S&P500 фьючерс | SPX

События за океаном сейчас как вести из далекой галактики. Они и есть, и непонятно, что с ними делать. Есть крупнейший американский фондовый рынок, но торговля на нем – привилегия немногих. С его влиянием на отечественный рынок тоже как будто покончено.

И всё же происходящее «у них» познавательно и для нас.

А у них произошла коррекция. Которая на графике индекса S&P 500 не сказать, что отчетливо видна. Однако наделала много шума (шум тоже, должно быть, скоро рассеется).

Сейчас, когда рынок вновь отскочил, несложно давать характеристики. Но почему вереди не новое погружение, а возврат в тренд роста? С поправками на изменчивость любого фондового рынка. Иными словами, как понять, что внезапное снижение не имеет потенциала и ограничится коррекцией?

Первое – быстро и четко определена причина падения. Консенсусом участников рынка. В нашем случае некий ИИ-чат DeepSeek. В моем-то понимании причина в подобных ситуациях возникает после падения. Потому что это не причина. Это удобное объяснение. Которое участники затем способны забыть также быстро, как и найти его.

Автор книги «Черный лебедь», Нассим Талеб, полагает, что распродажа акций NVIDIA — это лишь начало. Мы начинаем адаптироваться к новой реальности, осознавая, что в американских IT-компаниях не всё так блестяще, как казалось. А значит, и в акциях тоже, ведь именно эта группа была основным двигателем роста.

Акции NVIDIA после выхода китайского аналога ИИ в свет устроили инвесторам американские горки. Иронично

▪️Индекс Nasdaq 100 удвоился в 1999 году, но к октябрю 2002 года упал на 80%.







Сегодня индекс удвоился с начала 2023 года за счёт резкого роста акций Nvidia.



«Пузырь» искусственного интеллекта (ИИ) напоминает историю краха доткомов на рубеже тысячелетий, — констатировал известный инвестор-миллиардер Рэй Далио

«Позиция Пауэлла по инфляции имеет решающее значение для Уолл-стрит, потому что трейдерам нужно слышать, что ценовое давление продолжает ослабевать, — сказал Джон Белтон, портфельный управляющий Gabelli Funds. — Очевидно, что существуют потенциальные «чёрные лебеди».

Китайские новости о прорыве в развитии ИИ спровоцировали самое крупное за многие месяцы, падение цен акций технологических компаний США, и прежде всего акций компании NVDA.
Суммируя самые разные мнения от инвестиционных стратегов можно сделать такой вывод: Очевидно, что DeepSeek стал лидером в области инноваций в сфере искусственного интеллекта, и даже Nvidia назвала его «выдающимся достижением в области искусственного интеллекта».
Теоретически развитие ИИ вроде бы очень позитивный фактор для Nvidia, поскольку это означает рост спроса на чипы.
Но проблема в том, что сам DeepSeek находится в Китае, стране с жестким регулированием.
Это означает, что Nvidia, скорее всего, сможет продавать DeepSeek только свои более слабые чипы H800 в больших количествах, а не ведущие чипы H100, которые стоят более 30 000 долларов за штуку.
Несмотря на то, что DeepSeek использует менее продвинутые чипы, Китаю удалось создать модель ИИ, которая на 96% дешевле, а ещё и эффективнее.
К тому же, их модель ИИ бесплатна по сравнению с относительно дорогими (более 200 долларов в месяц) и менее эффективными моделями США.

В пятницу индекс S&P500 установил новый исторический максимум на отметке 6131, но затем перешел к коррекции.
Прямо сейчас цена пытается пробить уровень поддержки в диапазоне 5990 — 6050 и 50-дневную скользящую среднюю.
Коррекция началась на азиатской сессии на новостях о запуске китайским стартапом DeepSeek конкурента ChatGPT. По заявлениям DeepSeek, их продукт дешевле и лучше.



☝🏻Это конечно удар по монополизму в хайповой теме с ИИ, но вряд ли это должно создать проблемы для всего рынка США. Вероятно, эта новость стала просто «спусковым крючком», к которой некоторые аналитики решили привязать текущую коррекцию, но точно не основной причиной.

