Финаме
БКС Мир Инвестиций
Почему облигации GOLD01 торгуются за 95% номинала и по какой причине нужно покупать GOLD02?
Важно понимать, что облигацию GOLD01 нужно рассматривать не как рублевую, а как 1 грамм золота в денежном эквиваленте, цена которого динамична. Эта долгосрочная инвестиция для диверсификации портфеля, которая защищает средства инвесторов от инфляции. Доход по «золотым» облигациям складывается из цены на золото, курса рубля к доллару и купонного дохода, размер которого изменяется в зависимости от первых двух. Большинство инвесторов рассматривают «золотые» облигации исключительно как долгосрочные инвестиции и способ защиты средств от инфляции, для чего собственно инструмент и создавался компанией, поэтому они держат бумагу в своем портфеле. Облигации GOLD01 в незначительном объеме торгуются на вторичном рынке 95% от номинала, только потому что даже при таких условиях физическим лицам выгодно осуществлять сделки. За время обращения облигаций цена золота в рублях за грамм выросла с 4800 рублей до почти 5900 рублей за грамм. В обращении на вторичном рынке находится незначительный объем облигаций GOLD01, который не может удовлетворить запросы всех инвесторов, кто заинтересован в приобретении «золотых» облигаций.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации Селигдар
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селигдар8Р | 19.2% | 2.4 | 5 500 | 1.95 | 100.55 | 14.79 | 11.34 | 2026-01-15 | |
| Селигдар4Р | 19.1% | 2.0 | 12 500 | 1.67 | 102.4 | 15.62 | 10.41 | 2026-01-18 | |
| Селигдар7Р | 19.7% | 1.8 | 4 800 | 1.48 | 100.5 | 17.04 | 14.23 | 2026-01-13 | |
| Селигдар3Р | 18.3% | 1.7 | 9 500 | 1.44 | 109.41 | 19.11 | 3.18 | 2026-02-02 | |
| SELGOLD001 | 14.3% | 2.2 | 24 283 | 2.10 | 84.66 | 149.57 | 9.86 | 2026-04-03 | |
| Селигдар6Р | 18.8% | 2.2 | 2 700 | 1.83 | 102.16 | 15.21 | 12.67 | 2026-01-13 | |
| SELGOLD003 | 11.0% | 3.7 | 1 905 | 3.32 | 84.64 | 149.57 | 32.87 | 2026-03-20 | |
| SELGOLD002 | 10.5% | 4.0 | 12 593 | 3.58 | 84.92 | 149.57 | 0 | 2026-01-08 | |
| Селигдар9Р | 19.6% | 1.9 | 2 500 | 1.60 | 100.64 | 17.01 | 13.08 | 2026-01-15 | |
| Селигдар5Р | 17.4% | 1.5 | 1 000 | 1.31 | 103.21 | 16.97 | 11.36 | 2026-01-18 | |
| Селигдар2Р | 16.3% | 1.2 | 3 500 | 1.02 | 109.15 | 19.73 | 1.97 | 2026-02-04 | |
| SELSILV01 | 3.5% | 3.9 | 469 | 3.65 | 102 | 18.72 | 5.55 | 2026-03-13 |
-
- "Золотые" облигации ПАО "Селигдар"
27 сентября состоялся интересный диалог: Селигдар — Cbonds. Тема — «Золотые» облигации ПАО «Селигдар»
Мы подробно разобрали инструмент, его эффективность, рассказали, чем будет отличаться второй выпуск GOLD02 от первого и какие у него преимущества. Если вас не было на эфире смотрите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=SDvVfV0g7O4
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Новый выпуск "золотых" облигаций СелигдараТабл. 1. Параметры рублевого выпуска SELGOLD002
Источник: Rusbonds.ru
«Селигдар» − золотодобывающий холдинг, объединяющего золотодобывающие активы в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Алтайском Крае и Оренбургской области. Также занимается добычей олова в Хабаровском крае и других драгоценных и цветных металлов. Компания ведет свою историю с 1975 г. и сейчас входит в ТОП-10 золотодобытчиков РФ с долей рынка 2,2%. На 01.01.2023 запасы золота составили 272 т. Ключевые бенефициары: К. Бейрит, С. Татаринов и С. Васильев.
Рейтинги (Эксперт РА/НРА/НКР): ruA+/ AA-|ru|/ A+.ru со «стабильными» прогнозами.
Табл. 2. Ключевые финансовые параметры (МСФО)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Совсем скоро второй выпуск "золотых" облигаций серии GOLD02 !
$SELG 10 октября 2023 года планируется открытие книги заявок. Срок обращения облигаций – 6,23 года, дюрация с учетом амортизации – 4,3 года. Продолжительность купонного периода – 91 день. Ориентир по ставке купона – 5,50% годовых. Номинальная стоимость каждой «золотой» облигации, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России.
Планируете покупку GOLD02?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии GOLD02 на уровне ruA+(EXP)
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии GOLD02, планируемым к выпуску ПАО «Селигдар», на уровне ruA+(EXP).
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента $SELG ПАО «Селигдар» (ruA+, стаб.) и рейтингом облигаций серии GOLD02.Кредитный рейтинг долгового инструмента компании ПАО «Селигдар», облигационного займа серии GOLD02, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:
· внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
· отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии GOLD02 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Селигдар перенес на 10 октября сбор заявок на второй выпуск "золотых" бондовПАО "Селигдар" перенесло с 3 на 10 октября сбор заявок на второй выпуск облигаций с номиналом в золоте серии GOLD02, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Книга будет открыта с 11:00 до 16:00 мск.
