АЛРОСА акции

Опа, пишут что Алроса не видит смысла в продаже алмазов в Гохран в 20м году.
Впрочем, логично. Наврядли в Гохран будут продавать по оч привлекательной цене, а резерв для дивов все-таки имеется.

Алроса может выплатить дивиденды до 100% от свободного денежного потока за 20 г
глава АЛРОСА Сергей Иванов:

Наша текущая дивидендная политика позволяет нам некоторую гибкость в размере выплат дивидендов. Если показатель чистый долг/EBITDA равен от 1 и ниже 1,5, мы можем платить дивиденды порядка 50-70% от нашего свободного денежного потока. Наш прогноз сейчас, что показатель где-то между 1-1,1, а если продажи в декабре будут сильными, то может быть даже ниже 1. В таком случае мы сможем выплатить 70-100% от свободного денежного потока в качестве дивидендов

Компания прогнозирует запасы алмазов в 26-27 млн карат на конец 2020 года по сравнению с 30,6 млн карат на конец сентября. 

Продажи алмазов в ноября прогнозируются на уровне сентября.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что-то я не понимаю… в прошлом году прибыль была на 44% выше, а стоимость акций ниже. меня одного смущает сей факт?:)

Andrealin,
1. цена в валюте была ниже, выручка у компании валютная.

2. неэффективность рынка

Константин Гульбин,
и прибыль и цена акции в рублях.

что-то я не понимаю… в прошлом году прибыль была на 44% выше, а стоимость акций ниже. меня одного смущает сей факт?:)

Andrealin,
1. цена в валюте была ниже, выручка у компании валютная.

2. неэффективность рынка

что-то я не понимаю… в прошлом году прибыль была на 44% выше, а стоимость акций ниже. меня одного смущает сей факт?:)

Andrealin, памп был очень мощный от телеграм каналов и брокерских домов

Отчетность Алроса отражает тенденцию к восстановлению рынка - Фридом Финанс
«АЛРОСА» может установить ориентир добычи на уровне 28-30 млн карат на 2021 год, что примерно на треть ниже максимально возможного уровня. Это говорит о том, что у компании имеются консервативные ожидания относительно состояния рынка даже несмотря на позитивные изменения в августе-сентябре. Но, с другой стороны, сбытовая политика «АЛРОСА» максимально осторожная, чтобы не допустить затоваривания и обвала цен. В случае роста спроса дефицита на рынке не возникнет, поскольку имеются значительные накопленные складские запасы (30 млн карат).

Объем капзатрат в будущем году окажется на уровне нынешнего (20 млрд руб.), это позволит не увеличивать уровень долговой нагрузки, который сейчас находится на комфортном уровне (1,25х EBITDA).

Отчетность за 3 квартал отражает тенденцию к восстановлению рынка после сильного провала во 2 квартале. Однако, в июле объем продаж в натуральном и стоимостном выражении был все еще низким. Поэтому результаты 3 квартала в отдельных аспектах ожидаемо хуже, чем за аналогичный период в прошлом. Однако, рентабельность показателя EBITDA на фоне роста объема продаж и ослабления рубля выросла до 52%, что выше, чем в прошлом году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что-то я не понимаю… в прошлом году прибыль была на 44% выше, а стоимость акций ниже. меня одного смущает сей факт?:)

Andrealin, правильно, это значит что акции дорогие.
в прошлом году и продавали алмазов в 2 раза больше
просто народ надеется что все быстро восстановится
а это неточно

я думаю алроса на текущих уровнях — довольно рискованная покупка

запасы алросы растут, уже 30,6 млн карат = новый исторический хай
потому что они добывают 9, а продают 5. излишек на склад.
запасы = 6 кварталов продаж при текущих темпах.
правда я чую с текущим ковидом продажи могут снова начать падать
но акции алросы как-то оптимистично смотрят на это)

Продажи алмазов у Алросы все равно в 2 раза ниже, чем были 2 года назад
smart-lab.ru/q/ALRS/f/q/MSFO/diamonds_sales/

Алроса может направить на дивиденды за 2020 год 50-70% свободного денежного потока - Велес Капитал
Финансовые результаты. «АЛРОСА» представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2020 г. Выручка выросла на 9% г/г до 49,7 млрд руб. (консенсус 45,7 млрд руб.) благодаря ослаблению курса рубля. EBITDA увеличилась на 22% г/г до 25,7 млрд руб. (консенсус 21 млрд руб.), рентабельность достигла 46%. В 3-м квартале 2020 г. чистая прибыль, которая может стать дивидендной базой для расчета дивидендов за 2020 г., составила 7,6 млрд руб., несмотря на отрицательные курсовые разницы. Свободный денежный поток вырос в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено снижением оборотного капитала.

