EURUSD

#EURUSD

📣 Всем доброго утра🤝 Возвращаемся к валютной паре Евро/Доллар. Вчера цену удержала область сопротивления 1,16361 — 1,16615, на фоне чего мы имеем текущую нисходящую реакцию по данному активу. Локальной мы пробили область поддержки 1,16024 — 1,16108. В рамках текущего торгового дня допускается продолжение нисходящего движения до области часовой поддержки 1,15559 — 1,15674, от которой мы будем рассматривать длинную позицию против локальной нисходящей тенденции. Индекс доллара, а так же множество мажорных валютных пар указывают на локальную коррекцию с последующим продолжением трендового движения. Воспользуемся этим. Лимитный ордер на покупку выставляем с учетом потенциального ложного пробоя области поддержки. Стоп лосс убираем за ключевой лой с запасом.

🍑Параметры отложенного ордера:
▫️Тип ордера: лимитная покупка / buy limit
▫️Точка входа: 1.15475
▫️Стоп лосс: 1.14981
▫️Тейк профит: 1.17004

🚀 Целью данной спекулятивной покупки является дневная аккумуляционная область сопротивления в районе ценовой отметки 1,17050. Здесь рекомендуется фиксировать большую часть открытой позиции, так как мы ожидаем получить возврат цены к нисходящему движению.

По какому сценарию будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке? Как летом 2025, когда нападения США и Израиля на Иран длились 12 дней? Или как противостояние России и Украины, которое не может закончится уже более четырех лет? Рынки начинают закладывать в котировки своих инструментов второй вариант развития событий. Однако слухи о готовности Тегерана к переговорам заставили инвесторов переметнуться к первому, а EURUSD — отметиться лучшим дневным ралли за месяц.

Надейся на лучшее, готовься к худшему. Дональд Трамп не исключает венесуэльского сценария, когда после похищения Николаса Мадуро, власти начали сотрудничать с США. Однако убийство лидеров Ирана и продолжающиеся бомбардировки имеют цель смену режима военным путем. Он является более длительным и предполагает продолжение ралли нефти, ускорение глобальной инфляции и замедление экономического роста. Тот же вариант, что и в 2022. Тогда с момента начала вооруженного конфликта в Украине до конца года индекс USD вырос на 6%.

Рынки верят в лучшее.

#EURUSD

• Тип ордера: Лимитная продажа
• Точка входа: 1.16760
• Стоп лосс: 1.17280
• Тейк профит: 1.14990

Всем привет.
рассмотрим валютную пару $EURUSD на рынке форекс для работы в краткосрок.
На данный момент цена актива находится в нисходящем движение, но сейчас идёт восстановление от зоны поддержки на повышенных объёмах. Если получится дотянуться до вышестоящей зоны сопротивления — то буду шортить с расчётом, что цена вернётся в нисходящее движение и обновит локальные минимумы. Есть все показатели для дальнейшего падения. Жирная область сопротивления, которая сформировалась вчера, над которой сняли ликвидность и которая после своего формирования ещё не тестировалась. Индекс доллара $DXY сформировал новую поддержку, которая совпадает с нашей зоной сопротивления на евро. В общем жду сначала коррекцию, а затем буду залетать в рынок. Всем профита.

Аналитический терминал: katanapro.ru/

Сопровождаю сделку тут: t.me/+LWKmNWQKM5ljNDBi  

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 

▪️Цена открытия: 1.15997

▪️Тейк профит: 1.18318

▪️Стоп лосс: 1.15149

▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск

▪️Комментарий:

Итак, сегодня рассмотрим сценарий по валютной паре EUR/USD. После серьезного падения котировок цена сформировала два крупных ордер-блока, которые спровоцировали спекулятивный восходящий отскок и закрепление выше новообразованного уровня 1.1655. Сейчас данный уровень выступает ключевой поддержкой. Новообразованные уровни и ордер-блоки задают актуальную рыночную тенденцию. При текущей структуре назревает локальный восходящий отскок, поэтому в рамках внутридневной торговли наиболее рационально рассмотреть точку входа на покупку.

Выставляем лимитный ордер на покупку от границы новообразованной поддержки.

Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за новообразованный ордер-блок. Такая постановка дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия позиции ожидаем рост с закреплением выше фундаментального диапазона 1.16347-1.16290. После ретеста переносим стоп-лосс в безубыток — позиция будет защищена.

Рынки учитывают все. Судя по их реакции на вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, доллар США остается королем среди активов-убежищ. Ни золото, ни казначейские облигации не могут составить ему достойную конкуренцию. Даже если это Третья мировая война, люди все равно хотят доллары. Это доказывает лучшая двухдневная динамика индекса USD с апреля.

