Финаме
БКС Мир ИнвестицийДа это понятно, что выплаты будут. Их директор об этом сразу сказал, ещё когда начались эти телодвижения про убыток и т.д. У займа, который они сейчас отдают, ставка всего лишь 16%. У них же есть есть кредитные линии в банках, а займ всего один, и тот уже на 40% погашен. Плюс выручка у них основная идёт в конце года (когда сдают объекты), а телеграм-аналитики это не учитывают. Поэтому у меня и изначально сомнений не было, а теперь и все остальные убедились (наконец-то).
На самом деле, такое порядочное и открытое руководство как у них — ещё поискать надо. А рынок это не ценит.
Облигации REATORG
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕАТОРГ1Р1 | 0.8 | 64.2% | 86.07 | 23.93 | 14.99 | 2025-01-21 |
-
Вышла отчётность за 9 месяцев. www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38615&type=3
В третьем квартале убыток, но существенно меньше, чем в 1м полугодии. Запасов собственных средств хватает, чтобы продержаться на плаву. Спрашивал у директора Реаторга в чате «Химический эксперт» по поводу облигаций и в целом финансового положения. По облигациям заверил, что выплаты в срок будут. По финансовому положению напрямую не отвечал, но намекнул, что компания всё учитывает в плане роста ставок и имеет план дальнейших действий.
Анализ эмитента: ООО "Реаторг" (за 1-е полугодие 2024 г.) | Облигации📌 На данный момент у ООО «Реаторг» в обращении 1 выпуск облигаций с общим облигационным долгом 120 млн.₽.
Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2024 г.Финансовые результаты:
— Выручка: 426 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): (-11) млн. руб.
Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.Собственный капитал уменьшился на 12% (-), долгосрочные обязательства выросли на 4% (-), краткосрочные снизились на 4% (+).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,49 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 12% (-).
По финансовым результатам (год-к-году): выручка просела на -36%, показан чистый убыток (-11) млн.₽ против 26 млн.₽ прибыли годом ранее.
...
Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Вообще я уверен, что облигации погасиюятся. Либо добровольно, либо через суд с продажей товарных запасов.
2 года бизнес вполне может прожить. Но рейтинг «В» не дает мне возможности и дальше покупать. То, что было давно и то, что прикупил на прошлой неделе — буду держать до погашения. Либо до того, как бумаги будут откупаться по 96,5-97% Я пришёл к выводу, что кто-то специально давит информационно на облигации Реаторга, начиная с лета 2024 года. Очевидно — с целью скупить их ...
Igor_Mihailovich, да вряд-ли кто-то специально давит на котировки, с целью, чтобы дешевле купить. Просто много желающих продать, боятся чего-то. Так-то я уверен в погашении облигаций в полном объёме. Правда, я докупаю совсем чуть-чуть, потому что и так уже выкупил 7% всего выпуска в обращении))- Я пришёл к выводу, что кто-то специально давит информационно на облигации Реаторга, начиная с лета 2024 года. Очевидно — с целью скупить их долг подешёвке. Повод — да, снижение показателей и рейтинга. Но — именно повод, а не причина как таковая.
Почему — потому что я разобрался в вопросе. Кто не верит — сделайте сами поиск по тегу «реаторг» в профильном тг-канале «Хорошие облигации» ( t.me/GoodBonds ), начиная с 10 сентября 2024г .
Так вот там собственник Реаторга, к слову один из самых авторитетных лиц в химической фармацевтике (Г.Хачиян), прямо и недвусмысленно пишет: «Выплаты мы производили и будем производить без задержек. Всем успехов и хорошего дня» Вот ссылка на это сообщение: t.me/GoodBonds/553262
Там же объясняет, чем вызвано снижение показателей в отчётности. И несмотря на это, всё равно кто-то давит на котировки бумаги, используя снижение рейтинга как повод, муссирует одно и то же. Хотя любому даже непрофессиональному человеку понятно, что если у компании всего 1 займ и если он уже погашен на 40%, и если у компании открытые банковские кредитные линии, то нет никаких проблем всё погасить даже при условии снижения показателей. - Да, я тоже больше пока не докупаю, хотя руки чешутся по таким ценам. После следующей амортизации докуплю, если такие же халявные цены будут
Вадим, www.ra-national.ru/press_release/ooo-reatorg/39286/
Павел Волков,
Спасибо!
В общем, позицию набрали, но больше не увеличиваем. Пусть будет нормальная диверсификацияПавел Волков,
Дайте ссылочку, пжл. Почитаю…
Вадим, www.ra-national.ru/press_release/ooo-reatorg/39286/- Причём рейтинговый комитет был 18 октября, а новость только сегодня опубликовали. Кто-то явно заранее знал и начал сливать. Впрочем, удалось благодаря этому закупиться на крупный объем по низкой цене, а в погашении я уверен
- Кредитный рейтинг понижен до B с BB+.Но из цифр НРА приводит только и так известную отчётность, а остальные суждения высосаны из пальца. Впрочем, прогноз по рейтингу стабильный на 12 месяцев, а к тому времени уже погасится облигация
- Сегеже не дадут обанкротиться, Реаторг уж год точно ещё проживёт. Золотой дождь потом прольется при погашении в виде 50% годовых
- Правда, уже котировки выше90%, буду докупать на проливах в ожидании следующих ссыкунов
- Я купил 8000 облигаций Реаторга за несколько дней) Спасибо ссыкунам, кто по 75% продавал
- Реаторг перечислил в НРД купоны и амортизацию.
nsddata.ru/ru/news?text=реаторг&from=15.10.2024&to=22.10.2024 - Норм, успел купить, буду ещё докупать, если заплатят амортизацию. Хотя скорее всего, цена быстро вернётся выше 90%, могут и не дать докупить дешёво
REATORG
Компания РЕАТОРГ осуществляет проектирование и комплексное оснащение химико-фармацевтических производств и лабораторий: оборудование, технологические трубопроводы, приборы, расходные материалы, мебель, посуда, реактивы.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
