Финаме
БКС Мир ИнвестицийКирилл Олегович, откат крайне вероятен, судя по истории роста с июля. Но если будут инфо-вбросы по дивидендам, то народ не даст опустить ниже 95.
БКС и Атон активно рекомендуют покупать. Идет рассылка клиентам. Поэтому непонятно как будет вести себя бумага теперь
| Число акций ао | 7 365 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 423,4 млрд |
| Выручка | 239,1 млрд |
| EBITDA | 78,6 млрд |
| Прибыль | 21,2 млрд |
| Дивиденд ао | 2,49 |
| P/E | 20,0 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 6,8 |
| Див.доход ао | 4,3% |
| АЛРОСА Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АЛРОСА акции
57.49₽ +1.93%
-
Елена Юдина, Выше — в районе 120, я на долгосрок беру бумагу в основном. По моему мнению у нее недооценка. Текущий показатель P/E находится около 4,5. Если бумага будет стоить 120, то при текущих показателях прибыли P/E будет в районе 5,6. Это тоже хорошая цифра, так что думаю 120 — это не предел на долгосрок. Но это лишь моё личное мнение.
- Аудитор, Мне видится откат в область ниже 95, возможно 91. Брал ещё по 85 и докупил по 92, вот думаю имеет смысл сейчас продать, потом, как сходит ниже 95 купить, или все же лучше держать и докупить, когда бумага сходит ниже?
DE BEERS ОПУБЛИКОВАЛА НЕПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖ АЛМАЗОВ – 418 МЛН ДОЛЛ.
Продажи алмазов De Beers в ноябре составили 418 млн долл., что на 12% ниже, чем в октябре, но на 68% больше, чем в ноябре 2015. Глава компании Брюс Кливер повторил недавние комментарии «Алросы» о том, что денежная реформа в Индии негативно сказывается на спросе на необработанные алмазы более низкой стоимости, в то время как другие сегменты демонстрируют устойчивый спрос, что полностью соответствует сезонным ожиданиям.
Результаты De-Beers за ноябрь оказались сильнее, чем у «Алросы» м/м — выручка российского производителя упала на 43% м/м до 255 млн долл., и мы считаем это умеренно позитивным сигналом для отрасли. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по «Алросе» на фоне низкой оценки (4,4x EV/EBITDA 2017П) и потенциала высоких дивидендных выплат (дивидендная доходность до 11% за 2016.
АТОН
соточку пропъем пробъем, потом скорректируемся и к 120 и более к лету дойдем. Имхо
- Сергей Кузнецов, я её покупал очень давно и меня вполне устроит жить на дивиденды, как вы говорите. Бумага растёт и выплачивает ДД это очень приятно!!!
Мартынов Данила, так все пиарят, что продать остатки рука не поднимается… придется жить на дивиденды )))
Аналитики «Атона».
Мы начинаем аналитическое освещение мирового лидера в добыче алмазов — компании «АЛРОСА» — с рекомендации «ПОКУПАТЬ» и целевой цены 120 руб. за акцию (потенциал роста 29%). Акции компании торгуются вблизи своих исторических максимумов, однако мы считаем, что ее оценка остается привлекательной при мультипликаторе EV/EBITDA 2017 равном 4.3x, и что ее дисконт к конкурентам не обоснован, учитывая ее ликвидность, включение в индекс MSCI, высокий FCF и низкую долговую нагрузку. Дивидендная доходность может достигнуть, по нашим оценкам, 10,4%, если компания выплатит 50% от чистой прибыли за 2016, как и в 2015. Волатильность на рынке ювелирных изделий на наш взгляд является основной причиной для беспокойства, однако мы видим признаки восстановления в США и хорошие показатели продаж обработанных камней в Индии. Фундаментальные факторы на рынке алмазов благоприятны, есть контроль предложения, и мы считаем угрозу синтетических камней слишком отдаленной, чтобы она отрицательно сказалась на инвестиционном профиле «АЛРОСА».
Scanz, у меня нет просадки, чуток и опустилась на 3рубля, вот 80 руб и ниже на всяких информационных вбросах надо наращивать, а отчет годовой будет ударным, даже по этой инфе: АЛРОСА В НОЯБРЕ ПРОДАЛА АЛМАЗЫ И БРИЛЛИАНТЫ НА $255,2 МЛН, НА 63% ВЫШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ — КОМПАНИЯ, да Жарков не против дать 50% думаю от РСБУ, если от МСФО вдруг(вряд ли) то вообще сказка!- Аналитики «Атона».
