Финаме
БКС Мир ИнвестицийБелуга. Отчёт.
💡Белуга, она же Novabev, поделилась результатами за 3 квартал. $BELU
— В третьем квартале общие отгрузки выросли на 7,3% и составили более 4,2 млн декалитров: продажи собственной продукции увеличились на 1,5%, а импортных марок на 33,7%.
— За девять месяцев общие отгрузки превысили 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше рекордной цифры прошлого года: собственные бренды показали замедление на 7,5%, а импортные — продемонстрировали двузначный рост 29,3%.
— Без учета экспортных продаж рост к 2022-му составляет 1,3%.
— «ВинЛаб»: количество торговых точек превысило 1 580 в сентябре, объем продаж +33,3% к показателю 2022-го.
🍏Выводы:
— Результаты похожи на прошлогодние. Люди продолжают употреблять 🍷🥃
— Новое название мне не нравится. Белуга — это сильно… бренд в общем, а Новабев — непонятен что. Понятно что они хотят уйти от ассоциаций с водкой, но всё равно…
— Промежуточные дивиденды платятся. 👍Думаю что и дальше будут платить… Если учитывать промежуточные дивиденды в сентябре — октябре, то в ближайшие 12 мес могут выплатить около 13 процентов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 126 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 52,7 млрд |
| Выручка | 147,6 млрд |
| EBITDA | 21,2 млрд |
| Прибыль | 4,7 млрд |
| Дивиденд ао | 45 |
| P/E | 11,3 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 4,2 |
| EV/EBITDA | 3,2 |
| Див.доход ао | 10,8% |
| НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НоваБев Групп (Белуга Групп) акции
416.6₽ +1.12%
-
Отгрузки Белуги снова начали расти
Белуга выпустила неплохие операционные результаты за 3-ий квартал.В сегменте дистрибуции алкоголя произошел разворот, и в 3-ем квартале вышла положительная динамика. Продажи собственной алкогольной продукции выросли на 1,5%, сторонней на 33,7%.
В динамике это выглядит так:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Новабев групп" за 9 мес. снизила отгрузки алкогольной продукции на 1,2%, до 11 млн дал
«Новабев групп» за 9 мес. снизила отгрузки алкогольной продукции на 1,2%, до 11 млн дал
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Экспертное мнение об ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"Экспертное мнение
Компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния восходящая на уровне порога надёжности. Чистая прибыль по итогам двух последних лет стабильно высокая. Контора незакредитованная и ликвидная. Долговая нагрузка низкая. Структура капитала в равных пропорциях состоит из собственных и заёмных денег. Практически весь капитал компании находится в долгосрочных финансовых вложениях в дочерние структуры. Таким образом компания не является производителем. Она находит деньги и снабжает ими дочерние структуры. Большая часть дочерних структур в предбанкротном состоянии. Контора доит дочек за всё, за что можно доить. Всё и вся конторы находится на Кипре. Как бы там ни было, но компания взлетела. Резкий взлёт часто заканчивается падением. Если и инвестировать в контору, то от 1.5% до 3% от инвестиционного портфеля с обязательным отслеживанием промежуточной отчётности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фундаментальный анализ компании NovaBev Group (Белуга)
Всем привет! Выкладываю анализ сентября по компании NovaBev Group (она же Белуга). Изучил отчетность, операционные и финансовые показатели. Как всегда — выделил плюсы и минусы, а также постарался найти инвестиционные идеи. Анализ сделан на данных за 2022 и 1 полугодие 2023.
Заметили ошибку или неточность в разборе? Буду благодарен если укажете на это.
Ссылка на файл с анализом:
disk.yandex.ru/i/TY6iE-cxcxNeow
Авто-репост. Читать в блоге >>>
INTERFAX.RU — Carlsberg Group расторгает с «Балтикой» лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды, говорится в сообщении датского концерна.
В середине июля 2023 года указом президента РФ пивоваренная компания «Балтика», принадлежавшая датскому концерну Carlsberg, была передана во временное управление Росимущества.
Carlsberg называет расторжение лицензионных соглашений ответом на указ президента.
Переходный период, когда «Балтика» сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.
«Мы пришли к выводу, что в настоящий момент не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к сделке на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России», — говорится в сообщении.
«Балтика» — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, она управляет 8 заводами.
Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году «Балтика» произвела 197,42 млн декалитров
продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.
www.interfax.ru/business/923973Nordstream, А МИНФИН И АНТОН СИЛУАНОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ!
— «Плюсов больше, чем минусов — просто надо отладить меры контроля»!!!
— Сказал Силуан...
Chef, я тоже думаю, что минздрав особо слушать никто не будет…- В этом году нет желающих купить дорогую Белугу
Есть смысл ждать и покупать акции по цене 4000-4500 руб 
Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи спиртного, поскольку это повысит доступность напитков, приведет к росту объемов п...
Nordstream, А МИНФИН И АНТОН СИЛУАНОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ!
— «Плюсов больше, чем минусов — просто надо отладить меры контроля»!!!
