+100%. История в тему.
Работала риск-менеджером (специалистом) в УК в Питере. 2007 год. Кризисом как-то начали пугать, но рынок еще не валился. Просто волатильность увеличилась. В УК пришел «реформатор» и предложил звездным аналитикам управлять небольшими счетами клиентов. «Счета ликвидные, если что выйдем». У аналиитков глаза горят, сейчас они покажут этим трейдерам, как надо реализовывать на рынке инвестиционные идеи. Реально умные ребята. У клиентов стоят стопы по портфелю в целом в зависимости от стратегии.
Сперва портфели не наполнялись. Страшно. После 2-3 инвест комитетов и золотого пендаля понеслось. Рынок скачет. У портфелей «жирка» нет. Легко на «стоп» налететь. Портфели подползли к стопам. Трейдеры ювелирно сокращают позиции, с одной стороны, посмеиваясь над моими риск-метриками, с другой, осознавая, что если вынесет на клиентский стоп — то деньги из управления могут и забрать вовсе. Все ждут отскока. Аналитик Дима (выдуманное имя) меня уже открыто посылает. На отскоке его портфель рванет вверх, все продумано. Сокращать позицию не собирается. Чтобы отползти от стопа начинает работать с фъючерсом РТС. Тут же можно в короткую. И вроде все неплохо пока. Ему уже ИК говорит, что с фъючами работать только без плеча по портфелю. Плечо можно только, когда есть «жирок». Рынок идет вверх. Дима не слушает, он же может за 2 дня всю просадку отбить. Открывается с плечом — его за 2 часа выносит за стопы с лихвой.
Дима не хочет закрывать позиции, вот-вот развернется. Подхожу к Инвест Директору. Тот смотрит портфели. Подходит к Диме и закрывает управление. Рынок еще пару дней лихорадило, потом пошел рост. Портфели Димы закрыты по стопам. Дима перестал управлять. Закрыть сам он так и не смог. Тут целый комплекс выводов. Жадность порождает бедность.
Главная проблема большинства трейдеров
Статистика торговли на финансовых рынках гласит, что лишь около 3% трейдеров получают постоянную прибыль от торговли. Почему же 97% либо топчутся на месте, либо вовсе оказываются в минусе. Как бы плачевно это не звучало, но подобная статистика ярко отображает тот факт, на сколько халатно и не подготовлено люди подходят к торговле на рынке форекс. Скорее всего, подобная статистика успешности была бы, если в органы полиции люди поступали после 3-х лет образования начальной школы. Но ведь, что бы устроится на какую-нибудь мало-мальски достойную работу, нужно пройти не легкий длинный путь по образовательным заведениям. Когда же люди приходят на финансовые рынки, они думают, что обучаться не нужно, пользуясь теми знаниями и стереотипами, которыми пользуются в повседневной жизни. Это и есть главная проблема большинства трейдеров.
Так же можно выделить ее основные составляющие, среди которых:
1.Нарушение правил управления капиталом.
2.Торговая система с отрицательным математическим ожиданием.
3.Недостаточная психологическая подготовка.
Самая трудная для понимания их этих пунктов является психологическая подготовка. Ведь можно научится чему угодно, разработать любую стратегию… Но совладать со своим разумом, эмоциями и переживаниями могут действительно лишь настоящие профессионалы.
Очень важным фактором, который не дает развиваться успешности трейдеру – это стереотипы. В школе и университете от нас хотят лишь положительных оценок, право на ошибку дается, но лишь в редких случаях. Касательно финансовых рынков такой подход абсолютно неприемлем. Трейдер может ошибаться, и он будет ошибаться, насколько бы его тактика не была прибыльной. Известны случаи, когда инвесторы после длительной череды неудач практически с минусов становились богатейшими людьми. То есть, право на ошибку у нас есть, главное уметь проанализировать причину ее возникновения. Так же главная проблема большинства трейдеров заключается в том, что они хотят победить рынок. Его не нужно побеждать, его нужно понять.
Очень важным в становлении трейдера является разработка собственной стратегии. Некоторые трейдеры допускают фундаментальную ошибку в самом начале, пытаясь подрожать стратегиям с 80-85% вероятностью успеха. Главное в стратегии – это зарабатывать много, когда мы попали в рынок, и проигрывать мало, когда мы ошиблись. То есть, не нужно бежать за уходящим поездом, пытаясь вырвать хоть минимум прибыли, при этом рискуя значительными средствами.
Еще одной проблемой начинающих трейдеров является неправильное определение размера позиции. Здесь включается так называемая жилка азарта. Мы видим потенциальную прибыль, и хотим заработать много и сразу. Сначала не мешало бы задуматься, что можем как раз таки потерять много и за один раз.
В любой стратегии нас может ждать полоса неудач, от этого никто не застрахован. Прибыльность стратегии можно проанализировать лишь на длительной дистанции, вопрос в том, хватит ли Вам депозита на всю дистанцию.
Так же можно выделить ее основные составляющие, среди которых:
1.Нарушение правил управления капиталом.
2.Торговая система с отрицательным математическим ожиданием.
3.Недостаточная психологическая подготовка.
Самая трудная для понимания их этих пунктов является психологическая подготовка. Ведь можно научится чему угодно, разработать любую стратегию… Но совладать со своим разумом, эмоциями и переживаниями могут действительно лишь настоящие профессионалы.
Очень важным фактором, который не дает развиваться успешности трейдеру – это стереотипы. В школе и университете от нас хотят лишь положительных оценок, право на ошибку дается, но лишь в редких случаях. Касательно финансовых рынков такой подход абсолютно неприемлем. Трейдер может ошибаться, и он будет ошибаться, насколько бы его тактика не была прибыльной. Известны случаи, когда инвесторы после длительной череды неудач практически с минусов становились богатейшими людьми. То есть, право на ошибку у нас есть, главное уметь проанализировать причину ее возникновения. Так же главная проблема большинства трейдеров заключается в том, что они хотят победить рынок. Его не нужно побеждать, его нужно понять.
Очень важным в становлении трейдера является разработка собственной стратегии. Некоторые трейдеры допускают фундаментальную ошибку в самом начале, пытаясь подрожать стратегиям с 80-85% вероятностью успеха. Главное в стратегии – это зарабатывать много, когда мы попали в рынок, и проигрывать мало, когда мы ошиблись. То есть, не нужно бежать за уходящим поездом, пытаясь вырвать хоть минимум прибыли, при этом рискуя значительными средствами.
Еще одной проблемой начинающих трейдеров является неправильное определение размера позиции. Здесь включается так называемая жилка азарта. Мы видим потенциальную прибыль, и хотим заработать много и сразу. Сначала не мешало бы задуматься, что можем как раз таки потерять много и за один раз.
В любой стратегии нас может ждать полоса неудач, от этого никто не застрахован. Прибыльность стратегии можно проанализировать лишь на длительной дистанции, вопрос в том, хватит ли Вам депозита на всю дистанцию.
