Облигации Оил Ресурс

Антон Х, По последнему отчёту там денег ~200 лямов от ваших 2 ярдов оставалось

Вова Кожемяко, «о нет, я Вова Кожемяко, я не смотрю отчетность всей ГК и продолжаю говорить фигню."

Вова Кожемяко, то есть Вы разделяете Кириллицу и Оил? Вы вообще смотрели, кому перезанимались средства?
Кроме того, 4,55 млрд — это в целом...

Антон Х, Паи ПИФов, другие компании и т. д., а как по вашему по другому, другие плохие дядьки, эти нет, хорошие, выводят средства?

Вова Кожемяко, то есть Вы разделяете Кириллицу и Оил? Вы вообще смотрели, кому перезанимались средства?
Кроме того, 4,55 млрд — это в целом...

Антон Х, По последнему отчёту там денег ~200 лямов от ваших 2 ярдов оставалось

Вова Кожемяко, ну что вы несете? куда потярились? где вы это нашли в отчетности приведите строчку и цифры в отчетах Ойла!

а если вы про Кир...

Alex86_O, за 2025 по РСБУ, ОДДС
Код строки 4223
Вот из-за этой мелочи я не мог понять, как всё Соотношение резко поменялось имущества к долгу, когда компания всегда генерировала чистую прибыль

Вы видно не заметили, что с каждой выплатой тело ойла падает на ту самую выплату и ниже. А вы все усредняете и усредняете свои бананы, а тело все ниже и ниже. Когда в один день не наступит дефолт.

Антон Х, 4,53 ярда ушли и потерялись, какая Кириллица? По ним 2 выпуска на 0,6 ярда, у них же все деньги в оборот, а тут просто вывели…

Вова Кожемяко, то есть Вы разделяете Кириллицу и Оил? Вы вообще смотрели, кому перезанимались средства?
Кроме того, 4,55 млрд — это в целом минус по операционному потоку.
Из них займов связанным сторонам — 3,45 млрд (уже на 1 млрд меньше Вашей цифры).

Из этих 3,45 мррдю:
-займов в сторону других компаний ГК около 1,96 млрд
— паи ПИФов (самая спорная строка) — 1,43 млрд.
— выданные авансы связанным лицам (авансы, то есть в рамках договорных обязательств) — то, что осталось.

По итогам «пропали» из прозрачной плоскости только 1,43 млрд. Остальное — займы в адрес ГК и авансы в адрес ГК.

Где остальные бабки? 4 млрд ушло на погашение долга перед поставщиками (в 2024 году компания набрала долгов в процессе развития на 4 млрд).

Итого эти статьи сформировали минус 8,5 млрд кэша. У ОЙЛА.
Но… Вы обять не смотрите на, б… ть, показатели холдинга, у которого 1,6 млрд кэша, которого с лихвой хватает на погашения и прочее. Ойл — не одна компания — это долбаный кошелек всей ГК. Лопнет Ойл — нагнется тазом вся ГК. У ГК ПРОБЛЕМ С ЛИКВИДНОСТЬЮ НЕТ — там кэша на полтора квартала вперед, с запасом. И большая дебиторка, которая будет погашаться.

Так что хватит уже — уперлись как нейросетка в краткую выжимку отчета одного только Ойла, и орут «караул». Задрали. Не нравится Ойл — выходите и не засоряйте чат. Хотит в нем остаться, ну не знаю, изучайте внимательно, скачайте с интерфакса отчетность, изучите структуру ГК. Нарисуйте ее перед собой — так будет понятен принцип дробления бизнеса. Посмотрите на владельца (он везде один). Посмотрите на то, что у каждого ООО своя цель.
Не знаю, поразмышляйте на досуге, как бы Вы поступили, если бы нужно было занимать деньги на рынке — пользовались бы кучей займов на каждую компанию, или делали бы все чрезе одну.

Тут нет навальнят — мы рефлексируем как раз, а не тупо распространяем.

Да, я могу ошибаться, но я хотя бы озвучиваю аргументы. Ваши же, Ивановых, Васильевых, Резников и прочих аргументы — «азазазаз, поток отрицательный, буль-буль, деньги ушли из Ойла и испрарились, буль-буль, дебиторка большая, кассовый разрыв, буль-буль». Все. Такой же, как у этой недоюристки, которой Васильев прям прямую кишку побежал щекотать.