Инвесторы понимают, что гринбэк является самой чистой рубахой в корзине с грязным бельем. По мнению МВФ, нападение США и Израиля на Иран делают перспективы мировой экономики более неопределенными. На самом деле начинает вырисовываться стагфляционный сценарий, когда взлет цен на нефть раздует инфляцию и замедлит рост ВВП. При этом наиболее пострадавшими окажутся страны-импортеры энергетических товаров.

Прежде всего, Европа, где стоимость газа взлетела на 70% в течение двух торговых дней на слухах о перекрытии Ормузского пролива с последующей информацией о сокращении добычи голубого топлива Катаром. Старый Свет немного расслабился после энергетического кризиса и сейчас стоит на пороге нового.

Бойся своих желаний. Желание Дональда Трампа поставить Иран на колени оказалось настолько сильным, что президент США полностью забыл о последствиях. О росте цен на нефть и американской инфляции, о повышении доходности казначейских облигаций и намерении ФРС продлить паузу в цикле монетарной экспансии, об укреплении доллара, наконец! Все это полностью противоречит ранее озвученным целям. Однако чего только не сделаешь, чтобы предотвратить создание ядерного оружия.

Конфликт на Ближнем Востоке заставил вчерашних «медведей» по доллару США отказываться от своих планов. JP Morgan признал свое поражение и заявил, что в краткосрочной перспективе индекс USD будет укрепляться. Allianz Global Investors в открытую призывает к покупкам гринбэка. При этом худшему дневному проседанию EURUSD с января способствует сворачивание спекулятивных шортов по «американцу». В феврале они достигли 5-летнего максимума.

Вместо «продай Америку» на рынках царят совсем другие настроения.

Когда-то я активно пытался торговать клинья — медвежьи, бычьи, классические из учебников. На графике всё выглядело красиво: сужающийся диапазон, снижение амплитуды, «вот-вот будет разворот».

Иногда они отрабатывали идеально. Иногда — ломались без предупреждения. И это меня путало. Я не понимал, в чём разница между «рабочим» клином и тем, который развалится через пару свечей.

Со временем я пришёл к простой мысли: внешняя форма — это только половина картины. Если не смотреть на внутреннюю структуру движения, клин остаётся просто геометрией.

И тогда я глубже погрузился в волновой анализ.

Оказалось, что многие клинья — это не просто фигуры, а диагонали. Причём чаще всего они появляются в завершении движения. И самое важное — у них есть внутренняя логика построения.

Сейчас по евро-доллару я вижу именно такую картину.

Формируется конечная диагональ. Волны перекрываются, диапазон сужается, импульс вниз теряет силу. И, что для меня ключевое, мы подходим к формированию пятой волны внутри этой диагонали.

Ближний восток заставил искать убежище, которым американский доллар с некоторых пор не является. В результате рост цен на нефть на фоне совместной операции США и Израиля против Ирана парадоксальным образом приводит к укреплению валют нетто-импортеров черного золота. Впрочем, рынки сначала стреляют, а потом разбираются, так что первоначальная реакция EURUSD на всплеск геополитической напряженности по факту может оказаться ложной.

По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, сомнения по поводу выполнения долларом США функций безопасного убежища в последнее время возросли. В результате гринбэк рискует ослабнуть еще больше на фоне потери доверия со стороны международных инвесторов. Действительно, из-за конфликта на Ближнем Востоке популярностью пользовался не «американец», а золото, швейцарский франк и трежерис.

Рынки привыкли, что геополитические потрясения не длятся долго. Поэтому, как только появилась информация, что часть иранских чиновников готова к переговорам с США, нефть перестала расти, а активы-убежища сделали шаг назад.

Главным событием недели будет атака США и Израиля по Ирану.
Ситуация серьезная, её нельзя воспринимать как первую атаку Трампа по Ирану, которая быстро закончилась и её влияние на рынки было минимальным.
Трамп заявил, что текущими потерями ситуация не ограничится (пока известно о гибели 3 американских военнослужащих и 5 получили тяжёлые ранения), более вероятно, что американцы погибнут в большем количестве, а это значит, что Трамп избрал войну с Ираном как ключевую перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Главным драйвером в развязке ситуации по Ирану будет позиция нового духовного лидера после гибели Хаменеи.
Если новый лидер будет лоялен к США, согласится подписать ядерное соглашение и откажется от роли прокси Китая – то рынки вернутся к росту, при этом изменение позиции Ирана даст драйвер роста западной экономике, США и ЕС (с учетом, что страны блока сделали немалые инвестиции после заключения ядерного соглашения ранее).
Именно духовный лидер Ирана является главой государства, президент имеет ограниченные полномочия.