Ориентир ставки 1-го купона — 5,5% годовых.
Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота.
Срок обращения выпуска составит 6,23 года (2275 дней), по займу будет предусмотрена амортизация.
Для неквалифицированных инвесторов необходимо будет пройти тест №6.
Объем размещения будет зависеть от спроса, но пока компания ориентируется на 1-3 млрд рублей.
rusbonds.ru/news/20230920112800040910
Авто-репост. Читать в блоге >>>
SELGOLD002
Самый полный материал на тему нового выпуска тут — goldbond.seligdar.ru
Новый выпуск от предыдущего отличается наличием амортизац...
duke, можно узнать, как у вас проценты выше в случае с амортизацией получаются (и что это за проценты)? Доходность ведь не меняется от амортизации, только тело возвращается быстрее. Я, не будучи спецом в расчетах по облигациям, поискал какую-то инфу насчет таких расчетов, но так и не смог понять, что вы имеете в виду.
SELGOLD002
Самый полный материал на тему нового выпуска тут — goldbond.seligdar.ru
Новый выпуск от предыдущего отличается наличием амортизации.
Даты выплаты 11, 12, 15, 16 купонов — по 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 22, 23, 24, 25 купонов — по 15% от номинальной стоимости
Я посчитал проценты
1. с реинвестированием в базовом активе
для GOLD 1 — 6,6%
для GOLD 2 — 8,8%
2. без реинвестирования в базовом активе
для GOLD 1 — 5,78%
для GOLD 2 — 6,16%
Инструмент однозначно заслуживает внимание.
Для спекуляции малопригоден ибо при покупке надо компенсировать НКД и комиссия брокера тоже деньги.
Ликвидность в облигации странная. Заявки в обе стройны могут весь часами, а потом исполняются оптом.
Очевидно что что есть крупный игрок с большим объемом. Возможность для хорошего входа периодически дается.
Неделю наблюдаю, спрэд и ликвидность трэшак
Этим спекулировать невозможно. Купил и до 28 года забыл, как в огороде монетки золотые закопал.
Монетки не платят 5,5% ежегодно, но монетки надежнее, чем единички и нолики в серверах НРДPiliph,
На ожиданиях доллара по 80 и ставки 15%, облигу укатали на 90%Кукел помог
Только маркером зашёл. Завтра нервый день, посмотрим
KrumBumBes, я удвоил сегодня свою скромную позицию за счёт плеч, и думаю сидеть в ней до размещения. Не могут старые быть лучше новых. Правда, есть риск просидеть до погашения 🤣KrumBumBes, похоже, у всех одни и теже же мысли появляются. Лонг?
Piliph,
На ожиданиях доллара по 80 и ставки 15%, облигу укатали на 90%Кукел помог
Только маркером зашёл. Завтра нервый день, посмотрим
- Кто-то читал проспект нового выпуска? Размещение может быть не 100% от номинала?
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, да уж
Только им бы прежде чем новый выпуск впаривать сначала бы нужно было поднять цену на первый выпуск, а то болтается к...
TRD, ну, зачем уж так. У них цена просто хитро формируется. Вероятно, большинство покупало бумаги для спекуляций коротких. Но, кто будет брать на размещении по 100% действительно не понятно.KrumBumBes, чисто рыночный механизм? Куда кукла дели?
TRD,
Аааа… Это когда паника в мире начнётся. Повторение 2008 года (рекламируют, что будет кручё), вот тогда кукел и загонит цену облиги к двум граммам золота
п.с. Страшно представить, сколько будет облига в рублях стоить, но это не точно
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, да уж
Только им бы прежде чем новый выпуск впаривать сначала бы нужно было поднять цену на первый выпуск, а то болтается к...
TRD,
Как поднять?
Цена облигации зависит от двух вещей — цены золота в мире и курса рубля.
Селигдар не может устанавливать ни первое, ни второеНовывй выпуск золотых облигаций от ПАО «Селигдар»
ПАО «Селигдар» – головная компания полиметаллического Холдинга «Селигдар», объединяющего а...
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, да уж
Только им бы прежде чем новый выпуск впаривать сначала бы нужно было поднять цену на первый выпуск, а то болтается как говно в проруби.
Новывй выпуск золотых облигаций от ПАО "Селигдар"
ПАО «Селигдар» – головная компания полиметаллического Холдинга «Селигдар», объединяющего активы золотодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Алтайском крае и Оренбургской области, а также активы оловодобывающих предприятий в Хабаровском крае и на Чукотке.
Сбор заявок: 3 октября
- Наименование: SELGOLD02
- Рейтинг: А+
- Купон: ~5.5% (ежеквартальный)
- Срок обращения: 6.2 года
- Объем: будет определен позднее
- Амортизация: да (11,12,15,16 купоны по 10%, 22 по 25 купон по 15%)
- Оферта: нет
- Номинал: номинирован в золоте
- Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк «Синара»
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Rustink,
Добрый день, подскажите (Вы наверняка разобрались в этом вопросе) как определяется номинал. Вот смотрю сегодня на сайте Мосбиржи у...
Vlad Kol, добрый день, вроде бы два дня лаг.
Селигдар
ПАО «Селигдар» (Холдинг Селигдар) — один из крупнейших золотодобытчиков РФ. Специализируется на разработке небольших и средних по запасам месторождений золота. Консолидирует активы семи золотодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия и др.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
