S&P500 фьючерс | SPX

Сегодня, 2 ноября, частный трейдер А. Сережкин, сообщил, что грядущая рецессия негативно отразится на финансовых рынках. Аналитики сразу нескольких крупных западных банков (наши у них лишь всё подряд копируют) предсказали высокую вероятность новой глобальной рецессии. Вторая за последние два года рецессия неизбежна из-за начавшегося цикла повышения %%-х ставок в США, вопрос лишь в сроках, когда она случится, в втором квартале или третьем квартале следующего года. Слишком много негативных факторов сошлось одновременно, проблемы в ЕС, инфляция, высокие цены на энергоносители. В то время когда мировая экономика упадет в рецессию, риски для всех стран, включая и Россию, будут более чем существенные и это понимают и в Правительстве РФ.

Хотя последний год в мире был отмечен беспрецедентным за 40 лет ускорением инфляции, общий настрой в плане экономического роста повсеместно был всё же оставался позитивным. Мировая экономика переживала восстановление после «пандемийного» кризиса, который был обусловлен бактериологической угрозой, не являясь циклическим или структурным, а появившимся от следов стаи «чёрных лебедей». 

Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы.
По прогнозам, американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 3,75-4% годовых.

Трейдеры не сомневаются, что стоимость кредитования будет повышена на эту величину четвертый раз подряд, поэтому основное внимание будет сфокусировано на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики.

Многие экономисты предупреждают о рисках чрезмерного ужесточения ДКП, которое может спровоцировать серьезный экономический спад.
«Инвесторы ждут подсказок от Федрезерва о пути повышения ставок, а тем временем на рынках установилось осторожное настроение, — отмечает старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. — Ожидается, что ФРС еще раз повысит ставку на 75 б.п., но это уже учтено в цене». «Движущей силой рынка» станут слова Пауэлла об экономических перспективах, добавила она.

Судя по всему заруба будет на 3840-46.

Американский рынок

Американский индекс S&P 500 вчера закрыл торги со снижением -0,75%, на отметке 3871,97.
Фьючерс на индекс сейчас торгуется чуть выше.

Минимум волны 1 был пробит, и цена сформировала ведущую диагональ. Я должен серьезно рассмотреть возможность того, что медвежий рынок закончился.

А=С и W<200%Y. Правила соблюдены. Я ранее думал, что цена должна спуститься в Rich Supply Zone на графике, но если это произойдет (оранжевый сценарий), то волна Y будет более чем в два раза больше W, а это неправильно (ранее я это упускал).

Более того, на более крупном таймфрейме текущий минимум составляет 0,5 от предыдущего движения вверх после лоя COVID. Хорошая цель для волны 2 в большей конечной диагонали, про которую я говорю уже год или около того.

График большего таймфрейма последует. Следите за обновлениями. Увидимся на конференции. 

Импульсная торговля. Американский рынок.

Если вам понравилось данное видео, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте пальцы вверх. Если не понравилось, оставляйте свое мнение, чтоб я понял причину. Мне важна ваша обратная связь. Спасибо.

P.S Я не кого не призываю делать то что я делаю, это мое предположения на то куда пойдет цена, и это моя работа, в видео это те акции которые я отрабатываю, это мой труд. Если кому-то поможет заработать хоть цент, я буду только рад. 

Двойной зигзаг вероятно выполнен. Если текущая зона покупок не выдерживает и цена идет ниже, то вполне можно рассчитывать на то, что волна [B] закончена и может начаться снижение. Подтверждением выступит обновление волны X.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 2,3%.

По итогам текущего года индекс уже потерял 19%

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что индекс S&P 500 снизится ещё на 25% до 2888 пунктов в 2023 году из-за рецессии, сообщает Bloomberg.

По их оценке, активы в США не оценивается в условиях рецессии, то есть при расчёте цен на них не предусмотрен возможный рост ставок в 2023 году, а «ястребиный сценарий» на рынке акций они считают самым маловероятным. К тому же акции — самый уязвимый в условиях рецессии актив.