На уходящей неделе администрация Трампа превратились в сборище мелких жуликов.
Но эта банда хорошо вооружена и профинансирована, поэтому весь мир был озабочен рисками масштабной войны на Ближнем Востоке.
На текущий момент понимания судьбы ядерного соглашения по Ирану, как и самого Ирана, нет, от Ирана с Оманом поступают позитивные сигналы о готовности к уступкам, риторика Трампа пока не изменилась.
Глава МИД Омана (посредник в переговорах США и Ирана) заявил, что Иран согласился отказаться от своих запасов обогащенного урана и готов разрешить полную проверку своей ядерной программы МАГАТЭ.
Но Трамп уже после этих заявлений продолжал свою риторику о том, что он недоволен переговорами с Ираном и возможно придется применить силу, но признал, что переговоры продолжаются.
На момент написания обзора известно, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

Сага в отношении ужасных, масштабных, повергающих все страны ниц пошлин пока на паузе.
Мало того, торговый представитель США Грир заявил, что Трамп подписал указ о повышении глобальных пошлин только на 10%, а 15% угрожал устно, но обещал оформить 15% с какими-то исключениями.

Пока товарные рынки следят за перипетиями событий на Ближнем Востоке, фондовые рассуждают о вреде искусственного интеллекта, Forex никак не может прийти к единому мнению по поводу влияния тарифов на доллар США. 34% инвесторов-респондентов MLIV Pulse считают, что нужно держаться подальше от гринбэка. До вердикта Верховного суда о незаконности пошлин на импорт таких было 29%. Получается, что возврат Соединенными Штатам ранее полученных сборов – негатив для «медведей» по EURUSD?

По оценкам Bloomberg, Вашингтону придется отдать около $170 млрд, что негативно повлияет на бюджет, госдолг, поднимет доходность казначейских облигаций и нанесет удар по доллару США. Bank of Nassau отмечает, что снижение средней тарифной ставки приведет к замедлению инфляции. Это позволит ФРС ускорить процесс ослабления денежно-кредитной политики и создаст попутный ветер для EURUSD. Тем более, что инвесторы с опаской смотрят на Кевина Уорша в качестве нового главы центробанка. При этом срочный рынок рассчитывает на снижение ставки по федеральным фондам не только в 2026, но и в 2027.

headlines M:

• В ЕЦБ возник скандал после утечки о том, что Лагард получает около €140 тыс. ($165 тыс.) в год от Банка международных расчетов (BIS) за участие в его совете директоров.

• Сотрудники ЕЦБ заявляют о двойных стандартах, поскольку рядовым чиновникам подобные выплаты запрещены. Доход Лагард стал публичным после официального раскрытия в ответе Европарламенту.

• Внутренний разлад и репутационные риски в ЕЦБ усиливают неопределенность по будущей политике, что может повышать волатильность евро и доходностей облигаций из-за риска кадровых изменений и смещения курса ДКП.

headlines_MACRO - О глобальной макроэкономике от группы headlines. Для трейдеров, инвесторов и экономистов

Не кладите яйца в одну корзину. После Дня освобождения Америки инвесторы так рьяно начали ротацию портфелей в пользу дешевых акций Европы и Японии, что те очень быстро закончились. Напротив, технологические компании США подешевели. При этом сильная корпоративная отчетность NVIDIA запустила обратный процесс. Деньги вновь текут в Соединенные Штаты. Одновременно растут объемы хеджирования путем продаж долларов. Стоит ли удивляться ралли EURUSD в ответ на готовность S&P 500 восстановить восходящий тренд?

Дешевые акции за пределами США не так-то просто найти! Их удельный вес, с точки зрения соотношения цены к форвардной прибыли, снизился за последний год в Европе с 15% до 3%, в Японии – с 8% до 2%. Напротив, доля европейских бумаг с P/E выше 33, подскочила до 13%.

По мнению экспертов Bloomberg, EuroStoxx 600 достиг своего потолка. Он вряд ли существенно вырастет от текущих уровней. Многие позитивные факторы уже учтены, а ожидания корпоративных прибылей явно раздуты. Все это удерживает инвесторов от покупок Европы.

Штормы не длятся бесконечно долго. Рынки постепенно приходят в себя после обусловленных отменой тарифов Верховным судом потрясений. Белый дом ввел новые, 10%-е пошлины на импорт. Дональд Трамп угрожает их повысить, а американская администрация начала многочисленные расследования, чтобы сделать сборы долгоиграющими. Тем не менее, если мировая экономика выдержала День освобождения Америки, почему бы ей не справится с меньшей угрозой?

По оценкам Bloomberg, средняя эффективная тарифная ставка упадет с 13,6% до 10,2%, что ослабит удавку на шее американского потребителя. Именно из его кармана уплачивается до 90% тарифов, согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка.

Из-за шатдауна и пошлин на импорт экономика США в 2025 замедлилась с 2,4% до 2,2%. Показатель является худшим с 2022. Он вряд ли говорит о новом Золотом веке Америки, который обещал Дональд Трамп. Если бы не рост производительности благодаря искусственному интеллекту и связанные с ИИ колоссальные инвестиции, было бы еще хуже.

Однако являются ли новые технологии «бычьим» фактором для экономики?