EURUSD

Несмотря на локальные шоки связанные с пандемией и сезон отпусков, фондовые рынки находят силы чтобы покорять новые максимумы. В пятницу SPX прорвал сопротивление на 4400 так как экономические данные по США и ожидания относительно заседания ФРС благоприятствовали росту. В начале этой недели наметился небольшой откат, который затронул несколько групп активов. Так, увеличился спрос на дальние облигации и снизился спрос на риск — фондовые индексы торгуются в минусе, а доходность бумаг, предлагающих фиксированный доход, снизилась. Не очень уверенно чувствуют себя валюты развивающихся рынков, товарные валюты, а также нефтяные котировки, которые испытывают трудности с ростом. Слабый доллар не очень вписывается в эту картину, однако на носу заседание ФРС, где Пауэлл может разочаровать фанатов жесткой ДКП, если он снова будет говорить о “наболевшем” — проблемах занятости в США.

Коррекция на прошлой неделе не смогла набрать обороты, так как главный триггер продаж — рост заболеваемости ковидом и связанное с этим ослабление экономик — быстро показал свою несостоятельность. Рынки быстро дисконтировали сигналы о новых вспышках ковида, так как данные указывают на все больший дисконнект между суточным приростом и смертностью, особенно в странах с высоким уровнем вакцинации населения:

Заседание ЕЦБ, вероятно, основной источник волатильности для валютного рынка на этой неделе, которая, за исключением понедельника, выдалась довольно спокойной. Баланс рисков для EURUSD смещен в сторону дальнейшего снижения, так как возможные уточнения по пересмотру стратегии и руководству по ставкам скорей всего будут иметь медвежий тон. Такой исход приведет к тому, что рынки будут ожидать более длительное стимулирование низкими процентными ставками в 2022 году. 

Защитная торговля доминировала на рынке в первой половине недели, что оказывало доллару поддержку против проциклических валют за исключением CAD, который находится сейчас под влиянием отложенного позитивного эффекта после объявления BoC о снижении темпов QE, вплоть до завершения программы к концу 2021. Данные по американской экономике не выглядят особо важными для рынка и вряд ли смогут сильно повлиять на ожидания перед  заседанием ФРС на следующей неделе. 

Комментарии Лагард на прошлой неделе и недавно опубликованный обзор стратегии ЕЦБ повысили ставки перед сегодняшним заседанием. Предварительные данные указывают на то, что сегодня может появиться информация, которая позволит рынку пересмотреть сроки и темпы сокращения скупки активов ЦБ. Вполне вероятно ЕЦБ объявит, что сокращая покупки в рамках пандемической программы скупки активов он будет увеличивать покупки в рамках стандартной программы, так как экономика ЕС продолжает испытывать трудности с запуском инфляции. Также, если ЕЦБ заявит о симметричном таргетировании инфляции, это станет негативным сюрпризом для евро и позитивным для бондов, так как в таком случае сохранится реакция ЕЦБ на отклонения инфляции — он будет корректировать своими инструментами как недолет, так и перелет. ФРС, напротив, заявил недавно в рамках пересмотра своей политики, что будет позволять экономике и инфляции перегреваться, так как из опыта прошлого десятилетия стало ясно, что подстегнуть инфляцию сложнее, чем ограничить ее чрезмерный рост. 

👉 Ставка по депозитным средствам в еврозоне Создать уведомление = -0.5% (пред -0.5%)

👉 Ставка по кредитам ЕЦБ = 0.25% (пред 0.25%)

👉 Объем QE без изменений — PEPP на уровне 1.85 трлн евро, APP на уровне $20 млрд евро в месяц

👉 ЕЦБ: низкие ставки на долго

👉 ЕЦБ: QE по программе PEPP будет продолжаться мин до марта 2022 года

👉 Начало сворачивания экстренного стимулирования до повышения ставки

👉 Forward guidance пересмотрен — ожидается, что ключевые ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%

👉 Допускается временное превышение инфляционного таргета в 2%. Теперь ДКП больше зависит не от прогнозов, а от фактических показаний по инфляции

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp210722~48dc3b436b.en.html

Евро продолжается нисходящий среднесрочный тренд. Ждем важных новостей...

ЕвроДоллар. Задача теханализа.

не простая задача для технического аналитика
либо до 1.1 опять, но учитывая один индюк, этого может и не случится, опять 50 на 50

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброе утро, трейдеры.

Обзор результатов прошлого дня.

Обратите внимание, как точно, как красиво отработались установленные нами уровни и намеченный сценарий. Мы успели вчера и продать и купить. Я давал 2 сигнала для торговли, сверху на продажу и снизу на покупку, и цена в итоге прошлась точно по этим уровням. Снизу скрин с сеткой уровней, которая была начерчена еще вчера утром.

Фиксация ситуации.

Глобально со вчерашнего поста ситуация сильно не изменилась. Мы по-прежнему находимся в движении к нижней границе глобального баланса и критических признаков разворота пока что не появилось. Тем не менее происходит достаточно непростая волатильность и как следствие большая вариативность, поэтому надо быть очень аккуратными сейчас.

Добрейшего утречка, трейдеры. Для удобства и быстроты чтения, буду стараться трансформировать свои посты структурировать их так, чтобы вам было максимально комфортно их читать.

Результаты прошлого дня.

Рынок, как всегда, очень точно реализовал намеченный нами сценарий.

Вчера я писал:

«Потенциал по движению вниз, накопленный вверху баланса еще не реализован, более того локального и тем более глобально пока что не было критичных признаков разворота.