Долговая нагрузка. На конец сентября чистый долг АЛРОСА достиг 107 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 1,25х. В октябре компания начала активную оптимизацию долгового портфеля. Был досрочно погашен банковский кредит на сумму 200 млн долл. и осуществлено плановое погашение еврооблигаций на сумму 494 млн долл. На данный момент общий долг компании снизился до 2,3 млрд долл. против 3 млрд долл. на конец сентября. АЛРОСА стремится поддерживать соотношение чистый долг/EBITDA в диапазоне 0,5-1,0х. Мы считаем, что после полноценного восстановления алмазной отрасли менеджмент компании начнет сокращать долговую нагрузку до комфортных значений.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что-то я не понимаю… в прошлом году прибыль была на 44% выше, а стоимость акций ниже. меня одного смущает сей факт?:)

Спрос на бриллиантовую ювелирочку постепенно восстанавливается:

Пришло время посмотреть отчет Алросы.
отчет: www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2020/11/ALROSA-IFRS-9%D0%9C2020-RUS.pdf
преза: www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2020/11/MDA-presentation-Q3-2020.pdf
релиз: www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2020/11/MDA-release-Q3-2020-RUS.pdf

Вышел отчет Алросы за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года по МСФО.

Что хорошо:
1. Выручка выросла на 9.23%.
2. Себестоимость продаж снизилась на 10%.
3. Валовая прибыль выросла на 26.9%.

Что плохо:
1. Выросли операционные расходы на 70%.
2. Чистая прибыль упала на 44%.

Это все в 3 квартале 2020 по сравнению с 3 кварталом 2019. В целом отчет скорее всего соответствует ожиданиям, что
мы можем косвенно видеть по тому, как торгуется сегодня бумага. А торгуется она на уровне с рынком, без каких-либо
резких перекосов в ту или иную сторону.

АЛРОСА досрочно погасила $200 млн кредитных средств, сократив долг к погашению в 2021 г до $558 млн

Ну и где разбор отчета?:)
Придется счас самому все делать)

«АЛРОСА» опубликовала финансовый отчет по МСФО за 3 квартал 2020 года:
Выручка – 48,5 млрд. (+9% г/г)
Операционная прибыль – 30 млрд (+76% г/г)
Чистая прибыль – 7,5 млрд (-44% г/г)
Показатель EBITDA1 за 3 кв. вырос до 25,7 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA за 3 кв. составила 52% (3 кв. 2019 г.: 46%).
Чистая прибыль снизилась на фоне валютных переоценок в 24,2 млрд.
По росту выручки видны первые признаки восстановления на алмазном рынке, которым способствуют два фактора:
Поддержка долгосрочных клиентов (предоставление льгот и пересмотр закупок);
Восстановление конечного спроса на алмазные украшения по ходу снятия ограничительных мер.
Но говорить о полном восстановлении спроса, безусловно, пока рано. На рынках сохраняется неопределенность, связанная с влиянием на мировую экономику пандемии и перспектив дальнейшего развития ситуации.

EBITDA АЛРОСА в III квартале составила 25,7 млрд руб., выше консенсуса, FCF вырос до 22,6 млрд руб.

Алроса – Прибыль мсфо 9 мес 2020г: 10,901 млрд руб (падение в 4,7 раз г/г)

Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/информация-для-акционеров/уставный-капитал/
Капитализация на 12/11.2020г: 582,863 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 190,701 млрд руб/ мсфо 161,294 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 197,131 млрд руб/ мсфо 163,615 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 208,241 млрд руб/ мсфо 176,132 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 343,525 млрд руб/ мсфо 293,071 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 371,366 млрд руб/ мсфо 308,229 млрд руб

Выручка 2017г: 200,039 млрд руб/ мсфо 269,706 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 183,325 млрд руб/ мсфо 234,193 млрд руб
Выручка 2018г: 219,802 млрд руб/ мсфо 293,870 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 119,761 млрд руб/ мсфо 169,914 млрд руб
Выручка 2019г: 160,258 млрд руб/ мсфо 232,856 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 40,147 млрд руб/ мсфо 61,937 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 47,743 млрд руб/ мсфо 70,941 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 75,090 млрд руб/ мсфо 119,513 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 51,110 млрд руб/ Прибыль мсфо 61,860 млрд руб
Прибыль 2017г: 17,114 млрд руб/ Прибыль мсфо 78,616 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/информация-для-акционеров/уставный-капитал/
Капитализация на 12/11.2020г: 582,863 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 190,701 млрд руб/ мсфо 161,294 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 197,131 млрд руб/ мсфо 163,615 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 208,241 млрд руб/ мсфо 176,132 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 343,525 млрд руб/ мсфо 293,071 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 371,366 млрд руб/ мсфо 308,229 млрд руб