— Сказал Силуанов.- Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-продажи спиртного, поскольку это повысит доступность напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в т.ч. несовершеннолетними
«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
tass.ru/ekonomika/18902163
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Минфин поддерживает продажу алкоголя онлайн, но итоговой договоренности в правительстве еще нет — Силуанов
Минфин поддерживает продажу алкоголя онлайн, но итоговой договоренности в правительстве еще нет — Силуанов
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Алкогольный IPO: Белуга или Кристалл
Производитель алкоголя хочет выйти на IPO уже в 2023 году. Белуга или Кристалл? Что крепче?
Я бы сказал «издревле», но это было бы не совсем правдой, ведь водку изобрели не так давно. Несколько сотен лет назад, судя по летописям. Однако своё твёрдое название получило лишь 100 с небольшим лет назад. Так вот, за этот короткий срок мы знаем такие выражения как:
- Кто водку не пьёт, тот жизнь не поймёт
- Сколько водки не бери, все равно два раза бегать
- Пошлёшь дурака за бутылкой, так он одну и принесёт
- Водка — наш враг, но мы не трусы и врагов не боимся
- Любой осадок на душе растворяет водка
Авто-репост. Читать в блоге >>>Подбираю на среднесрок, цель 6000р к Новому году) +12% дивы))
рано подбираешь, цена 4800 — 5000, немного не угадали с направлением
просто будете с минусом в новом году, но это нормально, зима холодная ожидается)
Чиновники поднимут акциз на вино в 3 раза
Внесенные правящим классом в Госдуму поправки к Налоговому кодексу предлагают повысить акцизы на вино в 3 раза — с 34 рублей до 108–141 рублей за 1 л, что может привести к росту цен на недорогие импортные позиции на 25%. Цинк.
Зачем?
Ну как зачем. Чтобы отобрать у народа 150 млрд. рублей в 2024-2026 годах.
Следите за руками:
В РФ народ получает зарплату, очищенную от налогов, составляющих примерно 40% от фонда оплаты труда. По сути, российская зарплата — это чистая прибыль народа.
Акциз — это часть чистой прибыли, которую народ платит чиновникам. По сути, акциз — это инструмент двойного налогообложения граждан. Вспоминайте об этом в винном магазине. Каждый раз. Каждый раз...
А сколько вокруг нас других акцизов? Взять хотя бы ценообразование бензина:
Акциз на бензин 21% — это двойной налог на граждан. Мы его платим чиновникам из чистой прибыли после уплаты всех налогов в пользу чиновников. Вспоминайте об этом на заправке. Каждый раз. Каждый раз....
Авто-репост. Читать в блоге >>>Акцизы на вино в РФ с 1 мая 2024 г. могут повыситься в 3 раза, до 108 руб за литр — проект изменений в НКАкцизы на вино в РФ с 1 мая 2024 г....
прибыли вообще не отстанется с такими акцизами- 📉Акции Новабев Групп (Белуга) теряют 5,5% после дивидендной отсечки
📉Акции Новабев Групп (Белуга) теряют 5,5% после отсечки по дивидендам. Напомним, что акционеры утвердили выплату в 320 руб за 1 полугодие 2023 года
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#BELU #разбор
Данная компания интересна именно в плане инвестирования.
Является фундаментально растущей из года в год и главное с высоким % дивиденда ( до 50% прибыли по МФСО)
Технически рост фундаментальной составляющей так же прекрасно накладывается📊
📈Открытие сегодняшнего див ГЭПа сломила среднесрочную трендовую
Соответственно ожидаю переход цены в цикл снижения к уровням ликвидности 4400-4800р
Но что интересно, в глобальном формате отработке 3 волны только лишь началось.
Цели на ближайшие 1-2 года 12-14000р❗️
Поэтому подобные просадки какие сейчас ожидаю с удовольствием буду откупать 🔥
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi
НоваБев Групп (Белуга Групп) - факторы роста и падения акций
- Компания планирует удвоить бизнес в течение 4 лет: с 63 млрд выручки до 130 млрд (18.08.2021)
- Драйвер роста бизнеса: +2400 точек Winelab, которые планируется открыть к 2024 году. (11.10.2021)
- Бенефициар ухода западных алкогольных брендов (01.01.2023)
- Компания выкупает свои акции и учитывает их при выплате дивидендов (платит больше, потому что деньги все равно останутся в компании). (15.10.2023)
- Стоят адекватно по мультипликаторам (рост заложен в оценку) (29.08.2022)
- В 2023 году продавали свои квазиказначейские акции. (15.10.2023)
- В 2023 году маржинальность после рекордного года сокращается. (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НоваБев Групп (Белуга Групп) - описание компании
BELUGA GROUP (ранее Группа «Синергия») — российская компания, крупнейший российский производитель спиртных напитков. Полное наименование — ПАО «Белуга Групп». BELUGA GROUP основана в 1999 году. Штаб-квартира компании расположена в Москве.http://belugagroup.ru/investors/finance_result/
В группу входят:
👉18 производителей/дистрибуторов алкоголя
👉5 розничных алко-компаний
👉5 производителей питани
Бренды водки:
Белуга, Мягков, Беленькая, Русский Лед, Царь (Государев Заказ), Архангельская, Белая сова, Георгиевская.
Бренды бренди:
Бастион, Золотой Резерв, Старая гвардия, Каменный лев.
Бренды настойки:
Доктор Август, Капитанский, Белуга Хантинг.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