Покупать сейчас точно нельзя. Я ожидаю падения дальше как минимум к 1.1775 и далее.»

Именно так всё и произошло. Цена упала до нашей цели, даже на 10 пунктов ниже.

Фиксация ситуации.

Внизу на 1.1775 вышел серьёзный объём и последовала не менее серьёзная реакция, что создало новый внутридневный баланс 1.1765 — 1.1820, в рамках которого мы будем двигаться в ближайшее время. Это не значит, что мы обязательно должны достигнуть сейчас нижней границы баланса, потом верхней и т.д., просто это ценовой диапазон, который сейчас во внимании со своей структурой внутри.

Отличного начала недели, трейдеры. В пятницу мы не торговали, поэтому приступим сразу к фиксации ситуации сегодня. Глобально мы находимся в рамках движения в сторону нижней границы глобального баланса 1.1640. Потенциал по движению вниз, накопленный вверху баланса еще не реализован, более того локального и тем более глобально пока что не было критичных признаков разворота.

Покупать сейчас точно нельзя. Я ожидаю падения дальше как минимум к 1.1775 и далее, хотя сегодня возможно цена не готова падать сразу и сначала немного поторгуется, расширив микро баланс пятницы. Поэтому точки входа нужно искать в моменте, прямо сейчас конкретных сигналов дать не могу. Тем более, что мы находимся в середине баланса внутри другого баланса, а это подразумевает большую вариативность. Вполне можем подрейфовать для начала и вверх. Если что-то смогу выцепить, отпишу в телеграме.

Кстати, сегодня собираюсь сделать большой пост с подведением итогов июня, покажу сделки, покажу как мой анализ работал изо дня в день, покажу стейтмент, будет интересно ;)

h4.
Красный вариант – развивается (близка к завершению) волна 5-of с^of 4”of 1’of 3*of C
Серый вариант (подвариант красного) – завершилась волна 5- of с^of 4”of 1’of 3*of C
Зеленый вариант (альтернативный) – развивается волна 1’of 5*of c of B
и поэтому варианту волна 5”of c’of 4* прошла усеченной («неудача»)
и начинается большой поход доллара в сторону его укрепления.

Все рекомендации по трейдингу даются в форме таблицы Воскресной рассылки, примеры которой можно посмотреть здесь: Воскресная рассылка
Рекомендации по трейдингу даются только членам Клуба и в закрытом режиме.

И так дорогие друзья, сегодня возвращаемся к волновой разметке – и героем сегодня у нас будет вновь Евробакс. 

Сегодня достаточно интересное событие – мы вернулись к старой разметке, немного изменив, но все же вернулись к старой разметке. Да конечно альтернативный сценарий не отменился, но блуждание еврика в ценовой плоскости, стало быть похожим на кое-что естественное. 

И так начнем с того что в Зоне №1 у нас вновь есть пятиволновой импульс, но не первой волны, а волны А, далее в Зоне №2 мы вновь разметили треугольник, который по своей структуре формирует волну Б

После волны Б, как полагается должна последовать следующая пятиволновка, но вот движение вниз не особо походило на импульс, по началу картинка была хорошей, хоть и растянутой, но как только мы обновили пару раз минимум, структура полностью потеряла смысл до вчерашнего дня.  Почему до вчерашнего, так потому что мы можем себе задать вопрос – какие пятиволновые волны бывают – во-первых в виде классического импульса или в виде Конечной или начальной диагонали. Диагональ в свою очередь состоит из трех трехволновых волн, которые мы отметили желтым. 

Доброго утречка, трейдеры. Я писал позавчера и вчера, что цена не готова двигаться вверх в рамках локального баланса и что я жду падения для начала к 1.1824. В итоге вчера было реализовано не только падение к 1.1824, но и вовсе цена дошла до нижней границы баланса.

Я еще с понедельника находился в шортах, поэтому благополучно закрыл их с прибылью на падении. Однако поскольку я не ожидал, что уже вчера цена реализует так сразу движение к нижней границе баланса, я давал сигнал на покупку от 1.1824 и 1.1810.

Сам я эти сделки не открывал, так как исходя из ситуации в моменте было видно, что покупать нельзя, цена находилась в фазе внутридневного импульса. Однако даже при данной конъюнктуре уровень покупки 1.1810 реализовался неплохо и цена не дошла до цели буквально 2.5 пункта. Я надеюсь что те, что покупали, продали с прибылью не дожидаясь цели или хотя бы вышли в безубыток. В комментариях к посту я написал в тот момент, что те кто все еще в сделке, ставьте стоп в безубыток.

Горячо приветствую вас, дорогие трейдеры. Вчера у меня особо не было времени делать анализ или тем более формировать какие-то сигналы, о чём я и сообщил в утреннем посте. (здесь опубликовать я его не успел, но можете глянуть у меня в телеграме, ссылка есть в профиле). Однако в этом же посте я писал, что цена не готова перепозиционировать уровень 1.1890 и двигаться вверх в рамках локального баланса 1.1780 — 1.1970. Писал, что жду падения к 1.1824, но учитывая все факторы оно произойдет не моментально, а возможны ротации в рамках 1.1855 — 1890.

Обратите внимание как точно в итоге отработался 1.1855, после чего цена действительно пошла вниз и дошла до промежуточного целевого уровня, который был у меня отмечен. К сожалению вам я этот уровень на графике не показал, так как во вчерашнем посте вообще не публиковал никаких скриншотов, однако я успел зашортить еще в пятницу и добавил шортов вчера и закрыл их как раз на этом целевом уровне. Обратите внимание, как точно он отработался.