Alex86_O, та я чисто спекулятивно, солью когда надо))), весь процесс описывать не буду

Дмитрий, ну тогда о чем речь, просто подумал про инвестиционную идею с вашей стороны.

Только помните есть такая старая истина на рынке — инвестор, это спекулянт, который не успел выскочить на пИке и теперь в пикЕ!
шутка конечно, но такое часто бывает.

Антон Х, 4,53 ярда ушли и потерялись, какая Кириллица? По ним 2 выпуска на 0,6 ярда, у них же все деньги в оборот, а тут просто вывели…

Вова Кожемяко, ну что вы несете? куда потярились? где вы это нашли в отчетности приведите строчку и цифры в отчетах Ойла!

а если вы про Кириллицу, то забудьте вы про нее, погасят 2 выпуска и останется просто управляющей компанией все активы в Ойле, операционка там же, выплаты тоже на них висеть останутся.

Вова Кожемяко, они — кошелек всей ГК, через них проходят все фин потоки. По сути, учитывая общего бенефициара, через Ойл занимает вся ГК. Ки...

Антон Х, 4,53 ярда ушли и потерялись, какая Кириллица?По ним 2 выпуска на 0,6 ярда, у них же все деньги в оборот, а тут просто вывели…

Дмитрий, мне кажется рановато, июль время больших выводов под дивы и если раньше много ренивестировали, то сейчас это совсем неочевидно.

Уж...

Alex86_O, та я чисто спекулятивно, солью когда надо))), весь процесс описывать не буду

Даже акций немного взял для разнообразия)))

Дмитрий, мне кажется рановато, июль время больших выводов под дивы и если раньше много ренивестировали, то сейчас это совсем неочевидно.

Уже прогноз под 2000 по индексу до конца лета не кажется маловероятным, ртс уже пробивал 900 сверху.
Картина напоминает лето 2024 года посмотрите по фишкам, индексам.
Хуже всего, что перетока на другие рынки нет — даже фонды ликвидности, где обычно паркуют кэш не растут в объемах, валюта тоже не абсорбирует свободные объемы — такое возможно перед ожиданием скорее всего политического поворота с негативными последствиями. Ключ как мы видим тоже на развилке, офз в ауте.

По некоторым данным крупные семейные трасты вообще забирают деньги с рынка, не все и не под ноль.
ликвидность может уйти временно, но срок имеет значение.

не хочу нагнетать, но нарастает напряженность с ликвидностью в банковской сфере, схема: деньги цб банкам=офз=деньги Минфину похоже перестает работать как раньше. Заметьте, что если уже Сбер заговорил о пополнении капитала новыми заимствованиями, то что уж про остальные говорить. А уж про эмиссию ВТБ на 314 ярдов и так все было понятно, и дивы больше не готовы такие платить, этот год возможно последний праздник жизни.
А общий объем заявлен аж до 547 ярдов или +49% к капиталу, как вам такое размывание доли в 2 раза в перспективе. Не случайно садятся на потоки wb, нужен стабильный приток ликвидности в систему. Авдеев продал МКБ и другие косвенные признаки есть.

Тем временем обслуживание внутреннего долга приближается к 10% доходов бюджета, еще чуть-чуть и догоним США с его 39 трл (там почти 15%, но от расходов). И то что долг небольшой не должно успокаивать, наш рынок закрыт для внешних займов — остались реальные источники это фактически только деньги населения те самые 65 трл (а за вычетом обязательств 40 трл чистыми всего 25 трл). Вот это реальное топливо, НО готово ли само население в сберегательной модели потребления и высокой инфляции добровольно вкладывать его на рынке цб? Если нет, то очевидно не забываем про 400 способов Оста́па Ибраги́мовича о «честном» отъеме денег.
«Следите за руками, господа!» — особенно государственными.

Бюджетный дефицит заложен на 3 года, сейчас он уже почти 12 трл за 2 года. Мы все помним пирамиду ГКО, тогда обули по большому иностранцев, многие уже не помнят банки из семибанкирщины, которые пали. Не хотелось бы повторения сценария, пока цб на страже стоит, но УХО В ОСТРО!

поделитесь своим видением ситуации до конца лета и года, интересно разные тз выслушать,
спасибо заранее

сори, постарался кратко по делу только

Странная история, занимать под 30% у инвесторов чтобы потом вывести на дружественные компании деньги, зачем кто знает?

