Нефть

На этой неделе по фьючерсу ожидается продолжение продаж от уровня разворота месяца по цене 76.60, цель снижения может быть на уровне 2ой поддержки недели по цене 70.88. После завершения продаж, начнутся очень активные покупки.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

9 июня — энергетические компании США на этой неделе сократили количество работающих нефтяных и газовых буровых установок шестую неделю подряд, впервые с июля 2020 года, сообщила энергетическая компания Baker Hughes Co (BKR.O) в своем отчете, опубликованном в пятницу. 

Количество нефтяных и газовых буровых установок, ранний показатель будущей добычи, упало на единицу до 695 за неделю до 9 июня, что является самым низким показателем с апреля 2022 года.

Несмотря на сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти, Саудовской Аравией и Россией, фьючерсы на американскую нефть продолжают находиться в середине диапазона. 

Недавнее резкое сокращение числа буровых установок соответствует ожиданиям разумных трейдеров, что производители продолжат реагировать на низкие цены на газ сокращением инвестиций.

Несмотря на некоторые планы по сокращению количества буровых установок, добыча сырой нефти в США по-прежнему находится на пути к росту с 11,9 млн баррелей в сутки в 2022 году до 12,6 млн баррелей в сутки в 2023 году и как планируется 12,8 млн баррелей в сутки в 2024 году, согласно прогнозам Управления энергетической информации США (EIA) в июне. 

Поскольку бюджет нашей страны во многом зависит от цен на нефть, то важно понять, а что будет с её ценой?

Здесь необходимо понимать некоторые вводные: цена нефти напрямую зависит от баланса спроса и предложения.

Спрос на нефть напрямую зависит от уровня мирового производства (в целом), а это самое производство – от устойчивости экономики потребителей, если экономика рецессирует, то покупают меньше.

Предложение нефти – зависит от уровня добычи и распродажи резервов у тех, у кого они есть.

Рассмотрим, как складывается ситуация с точки зрения основных составляющих.

Потребление нефти: производство и рецессия

Основная движущая сила мирового производства – Китай.

После жёстких локдаунов вследствие пандемии, Китай, наконец, сбросил с себя оковы и побежал. Правда, не так быстро, как от него ожидали – видимо, маленькая, но жилистая китайская нога оказалась сильно натёрта цепью.

Сказались накопившиеся проблемы китайской экономики и в итоге рост оказался не таким значительным, как ожидали. Соответственно, и цены на нефть, которая теперь менее востребована, наметили движение вниз.

По фьючерсу ожидаются активные продажи от уровня закрытия дня по цене 76.41, цель снижения может быть на уровне прогнозируемого минимума дня по цене 73.70, если цена закрепится ниже этого уровня, следует ожидать дроп до уровня 3ей поддержки дня по цене 70.85. Продажи идут под покупки, поэтому от уровня 3ей поддержки дня по цене 70.85 могут начаться очень активные покупки.

Часть 1. Нефть Brent
Формирование 3-ки вниз.

Часть 2. Si/Си
Формируем А наверх

В то же время даже существенное улучшение конъюнктуры рынка нефти позитивно отразится на рубле лишь через некоторое время из-за небольшого количества у нас инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в курс рубля текущие ожидания, основанные на различных внешних и внутренних драйверах.

Сохраняем позитивный взгляд на рынок нефти: последние новости указывают на комфортное состояние спроса в Азии и США и ограниченность запасов, настраивая, в отсутствие резкого ухудшения настроений на рынках, на развитие в ближайшее время роста цен на нефть Brent  к 80 долл./барр.

Часть 1. Нефть Brent
Формирование С вниз. Закрепление цены выше 77 — за удлинение волны В наверх.

Часть 2. Si/Си
По-прежнему формируем А наверх😆

Всем доброе утро!
На рынке всегда важен контекст. Что является для нас с вами существенной частью этого контекста? Конечно же нефть. От нефти зависит не все, но очень многое, тем более на российском рынке.

Буквально пару слов о ситуации в нефти.
Спекулянты могут до сих пор находится в неопределенности по картине в ней. Причина – боковик. Ложный пробой верхней границы, нахождение цены в диапазоне 71,5$-77,5$. Если смотреть на нефть более крупно, то картина в ней более-менее ясна. По крупному – нефть актив растущий, но находящийся в длительной и нудной фазе коррекции.

На графике BRENT я обозначил очень существенные основания того, что текущую коррекцию можно считать завершенной, по крайней мере предполагать, что она не выйдет ниже отметки 71.5$. Да, основания для такого прогноза имеются на графике. Но поскольку на рынке без сомнений работать нельзя, то единственное, что можно — это снижать градус этих сомнений.