НоваБев Групп (Белуга Групп) акции

Отчет Новабев за 2024 год. Дивиденды и перспективы

Продолжается сезон отчетностей за 2024 год. Ранее разобрал отчеты Фосагро, Газпром нефти, Московской биржи, Татнефти, Роснефти и Лукойла. На очереди Новабев групп (до 2023 г. Белуга) — российская алкогольная компания.

Производственные активы компании составляют 5 ликеро-водочных заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», пермский завод «Бастион осн. 1942 г.» и подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества». Также группе принадлежат винное хозяйство «Поместье Голубицкое» (Краснодарский край, Таманский полуостров), спиртзавод «Чугуновский» и сеть розничных магазинов «ВинЛаб» (2041 магазинов по итогам 2024 года).

Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 135,5 млрд р. (+16% г/г);
— EBITDA 18,7 млрд.р (-3% г/г);
— валовая прибыль 48,352 млрд.р (+12% г/г);
— чистая прибыль 4,6 млрд р. (-43% г/г);
— свободный денежный поток 18 млрд р. (+141% г/г);

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🍷НоваБев. Снижение прибыли

 

$BELUопубликовал финансовые результаты за 2024 г. по МСФО.

 

Выручка: 135,5 млрд рублей (+16% г/г);

EBITDA: 18,7 млрд рублей (-3% г/г);

Чистая прибыль: 4,6 млрд рублей (-43% г/г).

Выручка выросла за счет масштабирования магазинов ВинЛаб. Количество магазинов сети выросло на 23% до 2041, общий объем продаж +27,5%. 

 

EBITDA почти не изменилась. Однако, рентабельность показателя снизилась до уровня 13,8%, за счет роста инфляции и высокой напряженности на рынке труда.

 

🥂Уровень долга стал комфортнее и равен 0.9х. Но если учесть еще и арендные обязательства, то все 1,9х. Рост последнего произошел за счет активных инвестиций в развитие IT-инфраструктуры и открытия большего количества магазинов. 

 

Давление на чистую прибыль оказали процентные платежи, которые в свою очередь выросли на 77%. При всем этом, компания чувствует себя комфортно, удалось рекордно нарастить свободный денежный поток (18 млрд или +141% г/г).

НоваБев платит дивиденды от чистой прибыли, в размере от 50%. Снижение прибыли снизит и потенциальный дивиденд. Совет директоров  рекомендовал  дивиденд за второе полугодие 25 рублей за акцию или 4,4% дивдоходность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НоваБев 2024 г. - рекордное снижение рентабельности и рекордный свободный денежный поток

НоваБев опубликовал финансовые результаты за 2024 год. 

Выручка выросла на 16% к прошлому году до 135 млрд рублей, во 2-ом полугодии рост составил 13,7% до 78 млрд руб.

EBITDA снизилась на 3% к прошлому году до 18,7 млрд, во 2-ом полугодии -5% до 11,1 млрд руб.

Чистая прибыль снизилась на 43% до 4,6 млрд руб. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НоваБев Групп/ Novabev Group – рсбу/ мсфо
126 400 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1853751
Капитализация на 27.03.2025г: 69,962 млрд руб = Р/Е 15,2 (мсфо 2024)

Общий долг на 31.12.2022г: 20,541 млрд руб/ мсфо 67,750 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 20,895 млрд руб/ мсфо 69,647 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: ______млрд руб/ мсфо 96,179 млрд руб

Выручка 2022г: 5,761 млрд руб/ мсфо 97,316 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 18,15 млн руб
Выручка 6 мес 2023г: 9,281 млрд руб/ мсфо 47,934 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 10,508 млрд руб
Выручка 2023г: 12,805 млрд руб/ мсфо 116,888 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 18,20 млн руб
Выручка 6 мес 2024г: 5,880 млрд руб/ мсфо 57,097 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 5,900 млрд руб
Выручка 2024г: _____ млрд руб/ мсфо 135,464 млрд руб

Прибыль 1 кв 2022г: 3,49 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 1,308 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,263 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 1,405 млрд руб
Прибыль 2022г: 5,120 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,442 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 14,49 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 9,839 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,046 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 11,569 млрд руб
Прибыль 2023г: 15,090 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,064 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 33,71 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 5,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,017 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 6,011 млрд руб
Прибыль 2024г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 4,588 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7380&type=4
novabev.com/investors/