👉Выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению индекса S&P500 уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

🔥Китайский чат-бот обвалил американский хайтек ещё до открытия торгов. Nasdaq падает более 4%⚡️. Возможно лопается пузырь раздутых непомерно акций техов. Подробности ниже любезно сгенерировал на мой запрос тот самый DeepSeek😀 

… если кратко, то это реально шок для перекупленного и без того готовящегося к обвалу рынка техов США. Мы держим шорт  фьючерса на Насдак, если что

Недавний релиз китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek R1 привел к значительному снижению фьючерсов на американские технологические акции.

🔻 Фьючерсы Nasdaq 100 упали на 4%, а фьючерсы S&P 500 снизились на 2%, поскольку инвесторы выражают обеспокоенность потенциальным влиянием этой недорогой китайской модели на сектор технологий США.

🔻 Компании, такие как Nvidia и Broadcom, испытали снижение до начала торгов, потеряв 7% и 8% соответственно.

Модель DeepSeek R1 быстро набирает популярность, превзойдя ChatGPT по числу загрузок и демонстрируя высокую эффективность даже на менее мощных чипах.

Продукт DeepSeek «серьезно подрывает тезис о том, что значительные капитальные затраты и операционные расходы, которые несет Кремниевая долина, являются наиболее подходящим способом подхода к тренду искусственного интеллекта. Он ставит под сомнение огромные ресурсы, которые были направлены на развитие ИИ.

Всего за год относительному неизвестному китайскому стартапу без огромных финансовых ресурсов, судя по всему, удалось достичь результатов, сопоставимых с OpenAI. И это при том, что продолжают действовать ограничения поставок в Китай самых современных чипов

«Это случай переполненного рынка, и теперь DeepSeek даёт инвесторам и трейдерам повод для продажи», — сказал Вонг Кок Хунг, глава отдела продаж акций в Maybank.

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся искусственным интеллектом, в понедельник потряс мировые технологические рынки, подняв вопросы о технологическом доминировании Америки.

В выходные разгорелся ажиотаж вокруг того, что последняя модель ИИ от DeepSeek является экономически эффективной при работе на менее продвинутых чипах, что ставит под сомнение обоснованность заоблачных цен на акции таких компаний, как Nvidia Corp… Nvidia возглавила мировой бум акций в сфере ИИ, поскольку её чипы считаются необходимыми для этой технологии.

smart-lab.ru/blog/news/1108636.php

Первоначальная реакция акций крупных техов на новости про Deepseek

#NVDA = -5%
#AVGO = -5%
#ARM = -5%
#SMCI = -4.6%
#TSM = -4.5%
#MU = -4.3%
#QCOM = -3%
#AMD = -2.5%
#INTC = -2%

Согласно экспертам, если новости подтвердятся, получается, что китайский ИИ стартап Deepseek показывает на ИИ поле в некоторых областях лучшие результаты, вложив всего лишь несколько млн $$$, чем крупные западные компании, которые тратят миллиарды $$$, чтобы добиться аналогичных результатов или хуже...

🔥 Криптовалюта также упала после новостей о китайском ИИ-стартапе Deepseek по нескольким причинам (прогноз криптовалют смотри в телеграм-канале):

📍Корреляция с рынком акций: Криптовалюта часто коррелирует с рынком акций, особенно с акциями технологических компаний. Когда акции технологических компаний падают, это может привести к падению криптовалют.

📍Снижение доверия к технологическому сектору: Новости о том, что китайский стартап превосходит крупные западные компании в области ИИ, могут подорвать доверие к технологическому сектору в целом. Это может привести к тому, что инвесторы будут продавать свои криптовалюты, которые также считаются технологическими активами.

📉 S&P500 — 2-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель). Индекс S&P образовал новый ATH (рекордный максимум), слегка пробив уровень экстремум-прогноза 9 декабря. При этом фьючерс S&P не добрался до этого уровня. DJIA и NASDAQ также не дотянули до уровня экстремум-прогноза 9 декабря. Это признаки межрыночной дивергенции. Налицо признаки формирования двойной вершины с дивергенцией, о которых я писал в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/308). Все три индекса закрылись в пятницу с дневным сигналом вниз.

