золото

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе пыталась пробиться через барьер, чтобы продолжить рост, но так и не смогла его преодолеть. Цена дважды тестировала уровень 71,37, но обнаруженное сопротивление не позволило пройти выше, заставив отскочить вниз. Таким образом, ожидаемый рост так и не был реализован, вопреки ожиданиям прошлого обзора, однако целевая область остается в работе. Помимо прочего, ценовой график переходит из одной зоны супертренда в другую, свидетельствуя о высокой степени неопределенности.

В данный момент цена торгуется с незначительным понижением на своих недельных минимумах, оставаясь в границах диапазона. Цена опустилась до ожидаемой зоны поддержки, но пройти ее не удается, что может указывает на высокую вероятность сохранения актуальности восходящего вектора. Для его подтверждения цене необходимо закрепиться над уровнем 68,94, где проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить восходящий импульс, который нацелится в область между 74,07-75,78.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ ТРИУМФ:

▫️ Сценарий «покупка на отскоке» сработал!

  ▪️ Отбой от 3322-3325 → рост к 3340+

▫️ Ключевой урок:

Новости в 15:30-17:00 — ловушка для стопов. Мы отсиделись в кэше — клон полез в мясорубку (скрины все сохраняю).

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

🔺 Поддержка

 ▪️ 3325-3330 – зона вчерашнего разворота (кластер ликвидности)

 ▪️ 3315 – «уровень-легенда» (3 теста за неделю)

🔻 Сопротивление

 ▪️ 3345-3350 – психологический барьер

 ▪️ 3360 – ключ к возобновлению тренда

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): РОСТ К 3345

 ▫️ Вход: 3328-3332 (докупка лонгов)

 ▫️ Тейки: 3340 (50%) → 3348 (50%)

 ▫️ Стоп: 3322 (ниже локального лоу)

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ТЕСТ 3315

 ▫️ Условие: Пробитие 3325 + усиление Доллара

 ▫️ Действия:

 ▪️ Фиксация прибыли у 3328

 ▪️ Перезаход: 3315-3320 (лимитный ордер на покупку)

👉 До 1970 года рынок золота был жёстко ограничен международной денежной системой. Основу составлял золотой стандарт: сначала классический (XIX – начало XX века), а затем Бреттон-Вудская система (с 1944 года).

🔺 Золото имело фиксированную цену: $35 за унцию.
🔺 Доллар был свободно конвертируем в золото для иностранных правительств и центробанков.
🔺 Национальные валюты были привязаны к доллару, а доллар — к золоту.

☝️ В таких условиях золото не считалось биржевым активом — его цена не росла, и торговли как таковой не было. Основным владельцем золота выступали государства и центробанки, а физическим лицам в ряде стран (включая США) было запрещено владеть золотыми слитками.

👉 Но система не выдержала. США печатали деньги быстрее, чем могли подкрепить золотом. В 1971 году Ричард Никсон объявил о временном прекращении обмена долларов на золото — так родился плавающий валютный режим, а рынок золота стал свободным.

☝️ В 1968 году США и некоторые крупные страны приняли 2-уровневую систему цен на золото для разделения монетарного и частного рынков. Эта акция привела к росту спотовой цены на золото. После этого цена золота больше никогда не возвращалась на исходный уровень. Таким образом, можно отсчитывать длинный цикл золота примерно от 1970 года.

• за счет физического наращивания (когда ЦБ покупает металл и добавляет его к резервам)
• из-за увеличения рыночной цены

Цены на золото во вторник колебались около $3350 за унцию, но сохранили сильный импульс с момента повторного тестирования рекордных максимумов на фоне неопределенности из-за тарифов и активных покупок центральными банками. Да, помним, что золото продемонстрировало впечатляющий рост в течение первого квартала, неуклонно повышаясь с $2 658,04 2 января до $3 138,24 2 апреля. Но сейчас другой квартал, и вновь актуален вопрос, что будет с ценами на золото впереди?

