На текущей неделе в информационном поле нефтяного рынка без особых изменений.
Что касается текущего положения дел, то на прошлой неделе совокупные запасы нефти и нефтепродуктов на ведущих хабах продолжили рост.
На приведенном ниже блоке графиков мы видим:
1) Совокупно дистилляты плюс сырая нефть на ведущих хабах Япония+США+Фуджайра (ОАЭ) растут, но темпы роста замедляются и на прошлой неделе мы видим незначительное сокращение;
2) В порту Фуджайра (ОАЭ) запасы остаются высоко и на прошлой неделе мы наблюдаем небольшой рост к локальным максимумам.
3) В Японии запасы нефти и нефтепродуктов без форс-мажоров и копируют сезонность, правда запасы остаются вше чем годом ранее.
Важный момент: физический рынок нефти отклонился от сезонности.
Если говорить о США, то ситуация на физическом рынке нефти на прошлой неделе была следующей:
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Обстановка:
Среда: в наше отсутствие сходили ниже 40...
Четверг утро: начинаем 39.90
Всех приветствую.
S&P500 пока что продолжает торговаться в боковике. Вчера обновили нижнюю границу. Обновление было минорным и как по мне маловатым, но общая динамика все равно остается лонговой. Сегодня возможно еще одна провокация за нижнюю границу боковика, но затем жду возврата в диапазон с последующим ростом до верхней границы боковика.
1. RTS
РТС ушел на входной в границах того же боковика, в котором торгуется уже не одну неделю. Думаю, сюрпризов сегодня ждать не нужно и будет просто движение от верхней границы боковика к середине боковика. Точку входа я бы искал только после первых признаков шорта и лучше брать на откате.
2. EUR/USD:
Благополучного дня!
ТС в нефти со вторника в шортах по 43,17; стоплосс на куплю на 42,91
.
Мда, вторая волна короновируса «звучит» всё громче и перенос шорта ТС через выходной удался.
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня: (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
* Запасы сырой нефти в США +1,442 млн барр до 540,722 млн барр
* Импорт нефти в США -0,102 млн барр/день до 6,54 млн барр/день
* Стратегические нефтяные резервы США +1,991 млн барр, до 653,721 млн барр
* Запасы нефти в терминале Кушинга -0,991 млн барр до 45,845 млн барр
* Запасы дистиллятов в США +0,249 млн барр до 174,72 млн барр
* Запасы бензина в США -1,673 млн барр до 255,322 млн барр
* Загруженность нефтепереработки в США 74,6% против 73,8% неделей ранее
* Поставки моторного бензина на потребительский рынок США на неделе 13 – 19 июня составили 8,608 млн барр/день против 7,870 млн барр/день на предыдущей неделе
* Совокупные поставки топлива на потребительский рынок США на неделе 13-19 июня 18,348 млн барр/день против 17,290 млн барр/день на предыдущей неделе
* Потребление нефти в США +0,24 млн барр/день до 13,84 млн барр/день
* Добыча нефти в США на неделе 13 – 19 июня 11,000 млн барр/день против 10,500 млн барр/день на предыдущей неделе
Буквально вчера писал про то, что нефть двигается не совсем согласно текущему балансу спроса и предложения. Факт восстановления спроса никто не исключает, но вот динамика цен опережала этот процесс. Сегодня видим возврат цен на более логичную траекторию. Но вот перерастет ли это в более масштабную коррекцию, прогнозировать не берусь, ведь слишком много позитива на рынке. Поэтому, если продажи, то только короткие по времени, а если продажа опционов, то только с закрытым риском.
Давно не торговал нефть. С тех времён, когда она стоила по минус $37 за бочку.
По инструменту сейчас наблюдаю попытки коррекционно остановить цену. Простым языком — нельзя дать зарабатывать толпе. Соответственно нужно выполнить 2 манёвра:
Итак! Торговая идея:
Нефть сделала перехай, скорректировалась и снесла визуальный уровень 41,54 так как после перехая многие двигали стопы или покупали с коротким стопом 41,54 и их снесли. Для того, чтобы нефть пошла вниз и появился шортовый баланс нужно снести зону поддержки. Если сносим уровень 40.29, то цена может уйти до нижней границы боковика.
Те, кто покупает или держит лонги, лучше ставить стоп на 40,29
Для лонга условие на скрине.
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Обстановка:
Вторник: активно напирая на 43,90 первую половину дня, достаточно резко отвалились к вечеру — до 42.31
Среда утро: на уровнях закрытия — 42,55
Сегодня в России НЕрабочий НЕторговый день… Предыдущие НЕ рабочие — были торговые. А сегодня — нет...