НоваБев Групп – Дивидендная история (с учетом сплита 1:8 от 22.08.2024)
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд.* Дивиденд
2024 год * 27.03.2025 * ??.05.2025 * 3,160 млрд руб * 25,00 руб
6 м 2024 * 26.08.2024 * 11.10.2024 * 1,580 млрд руб * 12,50 руб

2023 год * 18.03.2024 * 13.05.2024 * 3,556 млрд руб * 28,13 руб
6 м 2023 * 14.08.2023 * 29.09.2023 * 5,056 млрд руб * 40,00 руб

2022 год * 13.03.2023 * 26.04.2023 * 6,320 млрд руб * 50,00 руб
9 м 2022 * 05.12.2022 * 23.01.2023 * 1,186 млрд руб ** 9,38 руб
6 м 2022 * 30.08.2022 * 13.10.2022 * 2,370 млрд руб * 18,75 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

как вам дивиденды?

Максим, огромные

как вам дивиденды?

СД “НОВАБЕВ ГРУПП” : ДИВИДЕНДЫ 2024Г = 25 РУБ/АКЦ
СД “НОВАБЕВ ГРУПП”: ДИВИДЕНДЫ 2024Г =  25 РУБ/АКЦ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НоваБев Групп" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️❗Novabev group. Есть ли возможность выплатить на дивиденды >100% прибыли?

📊Результаты за 2024 год:

▪️Выручка выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб.

▪️EBITDA — 18,7 млрд руб. (сопоставимо с предыдущим годом)

▪️Чистая прибыль* ожидаемо снизилась до 4,6 млрд руб.

*Рост стоимости обслуживания долга и переоценка налоговых обязательств внесли отрицательный вклад в чистую прибыль.

✅Скорректированная чистая прибыль (очищенная от разовых статей) ≈ 5,9 млрд рублей.

💡Основной драйвер роста акций — сеть магазинов «ВинЛаб»

▫️Выручка +27,5% г/г (данный сегмент занимает почти 50% от общей выручки)

▫️LFL-продажи +11% г/г

▫️Ср. чек + 14,6% г/г

▫️Трафик +11,2% г/г

▫️Кол-во магазинов +23% (общее кол-во = 2041)

💰Дивиденды и будут ли они больше 100% прибыли — это вопрос, волнующий многих инвесторов!

Напомню, что компания в последние 2 года выплачивала более 100% прибыли на дивиденды и в этот раз такой сценарий может повториться по двум причинам:

✅Крепкий баланс NFD/EBITDA IAS 17 (без арендных обязательств) = 0,9. Компания скопила рекордные 22,5 млрд рублей денежных средств и эквивалентов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новабев. Маржинальность падает!

Вышел отчет за 2024 год у компании Новабев, по которому прибыль уполовинилась! Но проблемы в компании на поверхности после выхода операционного отчета (хотя прибыль оказалась ниже первоначального прогноза), поэтому не жалею избавление от акций по 565 рублей месяц назад!

📌 Что в отчете

— Выручка. Выросла на 16% до 136 млрд рублей. Неплохо, но рост связан с ростом числа магазинов сети Винлаб на 384 магазина до 2 041 штуки, Субъективно думаю, что компании проблематично дальнейшее масштабирование без отъедания трафика у старых магазинов (у меня возле дома 2 магазина!) ‼️

Надежды на рост собственного производство алкогольной продукции у меня нет, что наглядно видно из снижающейся статистики потребления алкоголя 🚫

— EBITDA и FCF. Упала на 3% до 18.7 млрд, а маржа продолжает падать! 17.8% в 2022 году, 16.5% в 2023 году, 13.8% в 2024 году! Тревожный сигнал на операционном уровне (коммерческие расходы неадекватно скакнули с 24 до 30 млрд рублей) для держателей акции ⚠️

Порадовал рекордный FCF в 18 млрд рублей, но это разовая история из-за высвобождения оборотного капитала на 4 млрд рублей (в прошлом году обратный эффект на 7 млрд рублей)!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: СД решит по дивидендам за 2024 год

см. календарь по акциям

Новабев: выручка выросла, но прибыль упала

Источник: financemarker.ru

Компания Novabev Group подвела итоги 2024 года, продемонстрировав устойчивый рост ключевых показателей. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, финансовые результаты оказались на уровне. Давайте разбираться.

