EURUSD

 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 1.17370
▪️Тейк профит: 1.15400
▪️Стоп лосс: 1.18119
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:

Рассмотрим шортовый сценарий по валютной паре EUR/USD. На данный момент наблюдается коррекционное движение в рамках локальной нисходящей тенденции. Не обновляются максимумы, при этом наблюдается обновление минимумов. Произошло закрепление ниже фундаментальной области сопротивления 1,17431 — 1,17501. EURUSD под давлением из-за мягкой риторики ЕЦБ: регулятор оставил ставку на уровне 2% и снизил прогнозы инфляции, а главный экономист Лейн предупредил о риске дефляции. Экономика еврозоны замедляется — PMI Германии и Франции остаются ниже 50, что указывает на слабость промышленности и экспорта. В то же время экономика США показывает устойчивый рост и сохраняет положительные реальные доходности, усиливая привлекательность доллара. При текущей формации наиболее рационально рассмотреть точку входа на продажу, так как потенциал снижения значительнее роста. Выставляем лимитный ордер в шорт от нижней границы ключевого диапазона сопротивления.

EURUSD

Евро на прошлой неделе оказался под давлением после неудачной попытки восстановления, закончившейся лишь коррекционным приростом, после чего снова перешел к снижению. Ключевым фактором, определившим настроения инвесторов, стала публикация предварительных данных по инфляции в Еврозоне за сентябрь, которая показала ускорение до 2.2% по сравнению с 2.0% в августе. Наибольший вклад в инфляцию внес сектор услуг (+3.2%), тогда как цены на энергоносители продолжили снижение (-0.4%), что указывает на неоднородность ценового давления. При этом, рост цен происходит на фоне замедления экономического роста, что ставит ЕЦБ в сложное положение.

Исходя из чего, на этой неделе пара с высокой долей вероятности продолжит нисходящее движение к новым минимумам. На это указывает невозможность прохода выше уровня 1,1777, где цена, очевидно, встретила зону с сильным предложением со стороны продавцов, создав предпосылки для отскока и последующего снижения к недельным минимумам. Фактором для закрепления этого направления станет способность удержаться ниже уровня 1,1698, где ожидается граница зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны откроет путь для нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,1596-1,1479.

#EURUSD, сценарий на продажу

📣 Нисходящий настрой по валютной паре евро/доллар продолжает сохранять свою актуальность. Из нового: на ценовой отметке 1.17400 был сформирован новый дневной объём сопротивления. Формирование подобного объёма в ключевой момент движения цены способно притянуть актив к себе, на фоне чего здесь мы рассмотрим потенциальный вход в короткую позицию, разместив лимитный ордер на продажу. Стоп-лосс, по правилам торгового алгоритма, мы убираем в область следующего сопротивления 1.17750 – 1.17898. После открытия позиции необходимо тщательно пронаблюдать за реакцией актива, так как закрытие часа выше данного уровня будет указывать на некорректную реакцию цены, на фоне чего позицию рекомендуется закрывать.

🍑Параметры отложенного ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа / sell limit
▫️Точка входа: 1.17400
▫️Стоп лосс: 1.17858
▫️Тейк профит: 1.16050

🚀 Целью продажи в первую очередь будет являться пробитие области недельной поддержки 1.

Вводная к открытию недели

Неделя открылась падением иены на победе Санаэ Такаити в борьбе за пост главы лидера правящей партии ЛДП, по традиции она должна стать премьером Японии.
Такаити является последовательницей политики Абэ, т.е. выступает за слабую иену и голубиную политику ЦБ Японии, причем после победы она заявила, что правительство должно осуществлять фискальную и монетарную политику.
Рост доллариены привел к росту доллара против многих валют через кроссы.
Утечка инсайдов о предложении Китая инвестировать в США 1 трлн долларов в обмен на ряд уступок также будет отслеживаться рынками, в любом случае торговое соглашение США и Китая начало обретать какие-то формы.

Публикация важных экономических отчетов США на этой неделе – акцент на нонфарме США – зависит от голосования Конгресса США по финансированию правительства.
Указанные в календарях отчеты по недельным заявкам по безработице в четверг и нонфарм в пятницу не имеют и не могут иметь подтверждение от BLS, ибо бюро статистики труда США закрыто из-за шатдауна.