Goldman Sachs публикует пессимистичные прогнозы, даже несмотря на то, что после 12 октября, когда наблюдался самый низкий уровень индекса с ноября 2020 года, рынок уже прибавил 8%. Инвесторы надеются, что дно уже пройдено. Однако все равно готовятся к агрессивному повышению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и наращивают длинные позиции в портфелях.

Продажи новых домов в США в сентябре упали на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Темпы снижения стали максимальными с апреля этого года.
Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 677 тыс. домов, а не 685 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тыс. по сравнению с ранее объявленным показателем, сообщает Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, продолжит повышение ключевой процентной ставки, тем самым приблизив экономику Соединенных Штатов к рецессии, полагает член руководства исследовательской компании Conference Board и бывший зампредседателя Федрезерва Роджер Фергюсон.

Фергюсон ожидает повышения ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании и подъема на 50 б.п. в декабре, сказал он в ходе ежегодной конференции Ассоциации ипотечных банков США (Mortgage Bankers Association, MBA) в Нэшвилле, штат Теннесси. В начале следующего года возможен подъем еще на 25 б.п.

«Скорее всего, мы увидим короткую и неглубокую рецессию в конце следующего года», — цитирует его выступление MarketWatch.

Ежемесячный обзор по нашему портфелю акций. Макроэкономическая картина, результаты по отдельным секторам и компаниям. Разбираем период с 18 сентября по 18 октября. Обзор за предыдущий месяц можете почитать по ссылке.

Рост ставок уже негативно повлиял на экономическую активность. В США фиксируют ослабление спроса на жильё и автомобили. Потребители сокращают необязательные траты, такие как покупка электроники, подписки на различные сервисы. Не все производители могут переложить инфляционное давление на потребителей. В последние дни появились также данные о том, что потребители стали экономить и на необходимых покупках, приобретать еду и одежду в сравнительно дешёвых магазинах. В связи с чем ФРС уже отмечает ослабление инфляции. Инфляционные ожидания также улучшились. Экономические агенты сейчас не ожидают, что инфляция будет усиливаться или сохраниться до конца года на текущих уровнях.

За прошедший месяц вышли следующие важные данные по экономике ведущих стран мира.

США. Уровень безработицы в сентябре снизился до 3,5%, экономисты не ожидали изменений с 3,7%. Индекс цен производителей 8,5% в годовом выражении, ожидалось 8,4%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) замедлился в августе до 8,2% в годовом выражении в сравнении с 8,3% месяцем ранее, ожидалось 8,1%. Объём розничных продаж в сентябре остался на уровне августа, тогда как рынок ожидал рост на 0,2%. В годовом выражении розничные продажи выросли на 8,4%.

Ударный вторник для отечественного рынка акций, рост в среднем на 3%. Параллельно – прирост американских индексов примерно на 1%

От американского рынка жду дальнейшего повышения. Думаю, рынок вблизи своего долговременного дна. Подтверждаю свою точку зрения от начала октября.

Аргументация простая. В мире, отягощенном геополитическими проблемами, потребление, скорее всего, будет сокращаться (острую фазу этого процесса мы наблюдаем в России), а потому инфляционный пик, вероятно, пройден. Ждать серьезного повышения ставки ФРС, наверно, не нужно. А рынок за время и инфляционного витка, и ужесточения ДКП просел более чем на 20%. Просадка относительно неглубокая, но долгая. И последнюю попытку роста рынка, с преодолением вверх заветных 3 800 п. по S&P 500 рассматриваю как перспективную, с протяженным во времени и динамике потенциалом. Да, за слабым потреблением следует слабая экономика, рынок этого не любит. Но в этом процессе должен бы появиться и слабый доллар. Что для рынка, возможно, перевешивающий аргумент.