EURUSD

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе пытался возобновить рост, но столкнулся с серьезным барьером на локальной вершине, от которого был вынужден отскочить. Сумев устоять над уровнем 1,1618, цена отбилась и начала расти к уровню 1,1777, где опять столкнулась с серьезным сопротивлением, заставившим отступить вниз. Это намекает на потенциальное формирование разворотного паттерна при продолжении снижения, что ставит под вопрос ожидания по поводу перспектив дальнейшего роста. К тому же, ценовой график пробился в красную зону супертренда, свидетельствуя об активизации усилий со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Ожидаемая зона поддержки протестирована и сохраняет свою целостность, однако очевидная неспособность покупателей развить восходящий потенциал дает сигнал о вероятной смене приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для его подтверждения необходимо закрепление под уровнем 1,1777, где теперь ожидается граница обозначенной зоны сопротивления. Очередной ретест с последующим отскоком вниз позволит сформировать нисходящий импульс, который нацелится в область между 1,1479-1,1347.

На предстоящей неделе огромное количество ФА-событий первой величины: окончание срока приостановки взаимных пошлин Трампа, начало слушаний в Верховном суде США с возможной отменой права Трампа на введение взаимных пошлин, торговые переговоры с Китаем, заседание ФРС, нонфарм США, ВВП США за 2 квартал в первом чтении, инфляция РСЕ США, отчеты ISM промышленности и JOLTs США и куча ФА-событий рангом ниже.
Как торговать в этом насыщенном информационном поле с учетом, что многие события могут быть разнонаправленными по реакции рынка?

Инвесторы, скорее всего, будут корректировать свой портфель, исходя из акцента на главных ФА-драйверах.
Безусловно, главным является торговая политика Трампа.
Торговые пошлины Трампа перестраивают мир, в результате перестройки экономика США расцветет, а экономики экспортно-ориентированных и сырьевых стран столкнутся с рецессий.
Почему?
США является одним из главных потребителей мира и точно основным потребителем дорогой продукции ЕС, Японии.
Торговые договора США с ЕС и Японией предполагают, что выгода от поставок в США этими странами своей продукции в США будет пограничной, а взамен они откроют свои рынки для продукции США и будут инвестировать в США.

Франкфурт-на-Майне.Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за год прервал цикл снижениястоимости заимствований, оставив ключевые процентные ставки на прежнем уровнена заседании в четверг. Это решение, принятое Советом управляющих единогласно,сохранило ставку по депозитам на отметке 2,0%.

Продолжение мыслей отсюда, отсюда, отсюда.

достигнутая цель

Президент ЕЦБ КристинЛагард подтвердила, что годовой показатель инфляции в еврозоне достиг целевогоориентира в 2% в июне. Однако в своем выступлении она подчеркнула необходимость«терпения» и «подхода, основанного на поступающих данных».«Мы добились нашей среднесрочной инфляционной цели в 2%, но сейчас невремя для поспешных шагов», — заявила Лагард, выражая осторожнуюуверенность.

Глобальныериски диктуют сдержанность

Несмотря на признакиустойчивости экономики региона, Лагард указала на значительные облака нагоризонте:

1.       Эскалацияторговых конфликтов: Напряженность в международнойторговле остается серьезным фактором неопределенности.

Звездой уходящей недели был Трамп, его посещение ФРС с оценкой реконструкции зданий было прямой атакой по Пауэллу с ультиматумом «или снижай ставку или посадим за растрату денег».
После визита в ФРС Трамп заявил, что его тур прошел успешно, Пауэлл на его вопрос «как дела у экономики США?» ответил, что все замечательно, что в понимании Трампа означает, что ФРС скоро снизит ставки, а значит классифицировать перерасход средств как растрату не нужно.
На прямой вопрос «что нужно для того, чтобы вы перестали критиковать Пауэлла?» Трамп ответил: «он должен снизить ставку».
Пауэлл, согласно CNN, избрал тактику отсутствия сопротивления через споры при визите Трампа в ФРС, но при этом намерен остаться на своем посту, т.к. Джей считает, что это защитит независимость ФРС.
С учетом, что заседание ФРС на следующей неделе и у Трампа с Пауэллом разное понимание итога заседания 30 июля, то история получит развитие.

Тема торговых пошлин ушла на второе место после давления Трампа на ФРС, но продолжит влиять на рынки, дедлайн по введению взаимных пошлин 1 августа и Трамп заверяет, что продления приостановки пошлин не будет.

Если на переговорах ЕС-США всё предрешено, то пятница может стать днём эйфории пары евро-доллар при сегодняшнем подписании договора…, ведь г...

Общая ситуация

Общую ситуацию можно разделить на два основных направления:
— Торговые соглашения с дедлайном 1 августа.
Заключение торгового соглашения между США и Японией стало важной вехой, способствующей снижению паники на рынках, в том числе и по возможным требованиям администрации Трампа в отношении курса иены и политики ЦБ Японии.
Пошлины на товары Японии в размере 15% оказались выше ожиданий рынка, но они предотвращают применение секторальных высоких пошлин, хотя до конца неясно на какой срок распространяется эта индульгенция, ибо администрация Трампа хотела бы проводить аудит соглашения каждый квартал.
Заявление о том, что торговое соглашение США и Японии не требует ратификации в парламенте Японии также вызывает недоверие по долгосрочности действия, но понятно, что после выборов с шатающимся креслом под премьером Японии Исидой данная сделка не получила бы одобрения парламента.

Соглашение между ЕС и США ожидается в ближайшее время, США хотят его оформить по кальке Японии, но могут снизить пошлины в случае, если ЕС откроет свой рынок, в частности для сельскохозяйственной продукции США, что для ЕС было десятилетиями красной линией.

