Облигации Оил Ресурс

Анализ отчета ООО «ОИЛ РЕСУРС» за 9 месяцев 2025, РСБУ

1. Общая характеристика компании.
Российский оптовый трейдер нефтепродуктов. Единств...

Андрей Иванов, Спасибо. Но компания пока привязана к Кириллице, отсюда высокий риск( К тому же, в случае не погашения облигаций Уральской Стали, пойдет слив всех ВДО бумаг.

Анализ отчета ООО «ОИЛ РЕСУРС» за 9 месяцев 2025, РСБУ

1. Общая характеристика компании.
Российский оптовый трейдер нефтепродуктов. Единственный участник — АО «КИРИЛЛИЦА». В 2025 г. уставный капитал увеличен в 4 млн раз за счёт внесения патентов.

2. Выручка: 29 580 802 тыс. руб. (+91.6%).
· Вывод: Очень высокий рост
. Объёмы деятельности резко выросли.

3. EBITDA.: 2 953 411 тыс. руб. (+622.8%).
· Вывод: Кратный рост операционной прибыльности.

4. CAPEX: 843 079 тыс. руб. (+9.4%).
· Вывод: Инвестиции остаются высокими. Компания активно вкладывается.

5. FCF: -3 443 160 тыс. руб.
· Вывод: Операционных денег не хватает на инвестиции. Покрывается за счёт займов и облигаций.

6. Темп роста чистой прибыли.
· (9 мес. 2025): 1 445 375 тыс. руб.
. (9 мес. 2024): 104 098 тыс. руб.
· За 9 мес. 2025: +1 288.5%
· Вывод: Взрывной рост чистой прибыли.

7. Общая задолженность.
· Краткосрочная: 1 211 754 тыс. руб. | Долгосрочная: 6 733 570 тыс. руб. | Всего: 7 945 324 тыс. руб.

8. Закредитованность (Debt/Equity). 0.002 (На 1 руб. капитала 0.002 руб. долга).
· Норма: < 1.0. Вывод: Крайне низкая. Долг почти отсутствует.

9. Equity/Debt. 506.2.
· Норма: > 1.5-2.0. Вывод: Сверхконсервативная структура капитала.

10. Debt/Assets 0.002.
· Норма: < 0.6-0.7. Вывод: Активы финансируются почти полностью за счёт своих средств.

11. NET DEBT / EBITDA (годовая)· 1.80
· Норма: < 3.0. Вывод: Приемлемый уровень. Долг может быть погашен менее чем за 2 года.

12. Покрытие процентов (ICR).
· Классический ICR (EBIT/Проценты): 3.05.
· Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 3.13.
· Норма: > 1.5-2.0. Вывод: Проценты покрываются с запасом.

13. Коэффициенты ликвидности.
· Текущая ликвидность: 4.07 (Норма > 2.0).
· Быстрая ликвидность: 4.01 (Норма > 1.0).
· Вывод: Отличная краткосрочная платёжеспособность.

14. Коэффициенты финансовой устойчивости.
· Коэффициент автономии: 0.998 (Норма > 0.5).
· Обеспеченность СОС: 0.75 (Норма > 0.1).
· Вывод: Абсолютная финансовая независимость и устойчивость.

15. Гипотетический рейтинг.
· S&P/Fitch: BBB+ / A-
· Moody’s: Baa1 / A3
· Уровень: Низкий инвестиционный риск.

16. Оценка финансового состояния (ОФС).
· ОФС = 93/100
· Уровень ФС: Очень высокий
· Инвестиционный риск: Низкий

Андрей Иванов, Почему АПРИ зомби?

Vladimir00025, никак не умрут

Андрею виднее, а на апри 3 года сижу.Мне как то застройщик, нравился когда хохрин сидел в руководстве

VladimirVova, апри зомби.

Андрей Иванов, Почему АПРИ зомби?

Давайте оперировать фактами и достоверной иформацией.

Сейчас всем компаниям тяжело…
Геополитика, сиавка, повышение НДС, утиль сбор…
И это только то, что на слуху…
Все здесь выбрали риск и доход, каждый знал куда лез!!!
Панику оставис дамам!!!)))

