Облигации Оил Ресурс

олесь голубев, так Вы что делаете, когда направляете скриншоты с отчетами РБСУ и то что у Вас в портфеле?

Андрей Гапонов, я это отправляю чтобы послушать мнение держателей облигаций а те кто их не держит их мнение мне не интересно

Андрей Гапонов, Андрей мне не нужно объяснять ничего. Вы на этом форуме скорее всего стараетесь доказать самому себе почему вы не заработает...

олесь голубев, так а Вы что делаете, когда направляете скриншоты с отчетами РБСУ и то что у Вас в портфеле?

олесь голубев, Вы правда считаете, что Вам удастся проконтролировать ситуацию даже накануне технического дефолта? Сомневаюсь, бруснику никто...

Андрей Гапонов, Андрей мне не нужно объяснять ничего. Вы на этом форуме скорее всего стараетесь доказать самому себе почему вы не заработаете на Ойл ресурс. Кто хочет сделать тот сделает — кто не хочет найдет 1000 отговорок

Сергей П, я считаю это не критично для того чтобы сворачивать деятельность

олесь голубев, Вы правда считаете, что Вам удастся проконтролировать ситуацию даже накануне технического дефолта? Сомневаюсь, бруснику никто не ждал не гадал, а вот то что имеем технический дефолт в информации НРД. Если эмитент не сможет покрывать обязательства по налогам или задержит, то арест счетов, если по любой причине поздно отправит купон, эмитенты всегда тянут резину до последней чуть ли не минуты, это технический дефолт и падение цены тела облигации это будет ощутимо очень. А последствия смотрите за Брусникой в декабре будет рейтинг оцениваться. Вообще к примеру облигаций РСТ 01 получивших технический дефолт в праздничнее дни января 2025 г. рейтинг был изменён под наблюдением, потом снято наблюдение облигации сейчас выше тела номинала, компании не вчерашнего дня работает и не шарашкина контора гос. контракты большие.
Поэтому Ваши прогнозы очень субъективны.
А когда настанет жара и стоимость облигации упадет до 800 руб. посмотрите сами какие у Вас нервы. Или сольёте или докупите и заработаете, тут у кого какая психология и «яйца».
В идеале торговать нужно со стоп приказом и риском на который Вы согласны, но облигации ходят туда сюда, а это потеря на комиссии и возможности купить по той цене на которой сработал стоп приказ. С большим капиталом большие убытки возможны, поэтому ставить стоп приказ это разумно и лимитной заявкой которая выставляется автоматически. Но тут кто как на что горазд. Понимаете в чём дело при выше описанных событиях тяжело понять что будет дальше стоимость то падает от паники инвесторов и цена падает от того что только продают тысячами бумагу, а переход из технического дефолта в дефолт это тоже быстро 10 дней и привет. Потом и этих денег по 800 руб. не будет. По этой причине не стоит в одного эмитента вкладываться на всю котлету.

Андрей Гапонов, Это хорошо, что пальчиками и мозгами. Только зачем выходить с информацией за полгода, в ноябре то, когда уже есть новые данн...

Сергей П, Это Вы странный. Как Вы думаете? Наверное потому что другой инфы нет, а свежий отчёт ещё нужно анализировать. Нет?
Вы считаете, что за 3 месяца, что-то изменится кардинально? Действительно странный Вы. Было б не в порядке что-то упало б тело облигации после и даже накануне отчёта инфу сливают до публикации официальной.

Я свои облигации буду держать до февраля-марта минимум дальше буду смотреть по обстоятельствам

олесь голубев, там у них в балансе в графе 4100 сальдо денежных потоков от текущих операций выходит минус 2 600 081. А в том году было минус...

Сергей П, я считаю это не критично для того чтобы сворачивать деятельность

Владимир, получается положительный денежный поток

олесь голубев, там у них в балансе в графе 4100 сальдо денежных потоков от текущих операций выходит минус 2 600 081. А в том году было минус 985 628. Может это плохо? В плюсе в итоговой графе 4400 они только из за привлечения облигаций, это пункт 4314. Правда большой минус у них в графе 4320, это выкуп долей и акций. Поэтому может не все так и плохо. Какие то дела у них там ).

Сергей П, за I полугодие 2025 (РСБУ) написано читайте. За 9-ть месяцев делать нужно пальчиками и мозгами.

Андрей Гапонов, Это хорошо, что пальчиками и мозгами. Только зачем выходить с информацией за полгода, в ноябре то, когда уже есть новые данные? Ваши уже устаревшие, данные за полгода, меня, как инвестора в оил ресурс, устраивают. Правда еще вопрос, это именно Ваш анализ, или копирка чужого анализа, в пульсе такой же анализ есть от Marten_Resting аж от 7 го августа. Но что актуально 7 августа, уже не актуально в ноябре. Странный Вы.

Андрей Гапонов, а что за норму принято в этом анализе?

Ну про операционный поток выше писал, причем я не вижу, чтобы этот минус сокращался...

Владимир, получается положительный денежный поток

Андрей Гапонов, а что за норму принято в этом анализе?

Ну про операционный поток выше писал, причем я не вижу, чтобы этот минус сокращался...

Владимир,

Владимир, когда дефолт будет? «Мнение «

олесь голубев, Вы никогда не сможете этого узнать.

По идеи вначале происходит технический дефолт, который фиксирует НРД, но как с Брусникой тяжело определить его причины.

Опять же без технического дефолта были дефолты в смысле, что просто не платят и всё.

Облигации уходят резко в минус именно тело. Это может быть так же по причине выхода из бумаги крупного инвестора, как например в октябре было у Бианки, при таком раскладе бумага возвращается в рыночную стоимость быстро, относительно, но это уже у кого какие нервы. Инвесторы на этом делают бабло. Например ТГК хорошо пульнул.