Главные золотолюбы

Кроме прочего поддержку цене на золото оказывают продолжающиеся покупки со стороны центральных банков. Согласно данным Всемирного совета по золоту, центральные банки купили 244 метрические тонны золота в первом квартале. Эта сумма на 24% выше, чем в среднем за пять лет, но на 9% ниже, чем в среднем за последние три года.

В интервью InvestingNews генеральный директор Mind Money Юлия Хандошко объясняет покупки центральных банков геополитической напряженностью, торговыми проблемами, а также относительной слабостью доллара США.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала.

Сегодня на рынке продолжается ралли вчерашнего взлета +3%📈 после позитивной реакции на заявление Трампа даже не санкций, а вторичных пошлин 100%. Значит не против самой России, а стран которые сотрудничают с ней, например Китая. Трамп хочет 2 раз сразиться с Китаем в торговой войне?!

В результате драйвера от геополитики Индекс Мосбиржи сегодня вырос еще +1,38%📈 и вошел в диапазон 2750-2775, после долгой коррекции. Это доказывает нашу вчерашнюю точку зрения, что рынок акций недооценен.

По какому сценарию идут торги рынка?

В классическом трейдинге по сценарию пружины. За две недели Индекс Мосбиржи снизился от уровня 2850 до 2613, вчера. Принцип пружины был самым ожидаемым, поэтому отскок продолжается сутками. Только акции компаний вчера повысили доходность портфеля на +3,7%📈, но дополнительный доход принес актив серебра, который вырос +4,53%🔥(куплен 24 июня).

При каком случае выгодно выбрать серебро, а не золото?

С начала года оба металла идут практически на равном подорожании на 24-26%. Когда Трамп начал торговую войну в апреле центральные банки многих стран закупали золото с постепенным отказом от доллара. Все прекрасно помнят исторические рекорды золота с апреля-июнь, максимум до 3557$ за унцию.

⏳ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

💰 Золото (XAU)

 🔹 Возраст: 5,000 лет (первые монеты — 700 г. до н.э.)

 🔹 Крах рынка: 0 (пережило войны, гиперинфляцию)

 🔹 Волатильность: 1-2% в день (предсказуемо)

 🔹 Хранение: Физический слиток / ETF

💸 Крипта (BTC/ETH)

 🔸 Возраст: 15 лет (биткоин — 2009 г.)

 🔸 Крах рынка: 15+ крупных обвалов за 10 лет

 🔸 Волатильность: До 20% в час (эмоциональные горки)

 🔸 Хранение: Кошелек → взломан? Биржа → банкрот?

Золото хоронили 20 раз. Крипту хоронят 20 раз в год — и она воскресает только благодаря мемам.

💎 ПОЧЕМУ ЗОЛОТО — ЭТО БЕЗОПАСНО?

📈  Неубиваемый спрос:

 ▪️ Центробанки скупают рекордные 1,081 тонну в 2024 г.

 ▪️ Технологии: Золото в каждом iPhone, спутнике Илона Маска, медоборудовании.

 ▪️ Культура: Индия + Китай = 50% мирового спроса (свадьбы, подарки, суеверия).

📉  Крипта = Цифровая лотерея:

Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное/бычье направление USD (распространенным способом борьбы с инфляцией является повышение ставок, которое может привлечь иностранные инвестиции), в то время как данные ниже прогноза отрицательно влияют на курс USD

🔥 ВЧЕРАШНИЙ ТРИУМФ:

Все 2 сценария сработали идеально!

▪️ После СТОП-ТРЕЙДИГА покупки от 3342 → рост к 3360+

▪️ Фиксация прибыли по плану

▫️ Главный урок:

«Стоп-трейдинг в 15:30 спас депозиты!»

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

🔺 Поддержка

 ▪️ 3350-3355 – зона вчерашнего отбоя (сильный кластер)

 ▪️ 3340 – страховочный уровень мая

🔻 Сопротивление

 ▪️ 3375 – максимум июля 

 ▪️ 3385 – психологический барьер

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

 ▫️ Условие: Удержание цены над 3355 + объемы покупок.

