Финаме
БКС Мир ИнвестицийDe Co, все валится.
Инвесторы выходят из рисков.
Также было когда Нафта вниз полетел на тех дефолте.
Running68, вот чет не помню после нафты, а вот лифт не рухнул после 8 числа как ты с Сашей ждали
Облигации ГАЗТРАНССНАБ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазТранс01 | 0.0% | 2.7 | 111 | - | 17.48 | 36.9 | 0 | 2026-04-28 | |
| ГТС БО-01 | 0.0% | 3.7 | 112 | - | 12.86 | 56.1 | 0 | 2026-02-22 |
-
- www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u8tPyrjToESoHJ3-AunJjiQ-B-B
Краткий Отчёт ПАО АПРИ. (Полный бухгалтерский не смотрел, да и смысла нет искать там мышей, если и есть все не сгрызут).
Прибыль к выручке 7% за 3й кв… это хороший показатель для бизнеса такого масштаба. К тому же на 26 год влезли в госбюджетное строительство. В общем на год заказами обеспечены, а то и больше.
Разница между удорожание цены кв.м и средней % выплатой по облигациям 3%. Т.е только на удорожании они уже отбивают %выплат по долгам.
В конце 26 года у них только одно погашение на 500млн.
Вывод: у Апри очень хорошие перспективы на 26г.
- Из ойла, все таки выйду до НГ.
Потому что нефтянка экспорт торгуется с дисконтом -20% от бренда. + курс меньше 80р.
У экспортёров хреновый год по прибыли.
А у ойла долгов дохрена. До Ipo ещё дожить нужно.
Риск как у всех нижеперечисленных контор огромный. Поэтому незачем держать слишком много рискованных активов вместе.
Кого-то надо убирать из портфеля.
Апри. Лстарт. Оил ресурс… Running68, 😳, ни отчетности ни арбитражного дохода на 2025, а с такими лицами я вообще не привык дел иметь, ну дружище ты даешь…
De Co,
На 26 год у них 4 годовых выплаты купонов. Первые на 26.02 и 27.02.
С директорами там понятно, что непонятно. Мутно.
С доходами тоже плохо.
Но банк открыл кредит на текущую деятельность 100млн. С достаточно жёсткими условиями чтобы не химичили… и обязательной ежеквартальной прибылью.
Вот и смотрим квартальные отчёты… 3 выплаты подержать можно, из выплаты на декабрь выходить за месяц-два.
Есть ли риск дефолта? Безусловно.
Но тут хоть какой то контроль за ними со стороны банка есть на этом и расчёт.
Единственное что можно это проверить сам банк на устойчивость!!! И хитрожопость.
Из-за МОНОПОЛИИ прошерстил еще раз обзоры в телеграмме, чтобы выявить потенциальных дефолтников на будущих купонных выплатах (или погашениях...
Romul7, Л-Старт у меня 2300 шт.
Пока размещают второй выпуск — ничего с ними не будет.
Ойл Ресурс у меня который купоны по 33 платят — на сегодня 1400 шт.А было больше 2000.
Но понемножку выхожу из него, тк хороший апсайд по сути уже забираю с размещения по 100.
Планирую окончательно на выход где нибудь в середине (может к осени) 2026 года из обоих.
Обоих держу как высококупонный кошелек.
Что нужно прикупить спекулятивно в краткосрок, например Виллину, на просадке: продал-купил.
У меня еще АПРИ есть, почти 5000 штук двух выпусков, которые с жирными купонами.
Тоже выхожу понемногу их них, тк скоро оферты.
Нужно перекладывать куда нибудь.
Но скорее всего под кошелек оставлю максимум одну бумагу.
Остальные деньги выведу в банк.
Дефолтов на следующий год будет уйма ИМХО.Romul7, жадность это точно, я понял это через час после того как впервые стал гуглить эмитента и вмдел сопли водил на видео
De Co,
А я не понял;) я их год держал, тревожно стало, когда в телеге стали кричать что в 26 году у них погашение на пару млрд. А денег нет. Ну и почитай случайности в понедельник вышел, и накупил виллины.
Я бы в принципе полюбому вышел бы… в день техдефолта ликвидность ещё была с потерей 10%. А вот к 18 часам уже встали впланку -50%. Кто не успел тот в понедельник вляпается в -80%.- По л-старту.
На интерфаксе
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DICTX-CTRWk6DuPL3-AEzW8A-B-B
Коротко — л старту на год открыли кредитную линию 100млн на год. 22%.
Требования ББРбанка
1. Деньги не выводить, других счетов не иметь.
2. Новых долгов без их разрешения не брать.
3. Деятельность компании за весь период коедитной линии должна быть безубыточна.
Впринцыпе на таких условиях, это хоть какая то гарантия что контора будет реально работать, а не химичить с облигами и прочими делами.
Так что на год ещё можно этих облигаций придержать.
- Проблема монополии не в том что их бизнес не рабочий а втом что решили денег накачать из облигации и накачали слишком много. И ни с кем не делится.
Если все работает то рабочий вариант только один ipo в акции. Но там директора могут и поменять.
Так что тут их подвела банальная жадность, сожрали больше чем смогло влезть.
Сама схема бизнесс модели рабочая и высокодоходная. - Из-за МОНОПОЛИИ прошерстил еще раз обзоры в телеграмме, чтобы выявить потенциальных дефолтников на будущих купонных выплатах (или погашениях).
В списке высокорисковых оказались Л-старт и Оил ресурс.
У лстарт при обороте более мрд. Прибыль в последнем отчёте что-то около 4 млн.
Можно конечно покопаться в этом грязном белье более подробно, но не стал.
Основной вывод.
Прибыли нет, когда все рухнет вопрос лишь времени.
До НГ позицию закрою полностью.
Оил-ресурс.
Там умудрились патенты закатать в уставной капитал, надув его воздухом на 3или 4 млрд.р.
При этом долгов как у собаки блог.
Впринцыпе все у них получится если проведут как и планируют ipo и за счёт акций погасят долги.
Вывод: если не пойдут продажи акций по тем или иным причинам, долги погасят контору.
Тоже самое перед НГ на выход.
И тех и других у меня осталось по 10 шт.
Может оставлю по 5шт на посмотреть дальше;)) 
ГАЗТРАНССНАБ
ООО «ГАЗТРАНССНАБ» (ГТС, Ямало-Ненецкий АО) — производитель технических газов, преимущественно газа для сварки. Помимо этого, компания занимается грузоперевозками и куплей-продажей нерудных строительных материалов (щебень, песчаный грунт).
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