Андрей Гапонов, а что за норму принято в этом анализе?

Ну про операционный поток выше писал, причем я не вижу, чтобы этот минус сокращался...

Владимир, прочитайте. Там же всё написано. Вы читали или нет? Тёмная лошадка Оил Ресурс. Что нет что ли?

Выручка 29 уже. Так что анализ устарел.да даже и с полугодовой отчётностью, более менее все.

Сергей П, за I полугодие 2025 (РСБУ) написано читайте. За 9-ть месяцев делать нужно пальчиками и мозгами.

Андрей Гапонов, а что за норму принято в этом анализе?

Ну про операционный поток выше писал, причем я не вижу, чтобы этот минус сокращался...

Владимир, когда дефолт будет? «Мнение «

Владимир, вперёд.

Финансовый анализ ООО «ОИЛ РЕСУРС» за I полугодие 2025 (РСБУ)

1. Выручка: 19 959 392 тыс. руб.
— 📈 Рост: +84.2%
— 🟢...

Андрей Гапонов, а что за норму принято в этом анализе?

Ну про операционный поток выше писал, причем я не вижу, чтобы этот минус сокращался. У них этот минус только растет накопительным итогом.

Нашел это в группе Бондс Лаб

3 й выпуск на 30% разместили…

🛢 Оил Ресурс | Новый выпуск облигаций
С 29.10.2025 по 12.12.2025 идет сбор заявок на облигации серии 001Р-03

ℹ️ Краткая информация о выпуске

▫️Объем выпуска: 4,5 млрд р
▫️Срок обращения: 5 лет
▫️Амортизация и оферты не предусмотрены
▫️Купонный период: 30 дней
▫️Размер купонов:

1-12 — 29% годовых
13-36 — 28% годовых
37-48 — 20,5% годовых
49-60 — 17% годовых

📊 ООО «Оил Ресурс» входит в ГК Кириллица, которая занимается оптовыми поставками нефти, нефтепродуктов и зерновых продуктов в России, СНГ и Юго-Восточной Азии.

✅ На днях компания выпустила отчет по РСБУ по итогам 9м2025. Выручка выросла до 29,6 млрд р (рост почти х2 г/г), чистая прибыль составила 1,4 млрд р (против 104 млн за 9м2024), а объем отгрузок нефти и нефтепродуктов вырос до 570 тонн (+84% г/г). Во много такой рост связан с серьезным расширением бизнеса, в том числе благодаря приобретению этой весной двух нефтеналивных терминалов в ХМАО и Оренбургской области.

✅ Без учета обязательств по аренде, чистый долг по МСФО на конец 1п2025 составил 4,05 млрд р, долговая нагрузка выглядит вполне комфортной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка 29 уже. Так что анализ устарел.да даже и с полугодовой отчётностью, более менее все.

ProstoVladimir, это тоже ВДО. Про такие облигации говорить без детального анализа финансовой отчетности не имеет смысла. У меня нет столько ...

Владимир, вперёд.

Финансовый анализ ООО «ОИЛ РЕСУРС» за I полугодие 2025 (РСБУ)

1. Выручка: 19 959 392 тыс. руб.
— 📈 Рост: +84.2%
— 🟢 Вывод: Экспоненциальный рост из-за расширения оптовой торговли нефтепродуктами.

2. EBITDA: 1 837 346 тыс. руб.
— 🟢 Вывод: Сильная операционная рентабельность (9.2% от выручки).

3. Capex: 20 000 тыс. руб.
— 🟢 Вывод: Низкие инвестиции в ОС/НМА — фокус на операционной эффективности.

4. FCF (Free Cash Flow): -2 197 386 тыс. руб.
— 🔴 Вывод: Отрицательный FCF из-за оттока по операциям (рост дебиторки/запасов).

5. Темп роста чистой прибыли
— 📈 Рост: +1894%
— 🟢 Вывод: Скачок прибыли за счёт роста выручки и оптимизации затрат.

6. Общая задолженность
— Краткосрочная: 1 096 777 тыс. руб.
— Долгосрочная: 3 544 735 тыс. руб.
— Итого: 4 641 512 тыс. руб.

7. Закредитованность (D/E) 2.19
— Норма: <1.0
— 🔴 Вывод: Критически высокая нагрузка (превышение нормы 2.2х).

8. Equity/Debt: 0.46
— Норма: >0.5
— 🔴 Вывод: Низкая финансовая автономия (риск устойчивости).

9. Debt/Assets: 0.66
— Норма: <0.7
— 🟠 Вывод: Пограничное значение (требует контроля платежеспособности).

10. Net Debt / EBITDA: 1.13
— Норма: <3.0
— 🟢 Вывод: Умеренная долговая нагрузка (в пределах нормы).

11. Покрытие процентов (ICR): 3.42
— Норма: >2.0
— 🟢 Вывод: Прибыль покрывает проценты с запасом.

12. Гипотетический рейтинг
— S&P/Fitch: B+ (спекулятивный)
— Moody’s: B2
— 🟠 Пояснение: Высокий рост, но долговые риски.

13. Оценка финансового состояния
— ОФС: 63/100
— Уровень ФС: 🟠 Удовлетворительный
— Инвестиционный риск: ⚠️ Умеренно высокий

ProstoVladimir, нету таких. :(

Владимир, Ну почему же нет, когда есть, но их мало, и они в основном офертные либо с амортизатором, т.е. такой процент будет жить не долго, уменьшат. БалтЛизП15, Систем2Р01, РЕСОЛиБП23 и т.д.

Владимир, дай в пример хоть одну не ниже 23% рейтингом А+

ProstoVladimir, нету таких. :(