 ▫️ Вход: 3355-3360 (докупка).

 ▫️ Тейки: 3370 (50%) → 3380 (50%).

 ▫️ Стоп: 3348

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): КОРРЕКЦИЯ

 ▫️ Условие: Пробитие 3350 + усиление Доллара.

 ▫️ Действия:

   ▪️ Фиксация прибыли у 3355

   ▪️ Перезаход: 3338-3342 (лимитный ордер на покупку).

💎 ПРАВИЛА НА СЕГОДНЯ

Думаю писать, о том, что мой прогноз по металлам от января 2025 года реализовался на 200% уже не стоит. Вы либо были со мной и зарабатываете, либо ждали с моря погоды. 

Пора сделать стратегические обновления: что будет дальше и как долго мы будем лонговать металлы. 

0️⃣ Золото. В итоге будем тестировать планку в 4000$. 

Текущая консолидация принимает модель треугольника, после которой нас ждет обновление максимума и движение к конечной сигнальной линии (3882.50). 

Этот цикл соответствует волне (III) старшего порядка: это значит, что после коррекции (более продолжительной) рост будет продолжен. И на (V) цикле роста нас ждут отметки 4000+.

Хочу обратить внимание, что заключительная фаза роста может оказаться более сильной, потому что дополнительно будет привязана к обвалу американского рынка (конец 2025 — весь 2026 год).

0️⃣Серебро. Рост может ускориться.

В последний месяц исходя из динамики смежных активов решил скорректировать ожидания в пользу более существенного роста из-за возможного удлинения в волне (3). Так ближайшими целями в этом случае станут 51.52 и 56.97. Здесь возможен рост до конца года с промежуточными коррекциями.

🏆 ЗОЛОТО — 9-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Технически очень противоречивая ситуация, отражающая неуверенность участников рынка золота. Обещанный мной период серьезных разворотных аспектов с 7 по 18 июля ограничивает как быков, так и медведей. Множество сильных аспектов на коротком промежутке времени всегда способствует значительной волатильности.

👉 По техническому сигналу 7 июля была открыта короткая позиция, которая закрылась по трейлинг-стопу без убытка. На следующий день после пивот-прогноза 8 июля появился сильный технический сигнал на покупку. По золоту открыта длинная позиция.

☝️ Несмотря на длинную позицию в моменте, мои долгосрочные ожидания по золоту, которые я озвучил в прошлом посте, не изменились. Коротко: 2025 год является 10-м годом текущего 15-летнего цикла золота. Топы обоих предыдущих бычьих 15-летних циклов достигались на 10-м году.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз по золоту 14 июля.

🔥 ИТОГИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ:

  🔹 Прорыв 3350 → фиксация прибыли по плану

  🔹 Восходящий тренд подтвержден → цена обновила июльский максимум

  🔹 Ключевой триггер: Слабый доллар (<96.50) + геополитическая напряженность

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

🔺 Поддержка

 ▪️ 3355-3360 – зона прошлой недели (новая база)

 ▪️ 3340-3345 – психологический уровень + майский максимум

🔻 Сопротивление

 ▪️ 3375 – максимум за июль

 ▪️ 3385 – исторический барьер (январь 2025)

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): Покупка

▫️ Условие: Консолидация выше 3360 + рост объемов.

▫️ Вход: 3360-3365 (докупка)

▫️ Тейки: 3375 (фикс 50%) → 3385 (50%).

▫️ Стоп: 3353 (ниже локального минимума).

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): КОРРЕКЦИЯ К 3345

 ▫️ Условие: Закрепление под 3360 + усиление доллара.

 ▫️ Действия:

   ▪️ Фиксируем прибыль у 3365

   ▪️ Ждем перезахода: 3345-3350 (лимитный ордер на покупку).

Друзья, небольшая статья на подумать.

Я перечитал в свое время много книг по инвестициям. Там пишут, что должна быть диверсификация. А зачем? Что бы риски снизить. А какие риски? Ну, рыночные риски — это когда цена на активы на бирже туда-сюда ходит. Хорошо, согласились, а как ее сделать, эту диверсификацию? Ну, там разные классы активов иметь: акции, облигации, золото и так далее. Вот о золоте и поговорим, потому что свойства у него есть специфические, страховые так сказать.