👉 Импульса от пивот-прогноза 13 января хватило на вторую неделю тренда. Я закрыл позицию в пятницу, так как с четверга индексы начали подавать последовательные сигналы на разворот. Рабочая амплитуда движения по фьючерсу E-mini по закрытию пятницы составила около $13K на контракт. Кто открывался, сохранил и закрыл позицию — поздравляю.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз 29 января. Возможно он уже сработал на разворот. Однако, этот экстремум связан с Ураном, который может провоцировать не только развороты, но и пробои уровней. На пробой минимума пятницы, я буду в шорте на всякий случай. Над рынком нависают два незакрытых длинных цикла, см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/308).

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся искусственным интеллектом, в понедельник потряс мировые технологические рынки, подняв вопросы о технологическом доминировании Америки.

В выходные разгорелся ажиотаж вокруг того, что последняя модель ИИ от DeepSeek является экономически эффективной при работе на менее продвинутых чипах, что ставит под сомнение обоснованность заоблачных цен на акции таких компаний, как Nvidia Corp.. Nvidia возглавила мировой бум акций в сфере ИИ, поскольку её чипы считаются необходимыми для этой технологии.

«DeepSeek показывает, что можно разрабатывать мощные модели ИИ, которые будут стоить дешевле, — сказал Вей-Серн Линг, управляющий директор Union Bancaire Privee. — Это потенциально может изменить инвестиционную ситуацию для всей цепочки поставок ИИ, которая зависит от крупных расходов небольшой группы гиперскейлеров».

Фьючерсы на Nasdaq 100 упали почти на 2,5%, в то время как контракты на S&P 500 снизились на 1,4%.

На открытии торгов фьючерсы на индекс Nasdaq потеряли весь рост за последние 10 дней.

Виной всему стали пошлины, которые дядя Трамп ввёл против Колумбии в воскресенье. Пошлины в 25% немедленно и рост до 50% через неделю.

До этого момента все новостные издания как одно кричали, что в период своего первого срока он не выполнил ни одного своего обещания по тарифам и пошлинам, и значит, снова просто издаёт пустой шум, пытаясь торговаться.

Чтож, ждём продолжение этого шоу, уже 1 февраля должны вступить пошлины на товары из Мексики и Канады под 25% и на товары из Китая под 10%. P.S. Китай и Канада готовят симметричный ответ.

Мне кажется, что Колумбия это “меньшая из жертв” которую Трамп решил принести в жертву для того, чтобы его начали воспринимать всерьёз за столом переговоров, но рынки явно обосрались…

-2,4% по фьючерсам.

Важных ФА-событий на предстоящей неделе будет множество, но главным драйвером для динамики рынков остается Трамп.
Аппетит к риску и динамика доллара зависит от того, исполнит ли Трамп свою угрозу по повышению торговых пошлин на товары Мексики и Канады на 25% и товары Китая на 10% с 1 февраля.
До сегодняшнего дня рынки склонялись к тому, что эти угрозы Трампа являются пустыми, банки приводили в пример угрозы Трампа в отношении экспорта Мексики и Канады «первого срока», которые так и не были воплощены в жизнь.
Но ситуация с Колумбией в воскресенье с решением Трампа о введении пошлин на её товары на 25% немедленно и на 50% через неделю подорвала уверенность рынков в благополучном исходе, в результате открытие в понедельник произошло на уходе от риска на фоне роста доллара.
Понятно, что дело не в пошлинах на товары Колумбии, а в недооценке инвесторами решимости Трампа.
Но Колумбия не Канада, 76% экспорта Канады (или 20% ВВП Канады) поступает в США в то время, как 65% импорта Канады поступает из США, не говоря о том, что между США, Канадой и Мексикой заключено торговое соглашение USMCA и введение односторонних пошлин со стороны США является грубым нарушением этого соглашения, которое по плану может быть пересмотрено только в 2026 году.