🔼Выручка компании увеличилась на 16%, достигнув 135,5 млрд рублей. Особенно заметным стал рост продаж в сети «ВинЛаб»: количество магазинов увеличилось до 2041, а онлайн-заказы с самовывозом выросли на 39%. Акцент на премиальные бренды также способствовал увеличению прибыли.  

🔽Но при этом в целом отгрузки в натуральном выражении упали: на 4,2% до 16,2 млн дал. Т.е. росту выручки помогло только увеличение стоимости. Иными словами, Новабев удобно переложила инфляцию на плечи потребителей. 

❌Показатель EBITDA фактически не изменился и составил 18,7 млрд рублей. В пресс-релизе указано, что это временное явление, связанное с активным расширением сети. 

«Данная динамика в основном обусловлена ускоренными темпами открытия новых магазинов «ВинЛаб» во втором полугодии 2024 года, которые по мере выхода на этап зрелости в 2025-м начнут положительно влиять на этот финансовый показатель».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

WightWollf, не надо с позитивом сравнивать, там реальное дно

bufu, да ладно! Позитив хоть честно тонет) Ибо нефиг… А тут хрень какая-то, пьяные зигзаги на графике рисует уже сколько дней подряд.

Новабев и дноКакой же загадочный российский рынок. Всё падало (недавно), а Белуга росла. Вышел, к примеру, Позитив с негативным отчетом — и ...

WightWollf, не надо с позитивом сравнивать, там реальное дно

Потенциальные дивиденды Novabev за второе полугодие 2024 г. могут составить 22 рубля на акцию (ДД ~4%) - И-Инвестиции

Производитель алкоголя отчитался за второе полугодие и целый 2024 год.

Чистая прибыль группы оказалась под давлением, снизившись вдвое во втором полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всему виной возросшие в два раза процентные платежи на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Рентабельность по EBITDA снизилась из-за увеличения операционных расходов. Отгрузки компании во втором полугодии сократились на 6% год к году.

Поддержку выручке компании оказывает сегмент алкомаркетов ВинЛаб. Его выручка во втором полугодии выросла на 24% г/г на фоне роста продаж в магазинах, которые постепенно выходят на полную операционную эффективность, и открытия новых торговых точек.

Согласно дивидендной политике Novabev, выплата производится из чистой прибыли в размере от 50%. На фоне ее сокращения может снизиться и дивиденд. Если компания сохранит коэффициент, то потенциальная выплата за второе полугодие составит 22 рубля на акцию или 4% доходности к текущей цене. Собрание совета директоров, на котором будет обсуждаться дивидендный вопрос, состоится 27 марта 2025 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НоваБев Групп — Прибыль мсфо 2024г: 4,588 млрд руб (-43% г/г).


НоваБев Групп (ранее Белуга Групп) – рсбу/ мсфо
126 400 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1853751
Капитализация на 26.03.2025г: 72,490 млрд руб = Р/Е 15,8 (мсфо 2024)

Общий долг на 31.12.2022г: 20,541 млрд руб/ мсфо 67,750 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 20,895 млрд руб/ мсфо 69,647 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: ______млрд руб/ мсфо 96,179 млрд руб

Выручка 2022г: 5,761 млрд руб/ мсфо 97,316 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 18,15 млн руб
Выручка 6 мес 2023г: 9,281 млрд руб/ мсфо 47,934 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 10,508 млрд руб
Выручка 2023г: 12,805 млрд руб/ мсфо 116,888 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 18,20 млн руб
Выручка 6 мес 2024г: 5,880 млрд руб/ мсфо 57,097 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 5,900 млрд руб
Выручка 2024г: _____ млрд руб/ мсфо 135,464 млрд руб

Прибыль 6 мес 2021г: 4,385 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,166 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 4,556 млрд руб
Прибыль 2021г: 4,762 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,877 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 3,49 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 1,308 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,263 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 1,405 млрд руб
Прибыль 2022г: 5,120 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,442 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 14,49 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 9,839 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,046 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 11,569 млрд руб
Прибыль 2023г: 15,090 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,064 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 33,71 млн руб
Прибыль 6 мес 2024г: 5,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,017 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 6,011 млрд руб
Прибыль 2024г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 4,588 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7380&type=4
novabev.com/investors/

НоваБев Групп – Дивидендная история (с учетом сплита 1:8 от 22.08.2024)
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд.* Дивиденд
6 м 2024 * 26.08.2024 * 11.10.2024 * 1,580 млрд руб * 12,50 руб