Вова Кожемяко, они — кошелек всей ГК, через них проходят все фин потоки. По сути, учитывая общего бенефициара, через Ойл занимает вся ГК. Кириллицу же гасит тоже Ойл.

Alex86_O, минус(фиктивный)тоже не маленький, но всё может перевернуться в любой момент.

Дмитрий, по факту после усреднения во 2 -3,5% (отбивается купонами за 1,5-2 мес.), в 3 больше -10% (соотвественно за 4-5 мес., терпимо), но спекулятивный объем в 300к за 1,5 мес принес почти 20% в том же ойле все прогонял. что-то отбивалось из просадки, но главное усреднился хорошо.

Даже акций немного взял для разнообразия)))

ivanovi_v_oil.jpeg

Дмитрий, прекрасно, но вы спокойны как удав, пока отдельные «бандерлоги» визжат и смакуют кожуру от бананов-купонов!

Alex86_O, минус(фиктивный)тоже не маленький, но всё может перевернуться в любой момент, а купоны отбивают этот (фиктивный)минус, короче, для паники причин не вижу.

Дмитрий, прекрасно, но вы спокойны как удав, пока отдельные «бандерлоги» визжат и смакуют кожуру от бананов-купонов!

Alex86_O, паникерам тут не место.

Alex86_O, а у меня 8ми значная, если с копейками считать)))

Дмитрий, прекрасно, но вы спокойны как удав, пока отдельные «бандерлоги» визжат и смакуют кожуру от бананов-купонов!

Kot34,

давайте с цифрами и фактами — так нагляднее (берем недельные и месячные объемы):
все началось с 27 апреля может чуть раньше на неде...

Alex86_O, а у меня 8ми значная, если с копейками считать)))

Михаил Чупахин, Сарказм — это язвительная насмешка, которая внешне выглядит как похвала или одобрение, но на самом деле содержит негативный ...

Сергей Иваненко, пардоньте, не до конца вник в написанное, спасибо за пояснение.

Бумага упала на 33% с пика 1030 и уже достаточно этого что эти гуру не вышли перед сливом. А ну да компания топ зачем же сидеть с убытком когда можно зайти пониже на 20%, имея инсайд и связи в компании. Следуйте дальше за караваном лапши.

чем меньше аргументов у «ивановых-васильевых» тем чаще лают! но караван идет…

Все какието обьемы рисует, когда уронят еще на 2-4% на следующей недели еще придумает какуюто пургу лапшу

Странная история, занимать под 30% у инвесторов чтобы потом вывести на дружественные компании деньги, зачем кто знает?

Alex86_O, интересный комментарий. Спасибо. Сам сижу с 2 и 3 пытаюсь понять что с их доходностями, особенно 3.
При этом ежедневные объёмы то...

Kot34,

давайте с цифрами и фактами — так нагляднее (берем недельные и месячные объемы):
все началось с 27 апреля может чуть раньше на неделю, с этой недели объемы подскочили в 2-3 раза — как раз АВО тогда включилось, вернее хайп пошел и дальше «ивановы» ...
прошло 10-11 недель или 2,5 мес — итог — прокачали 2,5 ярда из 3,75 всего выпуска (более половины!) на падении.
На панике хомячков, на выходе фондов ВДО — сколько еще считаете будем падать?
Цена ушла с 100 до 77, вы же не готовы продавать по такой цене сейчас? Все кто хотел усреднились или усредняются.
Спекули тоже заработали, но только сейчас сильно много уже не выжать без объемов, а они не растут.

А по фактам для компании что изменилось в худшую сторону? Приведите аргументы и факты, если есть.

Зато имеем по фактам:
Операционка 2 кв еще недоступна (ждем и внимательно будет разбирать)
купоны выплачивают вовремя и в полном объеме
через 4 дня погасят выпуск
дорожная карта по ОПИ запущена и пока срывов по ней нет

Да, риски остаются как у всего ВДО, да, идет фронтальное падение всего рынка и ожидания шухера и кризиса висят в воздухе, НО конкретно по компании какие негативы?

Вот и получается, что «диванные оракулы» высасывают домыслы из пальца и «мочат» прогнозами на год-четыре!
Больше предъявить им нечего, но бабло надо отрабатывать.

Я первый выйду даже с убытком из Ойла, НО ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ РЕАЛИЗОВАВШИХСЯ РИСКАХ!
И поверьте есть что терять — семизначная поза и первая цифра не 1.