Бест Эффортс Банк акции

Прибыль Бест Эффортс Банк 1 п/г МСФО выросла до 230 млн.руб.( в 14 раз г/г), но акционеры приняли решение прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Чистый комиссионный доход 400 млн.руб. (+77,5% г/г)
Чистые процентные доходы 60 млн.руб. (+16,6% г/г)
Капитализация 3,67 млрд.руб. (+18,5% г/г)
EPS=4,07 руб.
P/Е = 16, P/B = 2,76
Рейтинг кредитоспособности данного банка: ruA-, прогноз «Стабильный».
Банк занимает 230-е место в рейтинге банков по активам среди 438 кредитных организаций.

Все думали, что банк на делистинг собирался уходить, а он еще торгуется, потому что имеет миллиардные комиссии как депозитарий от Санкт-Петербургской биржи. Комиссию за депозитарные услуги биржи собирает немалые, но все расходы самой биржи мажоры решили вешать на него, по крайней мере пока тут присутствуют миноритарии. А так прибыль от услуг депозитария и предположительно «плеч» тут исчисляется миллиардами
Если прибыль перестанут прятать, то отличнейший банк получиться. И прибыль безрисковая, не то что при выдаче кредитов. Миллионы новых инвесторов вкладывающиеся в американские акции платят Бэст эффортс баку комиссию депозитария, плюс к этому банк кредитует плечи под залог маржинальных акций, тоже почти без риска.

Сегодня вышел отчёт банка Бест Эффортс за 1 полугодие 2021 года по МСФО.
Отчёт получился великолепным за счёт эффекта низкой базы из-за пандемии.
Прибыль увеличилась в 14 раз с 16 до 231 млн.
Активы с конца 2020 года выросли на 77,5% с 6,8 млрд до 12,1 млрд.
Капитал с конца 2020 года вырос на 18% с 1,13 млрд до 1,33 млрд.
Процентные доходы выросли на 25% и составили 64 млн рублей, а комиссионные увеличились в 4,3 раза с 93 млн до 397 млн.
Прибыль на акцию неплохая, 4,07 рубля за 6 месяцев, но банк всё равно не выглядит дешёвым несмотря на великолепные результаты. P/E=16, P/B=2,76. Кроме того, капитализация всего 3,7 млрд, а это жуткий неликвид. Из-за того, что банк маленький, финансовые показатели могут значительно расти или падать, что не отражается на котировках. Акции уже 2 года в боковике.
В обращении всего 1% акций, с большой вероятностью возможен делистинг.
В итоге фундаментально, несмотря на хороший отчёт, получаем крохотный переоценённый банк без премии за риск. Не особо интересно для покупки, возможны спекулятивные разгоны.

     Интрижные трейдеры попытались разогнать акции Бест Эффортс банка, надеясь на краткосрочный забег инвесторов-новичков. Тем самым пытаясь снять сливки с этого спринта.
     Интересные дебюты разыгрываются в закулисье российских компаний. Бест Эффортс Банк продаёт принадлежавшие ему пакет компании Санкт-Петербургской биржи, через который он частично владел сам собой. С тех пор биржа стала сама распоряжаться своим местом хранения ценных бумаг. А структура выглядит так:

Красиво буратин нахлобучили))

В понедельник перед торгами объявят как обычно рост ограничен 10% и польется этот шлак, как и Кузнецкий и белуга и полно таких историй

Может его пора зашортить, пока он так вырос?

Никаких явных поводов для такого роста нет, возможно идёт спекулятивный разгон

Роман Ранний, вот причина для такого мощного роста:
Идёт разгон цены акций под увеличение капитализации самого Бест Эффортс Банка, чтобы в итоге увеличить размещаемую цену на IPO в США Санкт-Петербургской биржи.

Никаких явных поводов для такого роста нет, возможно идёт спекулятивный разгон

Это история про мою одну импульсивную покупку, решение было принято на основе быстрого анализа, слухов и инсайде из телеграм-каналов, с целью заработать быстро и много — и в итоге Happy End!

В начале года я разбирался в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи, официальную информацию, как с банками, они не подают в ЦБ, поэтому доставал её по кусочкам из разных новостей и отчетов. 

Состав акционеров СПБ-Биржи (на 01.01.2016 г.): НП РТС 51,7953%, Кенсипорт Инвестментс Лимитед — 11,8364 %, ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ» — 8,0161 %, Бест Эффортс Банк — 12,3398 %.

В последние годы СПБ-Биржа показывала феноменальные результаты, в 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 — $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. Хорошие показатели и появление интереса крупных банков (ВТБ и Тинькофф банка) свидетельствовало о скором выходе СПБ-биржи на IPO. После этой новости я захотел поучаствовать в потенциальном росте СПБ-Биржи через покупку акций компаний-владельцев. При этом параллельно в телеграм-каналах стали разгонять новость о скором выходе СПБ-Биржи на IPO и о предстоящем делистинге акций Бест Эффортс Банка. И тут у меня возникла версия: акции банка хотят убрать с биржи, выкупить всё у миноритариев по оферте, а потом вывести СПБ-Биржу на IPO и заработать на раздутом росте акций Бест Эффортс Банка — как владельца небольшого пакета акций биржи.