Уходящая неделя должна была дать понимание динамики рынка труда США в сентябре, как через нонфарм США, так и через первичные заявки по безработице.
Но шатдаун привел к закрытию BLS, в результате отчеты по рынку труда были отложены до возобновления работы правительства.
Схватка республиканцев с демократами в отношении бюджета выглядит серьезной, что логично с точки зрения старта предвыборной кампании, хотя до промежуточных выборов в Конгресс остается ещё больше года.
Нижняя палата Конгресса США собирается с 7 по 14 октября в «работу по округам», тем самым принуждая Сенат принять «чистый» законопроект по финансированию правительства, уже проголосованный Палатой представителей.
Сенат закрылся до 22.00мск понедельника, демонстрируя нежелание демократов прогибаться под Трампа.
Трамп отправил треть сотрудников Белого дома в неоплачиваемый отпуск, а 16000 федеральных служащих будут навсегда уволены.
Действия Трампа во время шатдауна приведут к ещё большему искажению данных по рынку труда.

Доллар постоянно пропускает удары, но евро слишком устал, чтобы их наносить. Неспособность EURUSD отыграть слабые данные по занятости в частном секторе от ADP и очередной рекордный пик S&P 500 говорят о немощи покупателей. На самом деле в Европе ничего не меняется. За исключением ралли евро на новостях о фискальных стимулах Германии тарифах США в День освобождения Америки и вспомнить нечего.

Шатдаун стал головной болью и разочарованием инвесторов. История и комментарии банков сигнализируют о слабости доллара США во времена отключений правительства. А гринбэк не падает. По мнению MUFG и ING, выполнение Дональдом Трампом угрозы о массовом увольнении сотрудников госаппарата еще больше охладит рынок труда и заставит ФРС агрессивно снижать ставки. Это явный негатив для «медведей» по EURUSD.

Судя по последней статистике, рынок труда замерз и без президента США. В сентябре занятость в частном секторе от ADP сократилась на 32 тыс при прогнозе в +45 тыс. Данные за август были пересмотрены в сторону понижения: с +54 тыс до -3 тыс.

Доля доллара в обороте валют в 2025 году составила 89%

Банк международных расчетов (BIS) обнаружил, что объемы мировой торговли валютой в этом году взлетели до рекордных 9,6 триллиона долларов в день — данные 1100 банков и дилеров в 52 странах. «Точкой невозврата» стал апрель, когда началась вся эта свистопляска пошлин Дональда Трампа и заодно рынки оккупировала бешенная волатильность.

Опрос BIS, проводимый каждые три года, также показал, что доллар США по-прежнему остается самой торгуемой валютой и что Лондон укрепил свои позиции ведущего мирового валютного узла, даже несмотря на то, что доля фунта стерлингов на рынке резко упала.

BIS заявляет, что ослабление доллара заставило управляющих активами, имеющих выход на американский рынок, ограничить дальнейшие валютные потери по своим портфелям путем продажи форвардных контрактов на доллар. И оборот пошел вверх. Напомним, форвардный валютный контракт фиксирует обменный курс на определенную дату в будущем и часто используется для хеджирования колебаний валютных курсов.

Доллар и в Африке доллар! Казалось бы, День освобождения Америки должен был спровоцировать волну отвращения к гринбэку. Однако по факту его доля в конверсионных операциях на Forex выросла с 88,4% до 89,2%. Масштабы торговли, по данным BIS, достигли рекордного максимума в $9,6 трлн, что на 28% больше, чем за тот же период в 2022. Исследование проводилось в апреле, когда финансовые рынки были потрясены тарифами США. Однако и три года назад у них был повод серьезно поволноваться из-за начала вооруженного конфликта в Украине.

На долю американского доллара в 2025 выпало немало испытаний. Если в апреле ударом по гринбэку стали тарифы, то в сентябре-октябре – шатдаун. Отключение правительства США стало громом среди ясного неба, ведь инвесторы привыкли к соглашению демократов и республиканцев на падающем флажке. На этот раз не получилось. Придется проводить исторические параллели.

Последний шатдаун случился на рубеже 2018-2019 во время первого президентского срока Дональда Трампа. Он длился 34 дня и стоил Соединенным Штатам потери 340 тыс сотрудников и сокращения реального ВВП на 0,4% в первом квартале 2019.

EURUSD

Евро на прошлой неделе продолжил оставаться под давлением и упал к очередным локальным минимумам, несмотря на попытки восстановления. Основным фактором давления продолжает выступать нарастающее расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ. Сопроводительное заявление и экономические прогнозы ФРС носили ястребиный характер, в то время как позиция ЕЦБ выглядела значительно более сдержанной. Помимо того, поддержку доллару оказал пересмотр ВВП США за второй квартал с 3,3% до 3,8%, что значительно превзошло ожидания рынка, тогда как ситуация в экономике еврозоне остается смешанной, показывая слабость с одной стороны, но и признаки восстановления деловой активности.