2023 год * 18.03.2024 * 13.05.2024 * 3,556 млрд руб * 28,13 руб
6 м 2023 * 14.08.2023 * 29.09.2023 * 5,056 млрд руб * 40,00 руб

2022 год * 13.03.2023 * 26.04.2023 * 6,320 млрд руб * 50,00 руб
9 м 2022 * 05.12.2022 * 23.01.2023 * 1,186 млрд руб ** 9,38 руб
6 м 2022 * 30.08.2022 * 13.10.2022 * 2,370 млрд руб * 18,75 руб

2021 год * 11.04.2022 * 17.06.2022 * 747,02 млн руб ** 5,91 руб
6 м 2021 * 18.08.2021 * 04.10.2021 * 1,150 млрд руб ** 9,10 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

🥂Новабев: выручка растет вслед за сетью

Российский производитель крепкого алкоголя представил отчет по МСФО за 2024 год

 

Новабев (BELU)

👉Инфо и показатели

 

Результаты:

— выручка: ₽135,5 млрд (+16%);

— EBITDA: ₽18,7 млрд (-3%);

— чистая прибыль: ₽4,6 млрд (-43%);

— FCF: ₽18 млрд (+141%);

— чистый долг: ₽35,5 млрд (+11%);

— чистый долг/EBITDA: 1,9х (против 1,66х в прошлом году).

 

Рост выручки компания объясняет масштабированием сети «ВинЛаб» и фокусом на премиальных брендах. 

 

27 марта Совет директоров Новабев обсудит выплату дивидендов за 2024 год.

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Рентабельность показателя EBITDA снизилась с 16,5% до 13,8%, со слов компании, из-за высокой инфляции затрат, напряженности на рынке труда и большой доли новых магазинов «ВинЛаб», еще не вышедших на операционную эффективность. Стоит отметить, что второе полугодие стало для Новабева рекордным за 3 года по числу открытых магазинов «ВинЛаб» — 231 точка за этот период против 100 в среднем.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Novabev Group инвестирует в масштаб: разбираем финансовые итоги 2024 года

Novabev Group сегодня опубликовала финансовые итоги за 2024 год. Результаты получились достаточно хорошими, учитывая текущую конъюнктуру рынка. Компания продолжает удерживать позиции одного из лидеров алкогольного рынка, демонстрируя рост выручки и расширение розничной сети, несмотря на снижение чистой прибыли. Ниже — основные цифры и акценты, на которые стоит обратить внимание.

Финансовые итоги за 2024 год

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новабев и дно
Какой же загадочный российский рынок. Всё падало (недавно), а Белуга росла. Вышел, к примеру, Позитив с негативным отчетом — и сразу поцеловал дно. А Белуга… не тонет? Ну вышел же унылый отчет уже, чистая прибыль упала в два раза. Пусть хоть стопицот точек новых будет, но если прибыль упала год к году, то всё выглядит очень плохо, но где же дно? На чем держатся акции? Все ждут завтра, когда СД про дивы что скажет? А что может сказать? Прибыль то помощнее Позитива просела. Однако пополам акции не сложились! Ещё?..

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ну и рынок, падение прибыли на 40% а оно растет…

Газпром с таким отчётом уже бы 90рублей стоил

Новабев групп: невеселые итоги 2024
Белуга (ныне НоваБев Групп) уныло отчиталась по итогам 2024 года. Чистая прибыль упала до 4.6 млрд рублей, что оказалось значимо ниже даже моего негативного прогноза (прошлый обзор). В пересчете на одну акцию* (примечание в конце обзора), прибыль составила всего 40.5 рублей; P/E=14 — кому сейчас такое интересно?

Ладно, давайте начнем с хорошего. Компания преодолела рубеж в 2000 магазинов ВинЛаб. Розничный сегмент превзошел алкогольный по EBITDA.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

zzznth, советую обратить внимание на отчётность Совкомбанк а, здесь же все в рамках ожиданий, более того рекордный рост денежного потока!

bufu, вот покажите того, кто прогнозировал всего 4.5 млрд прибыли

Ого. Настолько плохого отчета не ожидал

zzznth, советую обратить внимание на отчётность Совкомбанк а, здесь же все в рамках ожиданий, более того рекордный рост денежного потока!

Ого. Настолько плохого отчета не ожидал

"НоваБев Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2025 г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>