Ожидание скорого появления в США ETF на спотовый Bitcoin подогревает инвестиционный интерес к криптовалюте. Оживление демонстрируют как розничные трейдеры, так и институциональные инвесторы. Так, открытый интерес к фьючерсам на Чикагской товарной бирже (CME) превысил невиданные ранее 100 тыс. BTC, а ежедневный объем торгов достиг $1,8 млрд.
Источник изображения: twitter.com/VetleLunde
Активизация институциональных игроков фиксируется также в притоке инвестиций в различные ETF по всему миру. На прошлой неделе в Bitcoin было инвестировано $55 млн, более существенный скачок ожидается после подведения итогов по текущей неделе.
Результаты исследования K33 Research подчёркивают рост открытого интереса по биткоин-фьючерсов CME за пределы 100 000 BTC, что является новым рекордом.
Благодаря этому скачку теперь CME контролирует 25% рынка, сокращая разрыв с лидером в секторе фьючерсов Binance до 4%. 23 октября также произошёл заметный рост объёма опционов CME и ОИ, связанных с фьючерсами на BTC.
Deribit не сильно отстаёт: там фьючерсы и опционы демонстрируют значительный рост. ОИ биткоин-опционов платформы превысил отметку в $12 млрд, а ОИ фьючерсов на биткоины приближается к миллиарду.
По своей сути ОИ даёт представление об общей активности и движении капитала на фьючерсном рынке. Когда ОИ растёт, это обычно сигнализирует о воодушевлении рынка, тогда как снижение может указывать на падение интереса.
По состоянию на 23 октября Binance сообщила о колоссальной цифре ОИ по фьючерсам на биткоины на сумму $12,08 млрд. Другими важными игроками в сфере фьючерсов являются Bitget, Okx, Gate.io, Kucoin и Bitmex. Dydx и Crypto.com также стали свидетелями всплеска этого показателя. Во многом это объясняется потенциальным одобрением спотового биржевого биткоин-фонда (ETF).
khornickjaadle, криптобиржа Битфинекс сообщила, что долгосрочники увеличили владение биткойном до примерно 15 млн. монет или 80,34% от общег...
👉Данное поведение первой криптовалюты в первую очередь конечно связано с отзывом иска SEC против главы Ripple, а так же свежими новостями о скором одобрении BTC-ETF со стороны SEC. Так же в СМИ есть информация, что якобы BlackRock уже начал скупать Bitcoin для нужд своего ETF.
👆🏻Но так же стремительный рост может быть связан и с обострением ситуации на рынке CDS. К слову, BTC прибавил +55% в течении месяца в течении банковского кризиса в США, когда мы увидели череду банкротств региональных банков. В случае, если ситуация повторится, текущий рост BTC может продолжиться.
👉Текущий рост BTC так же сопровождался сильнейшим шорт-сквизом за последние 3 месяца. Всего за 2 дня продавцы потеряли более 200 млн. $. При этом соотношение ставок на рост и падение BTC в опционах указывает на перевес первых: 65,43% против 34,57%, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения.
👉Технически, цена пришла к уровню сопротивления в диапазоне 34 000 — 35 000, а так же достигла верхней границы восходящего (красного) канала.
MicroStrategy – крупнейший публичный держатель Bitcoin – является олицетворением стратегии «купи и держи» на криптовалютном рынке. Первую покупку компания осуществила в сентябре 2020 года по цене $11,6 тыс. за монету и продолжала пополнять запасы в среднем раз в квартал.
Последовательные покупки осуществлялись как на росте, так и на падении рынка. СМИ начали «хоронить» MicroStrategy после майского обвала 2022 года, поскольку рыночная цена ушла значительно ниже средней стоимости Bitcoin в ее резервах ($30,7 тыс. на тот момент).
Источник изображения: saylortracker.com
Несмотря на тяжелые времена и некоторые вынужденные меры по рефинансированию части обязательств, глава компании Майкл Сэйлор остался верен избранной стратегии. В июне 2022 года в одном из интервью он назвал Bitcoin «спасательной шлюпкой во время шторма», подразумевая разгул инфляции и грядущий финансовый кризис.
Дождавшись замедления падения, MicroStrategy вернулась к покупкам. Это позволило уменьшить среднюю цену имеющихся Bitcoin. Сейчас она составляет $29 870, что значительно ниже текущей цены.
В недавнем интервью основатель Microsoft Билл Гейтс выразил скептическое отношение к биткоину как к инвестиционному инструменту.
У Илона [Маска] тонны денег, и он очень опытный бизнесмен, поэтому я не переживаю по поводу того, что его капиталовложения в биткоины случайно принесут прибыль или убытки. Но я беспокоюсь за людей, которые поддадутся этой мании, несмотря на небольшое количество лишних денег.
По этой причине я скептически настроен по отношению к биткоину. Подводя итог, скажу, что если у вас меньше денег, чем у Илона, то вам стоит проявлять осторожность, — отметил Гейтс.
Слова Билла о рисках, связанных с покупкой биткоина, не лишены здравого смысла, но он преувеличивает опасность. Благодаря бычьему тренду, возникшему в начале 2023-го, BTC подорожал на 81%, и, когда цена монеты достигла $30 000, 74% владельцев криптовалюты вышли в плюс.
Динамика изменения курса биткоина и числа кошельков, владельцы которых терпят убытки, выходят в ноль, или получают прибыль
Утром биткоин протестировал максимумы предыдущей недели и вернулся в ее диапазон. Кроме этого цена отреагировала на OB D1, отрисовав RB H1, что свидетельствует о высокой вероятности коррекции, в рамках текущего бычьего тренда. Следовательно, сегодня в приоритете сделки в шорт, но только после обновления локального минимума $30356.
Bitcoin вновь штурмует полугодовой максимум в районе $30 тыс., окрепнув в октябре на 13%.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Рост связан с приближением крайнего срока утверждения заявки на создание ETF на спотовый Bitcoin и отказом SEC от обжалования судебного решения по апелляции Grayscale.
Подписывайся на нас:
Крайне интересные наблюдения впрыска ликвидности и динамики BTC:
2020: (все мировые ЦБ) +862% (377 дней)
2023: (Китай, январь) +48% (42 дня)
2023: (SVB + ФРС, март) +53% (37 дней)
2023: (Китай, октябрь) — ??? (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-20/chinese-banks-keep-benchmark-rates-steady-after-pboc-holds)
Подписывайся на нас:
20 октября Кийосаки выразил уверенность в будущих перспективах золота, серебра и биткоина (BTC), добавив, что эти активы готовы к восходящей траектории.
Кийосаки заявил, что, как только золото преодолеет порог в $2000, биткоин направится к отметке $100 000. При этом инвестор выразил скепсис относительно стоимости доллара США, назвав его фальшивкой:
Скоро золото пробьёт отметку в $2100, а затем взлетит ещё больше. Вы пожалеете, что не купили его дешевле $2000. Следующая остановка — золото по $3700. Биткоин тестирует $30 000, следующая остановка — $135 000. Серебро — от $23 до $68 за унцию. Держатели фальшивых долларов, пожалуйста, скажите своим друзьям: «Просыпайтесь».
Автор подчеркнул свою убеждённость в том, что эти три актива приобретут особую ценность на фоне нестабильного финансового положения Соединённых Штатов. Наряду с этим он предупредил о потенциальном крахе фондового рынка и сектора недвижимости.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