Технически пара торгуется с общим умеренным понижением в недельном отношении, пытаясь начать восстановительный разворот после того, как обнаружилась существенная поддержка в районе уровня 1,1698 в виде покупательского интереса. Это сохраняет потенциал для продолжения восходящего вектора. Подтверждением этому станет способность цены закрепиться над уровнем 1,1698, где проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Очередной ретест и последующий отскок от этой зоны откроет дорогу для восходящего импульса, который нацелится в область между 1,1891-1,2059.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Лимитная покупка
🔵Точка входа: 1.16920
🔵Стоп лосс: 1.16450
🔵Тейк профит: 1.17880

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим валютную пару евро доллар. На данный момент актив начал негативно реагировать на сопротивление в зоне 1.17240 — 1.17340, что говорит о возможной коррекции. Не так далеко у нас сформировались новые уровни поддержки за которые можно попробовать зацепиться, ведь основную часть ликвидности уже сняли и глобально похоже на то, что актив начинает восстанавливаться. В общем пробую взять лонг от вновь сформированной поддержки с коротким стоп лоссом и тейком в области целевой зоны сопротивления.

Сопровождаю сделку тут: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

Обзор: youtu.be/xNrIm1OsNpU

Когда все продают, появляется прекрасная возможность купить подешевле. Хедж-фонды и управляющие активами воспользовались укреплением доллара США после снижения ставки ФРС, чтобы нарастить нетто-шорты по гринбэку до максимальных уровней с июля. Дивергенция в монетарной политике и экономическом росте рано или поздно даст о себе знать, почему бы не приобрести EURUSD по выгодной цене?

Стартовавший как продажа факта возобновления цикла монетарной экспансии ФРС, откат основной валютной пары продолжился на фоне коррекции фондовых индексов США. После Дня освобождения Америки в апреле были опасения, что нерезиденты станут избавляться от продукции и ценных бумаг Соединенных Штатов. Однако они не смогли отказаться от самого большого и ликвидного рынка в мире. Который, впереди планеты всей благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Иностранные инвесторы за три месяца до июня приобрели американских акций на $290,7 млрд. В результате их запасы увеличились до $18 трлн, что составляет около 30% от $60-трлн рынка долевых бумаг. В какой-то момент времени показатель превысил 32%, перебив установленный в 1968 рекорд.

Уходящая неделя была предбанником перед следующей неделей с блоком ключевых экономических данных США, включая нонфарм.
Экономические отчеты США выходили сильными, PMI за сентябрь показал прекрасный рост (хотя сопроводиловка была печальной), недельные заявки по безработице были низкими (что указывает на стабильный уровень безработицы), дюраблы превысили прогнозы, а ВВП США за 2 квартал был пересмотрен на повышение из-за более сильного роста потребительских расходов.
Рост ВВП США во 2 квартале на уровне 3,8% с текущим прогнозом по росту ВВП США в 3 квартале на 3,9% указывают на расцвет экономики США, опровергая опасения о резком замедлении.
Данные говорят об отсутствии экстренной необходимости снижения ставок ФРС, подтверждая мнение о том, что снижение количества новых рабочих мест связано с политикой иммиграции Трампа.
Трамп продолжает ужесточать иммиграционную политику, сначала через повышение сбора за рабочую визу H-1B до 100 000 долларов с текущих 215 долларов, а затем через ограничение выдачи коммерческих водительских прав негражданам США.

Евро всегда воспринимался как вторая по значимости валюта в мире — после доллара. Он символизирует единство Европы, стабильность и силу еврозоны. Но в последние годы под этим символом всё чаще появляются трещины. Кризисы в отдельных странах, энергетическая нестабильность, геополитические вызовы — всё это бьёт по евро, и инвесторы задаются вопросом: «Есть ли у евро будущее в прежнем формате?»

В то же время в мировой экономике появляются новые тренды, которые меняют расклад сил на валютном рынке. Национальные валюты, прежде считавшиеся локальными, начинают занимать всё более значимое место в расчётах и инвестициях. Евро уже не воспринимается как недосягаемый эталон, и это открывает новые возможности — и риски — для инвесторов.

Главная проблема евро — экономическая неоднородность еврозоны. Германия, Франция, Италия, Испания — разные страны с разным уровнем развития, бюджетными стратегиями и долговыми обязательствами. Любой кризис в одной из крупных экономик автоматически тянет за собой волну сомнений по всему региону.