После согласия Японии на пошлины США в размере 15%, Трамп заявил, что 15% взаимные пошлины будут базовыми и торг тут не уместен.

Тем не менее, администрация Трампа отвергла инсайд FT о достижении соглашения ЕС и США с пошлинами в 15%, заявив, что пошлины на товары ЕС могут быть низкими, если ЕС откроет свой рынок для товаров США.
Минфин США Бессент заявил, что имя преемника Пауэллу будет оглашено в декабре или январе, что противоречит призывам Трампа к самоликвидации Пауэлла.

Сегодня в центре внимания будет визит Трампа в ФРС, запланированный на 23.00мск.
Трамп, как знаток в области строительства, оценит план реконструкций ФРС и соответствие сметы необходимым изменениям.
Встреча главы Еврокомиссии с Си Цзиньпином была заранее обречена на провал после оглашения санкций ЕС против банков Китая.
В главном фокусе остается торговое соглашение ЕС и США, ЕС утвердил список ответных пошлин на случай отсутствия соглашения с США.

Из традиционных, но сейчас мало влияющих событий на рынки, следует обратить внимание на заседание ЕЦБ и экономические отчеты США.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее дала понять, что цикл смягчения денежно-кредитной политики близок к завершению, а текущий уровень депозитной ставки в 2% рассматривается руководством банка как «нейтральный».
Годовая инфляция в еврозоне в июне достигла целевого уровня в 2%

Чем больше торговых сделок заключает Дональд Трамп, тем больше доверия приобретают рынки. Тем выше глобальный аппетит к риску и ниже спрос на доллар США как актив-убежище. Говорить об утрате гринбэком этого статуса чересчур самонадеянно. Уж слишком велик рынок Соединенных Штатов и доля «американца» в золотовалютных резервах, международных расчетах и конверсионных операциях на Forex. В результате рекордные максимумы S&P 500 подливают масла в огонь ралли EURUSD.

Дональд Трамп дал четко понять, что за доступ к большому и красивому магазину – рынку США придется заплатить от 15% до 50%. После того, как на минимальную ставку согласилась Япония, готов это сделать и Европейский союз. Его угрозы введения пошлин на треть американского импорта, если соглашение не будет подписано до 1 августа, являются не более чем бряцанием оружием. На самом деле инсайд Wall Street Journal сообщает, что Брюссель согласен на 15%.

Больше ясности в торговле означает, что ФРС может вернуться к ослаблению денежно-кредитной политики быстрее, чем ранее предполагалось.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Лимитная покупка
🔵Точка входа: 1.17240
🔵Стоп лосс: 1.16780
🔵Тейк профит: 1.18160

Комментарий:
Всем привет.
Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре евро/доллар для работы в краткосрок. На данный момент актив продолжает своё трендовое восходящее движение и предполагаю, что мы увидим обновление локальных максимумов. У нас сформировались новые уровни поддержки за которые хотел бы попробовать зацепиться и извлечь выгоду из предстоящего движения. А более подробно смотрите в моём обзоре.

Обзор: youtu.be/R4b99kmkNI8

Сопровождаю сделку тут: t.me/+LWKmNWQKM5ljNDBi

Всем привет, ранее я предпринимал попытки оценит обменный курс, используя данные о процентных ставках, темпах инфляции, ВВП и безработице на очень небольшом наборе данных и теперь я расширю это ислледование создав регрессионную модель используя больший объем данных, покажу откуда можно эти данные взять и как протестировать подобного рода стратегию с помощью библиотеки BT, и вы увидите результаты такой торговли.

Теория

Как вы, возможно, догадались, я исхожу из предположения, что процентная ставка влияет на валюту, потому что, во-первых, это механизм центральных банков, чтобы сообщать вам, дешево или дорого печатать деньги сейчас. Я имею в виду, что если у вас есть депозитная ставка в банке 20%, а торговля на фондовом рынке дает вам 10% годовых — вам лучше пойти в банк. Так, если сейчас ставка Банка Англии 4,25, а ставка ЕС 2,15, стоит продать евро, купить фунты и открыть депозит в Великобритании. Но процентная ставка устанавливается центральными банками, и центральные банки принимают свои решения, основываясь на макроэкономических данных, таких как — инфляция, безработица, ВВП.

Пока неясно, выполнит ли Вашингтон свою угрозу введения всеобъемлющих пошлин на европейские товары до 30% со следующего месяца. Однако ещё одним важным триггером для решения ЕЦБ в четверг по ключевой ставке может стать курс евро.

Ставка депозитной политики ЕЦБ с января 1999 года по июнь 2025 года с выделенными циклами снижения ставки

Стоимость евро по отношению к доллару на момент закрытия торгов, а также прогноз на один месяц, три месяца, шесть месяцев и один год

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе опустился до уровня 1,1688, где остановил движение и продолжил колебаться в неопределенности. Как и ожидалось, на этом уровне была обнаружена существенная поддержка, которая сдержала дальнейшие попытки пройти ниже. Таким образом, ожидаемый рост к новым максимумам пока не состоялся, целевая область остается в работе. Помимо этого, ценовой график остается в красной зоне супертренда, свидетельствуя о сдерживающих усилиях со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Ожидаемая зона поддержки активно тестируется, удерживая свою целостность, что позволяет сохранить актуальность восходящего вектора. Для его возобновления необходимо закрепление над уровнем 1,1618, где располагается граница ожидаемой зоны поддержки. Успешный ретест с последующим отскоком вверх позволит сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 1,1891-1,2059.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя поддержки и дальнейшего ухода цены ниже разворотного уровня на 1,1479.