Выручка 2017г: 200,039 млрд руб/ мсфо 269,706 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 183,325 млрд руб/ мсфо 234,193 млрд руб
Выручка 2018г: 219,802 млрд руб/ мсфо 293,870 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 119,761 млрд руб/ мсфо 169,914 млрд руб
Выручка 2019г: 160,258 млрд руб/ мсфо 232,856 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 40,147 млрд руб/ мсфо 61,937 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 47,743 млрд руб/ мсфо 70,941 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 75,090 млрд руб/ мсфо 119,513 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 51,110 млрд руб/ Прибыль мсфо 61,860 млрд руб
Прибыль 2017г: 17,114 млрд руб/ Прибыль мсфо 78,616 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 72,776 млрд руб/ Прибыль мсфо 82,491 млрд руб
Прибыль 2018г: 29,308 млрд руб/ Прибыль мсфо 90,404 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 16,060 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,065 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 36,328 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,511 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 42,239 млрд руб/ Прибыль мсфо 51,067 млрд руб
Прибыль 2019г: 26,665 млрд руб/ Прибыль мсфо 62,730 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 7,482 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,058 млрд руб
Убыток 6 мес 2020г: 8,779 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,321 млрд руб
Убыток 9 мес 2020г: 5,429 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,901 млрд руб
www.alrosa.ru/documents/финансовые-результаты/

Ого, мощный отчет вышел.

Выручка за 3кв выросла до 49.7 ярдов (3кв 19 — 45.7). За 9мес 123 ярда против 173 в 19-м году
Чистая прибыль 7.6 ярдов (3кв. 19 — 13.5). За 9мес 10.9 ярдов против 51 ярдов в 19-м
«Дивидендные показатели
За 3й квартал набили 25,7 млрд руб ебитды. Что позволило достичь 55.8 ярдов ебитды за 9 месяцев. Т.о. можно ожидать под 100 ярдов ебитды за год.
Чистый долг чуток вырос до 107 ярдов (тут в табличке видимо неправильно указывалось, что он 150 ярдов на конец 2кв; по материалам комапнии выходит что был 100 ярдов). Сказывается ослабление рубля.
Соотношение чистый долг / лтм ебитда осталось 1.25 -> можно платить от 50 до 70% СДП на дивы.
СДП за 3й квартал составил 22.6 ярдов. Таким образом, за 9м стал 14.2 ярда (за 9м2019 30.7 ярдов). 60% от этой величины даст 8.5 ярдов или 1р15к на акцию.

Прибыль АЛРОСА за 9 мес -79%, понижен прогноз производства и инвестиций

• Выручка за 3 кв. увеличилась в 5 раз кв/кв до 49,7 млрд руб. (+9% г/г) в связи с восстановлением спроса на алмазы после существенного снижения предложения алмазов во 2 кв. на фоне распространения пандемии.
• Показатель EBITDA за 3 кв. вырос до 25,7 млрд руб.  (во 2 кв. 2020: 117 млн руб.) за счет восстановления объемов продаж, а также реализации мер по контролю над затратами. Относительно 3 кв. 2019 г. рост составил 22%.
• Рентабельность по EBITDAза 3 кв. составила 52% (3 кв. 2019 г.: 46%).
• Чистая прибыль за 3 кв.увеличилась до 7,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки несмотря на негативное влияние обменного курса (-10 млрд руб.).
• Свободный денежный поток (СДП) в 3 кв. вырос до 22,6 млрд руб. против -30 млрд руб. во 2 кв. 2020 г. (+20,1 млрд руб. г/г) за счет роста операционного денежного потока до 28 млрд руб. Инвестиции составили 5,4 млрд руб. (+19% кв/кв; +16% г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Это, конечно мелочи, но почему статья
Заработная плата и прочие выплаты работникам упала до 9 762 с 11 740 (в российских лямах) за 3 месяца?

zzznth, ну из-за снижения объемов добычи и остановок ограночных комплексов всякие там премиальные явно порезали сотрудникам. Думаю, причина в этом

АЛРОСА В 2021 Г ПЛАНИРУЕТ ДОБЫТЬ 28 — 30 МЛН КАРАТ — КОМПАНИЯ

Это, конечно мелочи, но почему статья
Заработная плата и прочие выплаты работникам упала до 9 762 с 11 740 (в российских лямах) за 3 месяца?