Иван Ашпаров, это не промашка. Это коррекция при чем лёгкая. Спасибо скажите монополии с из миллиардными долгами и убытком. Хотя они вполне ...

Андрей Иванов, лично мое мнение…
Что дпнная акция хорошо спланированаая…
Денги найдут, проведут реструктаризацию доглга в счет выкупленных облигаций…

Сегодня 3 волна. Первая когда нефтетрейдер один загнулся, вторая когда 4 лярда баланс у оил.Надр верить в оил, но наверное в новое апри 12 п...

VladimirVova, апри зомби.

Андрей Иванов, порядка 7 месяцев…
Потом провал в среднем до 75%

Иван Ашпаров, я такое видел у разных эмитентов. Потом стоимость вернулась. Сейчас цена не адекватная, финансовому положению Оил Ресурс.

Сегодня 3 волна. Первая когда нефтетрейдер один загнулся, вторая когда 4 лярда баланс у оил.Надр верить в оил, но наверное в новое апри 12 перейду немного, когда выйдет

Андрей Иванов, нет конечно…
Но я ждал подобной ситуации как в прошлом году на пару месяцев раньше…
У меня просадка в потфеле составила тог...

Иван Ашпаров, это не просадка. Это коррекция при чем лёгкая. Спасибо скажите монополии с их миллиардными долгами и убытком. Хотя они вполне могут до 18 декабря внести номинал по 2му выпуску.

Иван Ашпаров, облигации стояли под номиналом и выше долго.

Андрей Иванов, порядка 7 месяцев…
Потом провал в среднем до 75%

Андрей Иванов, конечно у всех опасения…
А может кто то знает бизнес без рисков???
Я лично нет...
Всегда то в верх до вниз, до мордой об пи...

Иван Ашпаров, облигации стояли под номиналом и выше долго.

Иван Ашпаров, то есть вы знали, что сейчас сегодня будет именно так?

Андрей Иванов, нет конечно…
Но я ждал подобной ситуации как в прошлом году на пару месяцев раньше…
У меня просадка в потфеле составила тогда порядка 700К

impeller, канал Профит?

VladimirVova, смотрите время выхода поста и начало второй мощной волны пролива. Я уже не раз замечал как их подписота двигает облигации. Один раз смотрел у них на канале эфир, и они говорят, что считают хорошими облигации глоракса1р4 и тут же мне прилетает уведомление от брок приложения об изменении цены по этой бумаге. На несколько процентов цену закинули сразу, до 117.

Иван Ашпаров, после монополии все ВДО полетели вниз. Люди боятся уходят. Пусть уходят, на каждую облигацию найдется свой покупатель.

Андрей Иванов, конечно у всех опасения…
А может кто то знает бизнес без рисков???
Я лично нет...
Всегда то в верх до вниз, до мордой об пирс…

Андрей Иванов, гадать на до мододым девушкам на рождество)))

Иван Ашпаров, то есть вы знали, что сейчас сегодня будет именно так?

impeller, канал Профит?

VladimirVova, да

Тогда просто хомячков подстричь кто-то вышел))

Новость от компании: «Оил Ресурс» начал процедуру реорганизации в акционерное общество: «Реорганизовать Общество с ограниченной ответственно...

Vladimir00025, старая новость, это еще один способ денег найти

Андрей Иванов, а вот представьте ситуацию: они находят денги на гашение 2 выпуска… ( или они у них есть), за счет падения цены третьего выпу...

Иван Ашпаров, после монополии все ВДО полетели вниз. Люди боятся уходят. Пусть уходят, на каждую облигацию найдется свой покупатель.

Сергей П, ничем, просто там 200к подписчиков. И выложили скрины трех по их мнению плохих эмитента: монополия, урсталь, оил. А объяснить обещ...

impeller, канал Профит?

Сергей П, ничем, просто там 200к подписчиков. И выложили скрины трех по их мнению плохих эмитента: монополия, урсталь, оил. А объяснить обещ...

impeller, это где?

Новость от компании: «Оил Ресурс» начал процедуру реорганизации в акционерное общество: «Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» путем преобразования в Акционерное общество «Оил Ресурс». Создать путем реорганизации в форме преобразования Акционерное общество «Оил Ресурс».
Возможно в этом тоже причина.