Снижение продаж «АЛРОСА» частично объясняется сезонными факторами, и мы считаем эти показатели нейтральными. На продажи в октябре-ноябре пришлось 70% от объемов продаж в 3К, и они продемонстрировали существенный рост г/г. Итоги реформы в Индии — важный фактор, однако экспортно-импортная статистика с начала года оставалась сильной, и мы не ожидаем, что мировая алмазная отрасль сильно пострадает. Мы подтверждаем нашу оптимистичную позицию по «АЛРОСА» и ожидаем сильных показателей за 4К (наш годовой прогноз по EBITDA на 7% выше консенсус-прогноза). - Олег Каширин, за 9 мес 115млрд по МСФО, по итогам 2015 32,9млрд, ожидаем ударный 4 квартал, есть вероятность ЧП МСФО по итогам 2016- 150 млрд, Жарков говорит что готовы дать 50% от ЧП, скорее от РСБУ за 9 мес 102,8 млрд/2=51,4/7,3=7,04руб/акция выходит, от МСФО 115/2=57,5/7,3=7,87, если предположить РСБУ по итогам года 115 -130, то и дивиденд будет 8-9руб, от МСФО еще больше! Весной ценник может улететь на 120 и выше, если исполнятся доп условия и весной, то все 160руб
- Scanz, можно зарисоваться, будет 80 это ОТЛИЧНО, можно будет купить бумагу с ДД 10-14% от 80руб/акция, а так только вверх -выше 95, к весне на 120
- ТТ, действительно выручка, я записал себе как прибыль, прибыль 90,3 млрд, за 6 месяцев…
- Кто пояснит? Куда девает деньги Алроса чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2016 — 186 млрд, а за 9 месяцев уже только 116 млрд? Прошел квартал, а они не то, что не прибавили, так еще и уменьшили чистую прибыль… Это чем вызвано? Выплатой обязательств или просто корпоратив провели? Может быть такое, что компания специально прячет прибыль чтобы не платить дивы от 50%?
- Аналитики «Промсвязьбанка».
Добыча «АЛРОСА» в 2017 году, согласно актуальным планам компании, будет на 5% выше показателя 2016 года, когда она подверглась коррекции из-за сложных рыночных условий, заявил президент алмазодобывающей монополии Андрей Жарков в интервью Россия 24. В этом году «АЛРОСА» снизила ориентир по добыче с 39 млн карат до 37 млн карат, реагируя на падение спроса в конце 2015 года. За 9 месяцев 2016 года компания произвела 27,9 млн карат.
В 2016 году «АЛРОСА» снижает добычу, но наращивает объемы реализации, т.е. сокращает запасы. На этом фоне увеличение добычи в 2017 году выглядит вполне логичным, т.к. он необходим для поддержания уровня запасов на должном уровне. В то же время, по оценкам, спрос на алмазы в 2017 году может увеличиться на 2%, т.е. компании планирует расти сильнее.
АЛРОСА - факторы роста и падения акций
- Алроса ожидает снижения добычи алмазов в мире в течение следующих 7 лет. Эксперты говорят об исчерпании запасов в мире с 2025 года. (13.02.2022)
- Дефицит алмазов на рынке в 2022 году (даже без учета устранения Алросы с рынка при помощи санкций) (30.05.2022)
- В 2022 году в США ожидается рекордное число свадеб за последние 40 лет (30.05.2022)
- Алроса производит как правило мелкие камни, происхождение которых сложнее отследить (30.05.2022)
- С 2023г возобновились отчетности по продажам и добыче алмазов, выплата дивидендов. (20.09.2024)
- Монопродуктовая компания, которая никак не развивается, не диверсифицируется и целиком зависит от мировой алмазной конъюнктуры (13.11.2020)
- Крупнейшие ювелирные сети мира отказались от бриллиантов из российских алмазов (30.05.2022)
- Компания под санкциями. С 2022 года не отчитывается по продажам. Есть большие проблемы со сбытом. (30.05.2022)
- Крупнейшая в мире платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли 1/3 оборота. (30.05.2022)
- США: запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. (Исключение для бриллиантов, которые сделаны из российских алмазов в других странах, например, Индии) (30.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АЛРОСА - описание компании
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