Кто как говорит, кто-то считает, что золото должно составлять 5% от портфеля, кто-то считает, что 10%, реже называют более радикальные цифры. А как его лучше покупать? Да кто как покупает: монеты, слитки, ОМС, биржевые активы. В целом, можно сказать, что золото можно купить физическое и в обезличенном виде. Какой-то адекватной системы выбора обычно никто не предлагает.

Так вот, добавляем золото в портфель, он становится вроде как стабильнее. Почему «вроде как»? Да потому что на самом деле не важно все это. Слишком большое внимание рыночным рискам уделяется, хотя на самом деле жизнь вас доконает быстрее (конечно, если вы не лудоман).

(Ты точно этого не знал!)

🚀 ФАКТ 1: КОСМИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

▪️ Каждый iPhone содержит 0.034 г золота

▪️ Запуск одного спутника Илона Маска требует больше золота, чем вес среднего человека (70 кг!).

👉 Почему это важно? Технологии — скрытый драйвер спроса: к 2030 году золото в электронике заберет 12% мировой добычи!

💣 ФАКТ 2: ЗОЛОТОЙ ПЫЛЕСОС

▪️ Швейцарские алименты платят… золотыми слитками!

▪️ В 2024 году суд Цюриха обязал миллионера передать бывшей жене 127 кг золота (это $7.5 млн!).

👉 Лайфхак: Делите активы в браке — золото переживет развод.

🌍 ФАКТ 3: ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ФРС

▪️ Форт-Нокс — это филиал. Главное хранилище ФРС — тоннели под Нью-Йорком глубиной 25 м.

▪️ Там лежит 6,200 тонн — ключ к долларовой системе.

👉 Трейдерам на заметку: Когда ФРС «шевелит» золото — жди волатильности!

⚡ ФАКТ 4: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА 2.0

▪️ Астероид Психея 16 содержит столько золота, что каждый человек на Земле стал бы миллиардером.

Золото растет уже третий день. На торгах в пятницу цена повышается на 0,65%, до $3347,5 за тройскую унцию. Уровень в $3400, которого рынок не видел с 18 июня, пока не достигнут, что создает неплохие возможности для продолжения роста в краткосрочном периоде. Примечательно, как пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, что драгметалл дорожает на фоне трёхдневного роста индекса доллара США (DXY), хотя традиционно золото и DXY идут в противоположных направлениях. Однако последний пока так и не может подняться к уровню в 100 пунктов.

Аналитики глобальных инвестиционных банков ожидают во втором полугодии глубокой коррекции цены драгметалла после подъёма цены за первые 6 месяцев на 25%. Мы полагаем, что золото снова начало расти в цене из-за усилившейся неопределённости в мире на фоне анонсированных президентом США Дональдом Трампом новых пошлин для значительного числа стран. Также возможно, что рынки ожидают сохранения процентных ставок ФРС на том же уровне, несмотря на давление американского лидера.

В организации отмечают, что с 2022 года цена на золото выросла более чем в два раза — с $1 429 до $3 287 за унцию, чему способствовали закупки со стороны мировых центральных банков и резкое увеличение геополитических и торговых рисков.

Основываясь на исторических трендах, в WGC пришли к выводу, что цена на золото может упасть в среднесрочной перспективе, если геополитические и торговые риски в мире снизятся или же увеличатся альтернативные издержки, если доходность доллара и казначейских облигаций вырастет. Снижение спроса на золото со стороны центральных банков и розничных инвестиций также может привести к среднесрочной корректировке цены на золото.

«Хотя мы не считаем это вероятным, более долгосрочные откаты могут быть вызваны более устойчивыми и структурными изменениями спроса, которые могут привести к заметному снижению инвестиционного спроса на золото как со стороны учреждений, так и розничных инвесторов, а также к быстрому росту предложения», — добавили в WGC.