Нефть

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. И [это] не связано с ценами на нефть», — пояснил пресс-секретарь президента.

22 января аналитики Citi повысили прогноз цен на нефть на 2025 год из-за геополитических рисков, связанных с Россией и Ираном, но ожидают снижения цен во второй половине года.

Citi отмечает, что геополитические риски могут увести в сторону профицит нефтяного баланса в 2025 году, но предполагается, что администрация Трампа может заключить сделку.

Ожидается, что средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит $67 за баррель, что выше предыдущего прогноза в $62. Компания также сообщила, что повышает свой прогноз средней цены на нефть марки WTI до $63 за баррель.

Аналитики компании пересмотрели свои квартальные прогнозы по Brent до:
— $75 за баррель в 1 квартале,
- $68 за баррель во 2-м,
— $63 за баррель в 3-м,
— $60 за баррель в 4-м.

10 января администрация Байдена ввела санкции против более чем 100 танкеров и двух российских производителей нефти, что вызвало конкуренцию между Китаем и Индией за срочные поставки. Торговцы российской и иранской нефтью искали танкеры, не подпадающие под санкции.

▫️Тикер: #BR — 2.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: sell limit (лимитная продажа)
▫️Точка входа: 78.79
▫️Стоп лосс: 79.93
▫️Тейк профит: 76.67
▫️Актуальность: 24.01.2025

Актив, после формирования крупной дневной области сопротивления в ключевом моменте движения цены в диапазоне 80.30 — 80.87, начал показывать нисходящее движение после среднесрочной коррекции на фоне нисходящей тенденции. В локальной перспективе мы рассмотрим сценарий с продажей данного инструмента. Ближайшая область сопротивления расположена в диапазоне 78.79 — 79.29. Данная область, после фактического пробития, так и не ретестировалась, на фоне чего мы поработаем от нижней границы данной области, разместив здесь лимитный ордер на продажу. Стоп лосс убираем за всю область сопротивления с запасом. Тянуть за уровень 80.30 нет никакого смысла, так как если актив начнет показывать импульсную восходящую реакцию, то мы увидим последующий ретест области дневного сопротивления 80.30 — 80.87, и при нисходящей отработки от данной области мы попросту перезайдем в продажу по более выгодной цене.

Азиатские страны могут как раз переждать и взять на снижении

Как Goldman Sachs оказался в центре краха нефтяной торговли, приведшего к банкротству трубопроводного гиганта Semgroup.

Когда цены на нефть подскочили прошлым летом до $147 за баррель, самой большой корпоративной жертвой стал нефтепроводный гигант Semgroup Holdings, частная фирма с оборотом $14 млрд (продажи) в Талсе, штат Оклахома. Она понесла убытки в размере $2,4 млрд, делая ставку на то, что цены на нефть упадут, включая $290 млн на счетах, которыми лично управлял тогдашний генеральный директор Томас Кивисто. Ее короткие позиции составили эквивалент 20% от запасов сырой нефти в стране. Поскольку кредитный кризис лишил всякой надежды на выполнение маржинального требования в размере $500 млн, Semgroup 22 июля подала заявление о банкротстве.

Но теперь некоторые из людей, участвовавших в расчистке финансового беспорядка, предполагают, что крах Semgroup был чем-то большим, чем просто плохая оценка и неудачный выбор времени. Есть доказательства злонамеренной руки в деле: манипуляция ценами на нефть трейдерами, организовавшими короткое сжатие, чтобы поднять цену сырой нефти West Texas Intermediate до такой степени, что это привело бы к фатальным потерям на счетах Semgroup.

Brent падает на 0.5% после заявления Трампа о том, что он будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на рф по Украине

📉 Технически мы уже вышли из восходящего трендового канала, а EMA 50 и EMA 200 расположены выше текущей цены, что сигнализирует нам о коррекционной тенденции в краткосрочной перспективе.

📈Супертренд также показывает сигнал на продажу, подтверждая текущую медвежью динамику. Индикатор RSI находится около уровня 39, что близко к зоне перепроданности, но ещё не свидетельствует об обратном развороте.

Ближайшая зона поддержки в районе $76–77, где ранее цена довольно долгое время торговалась в боковике и скорее всего там сосредоточены покупатели.

🔮 Что будет с нефтью дальше?

📈 После пробоя трендовой линии и снижения под EMA 50/200 возможен слив к зоне поддержки $76–77.
Если зона $76–77 выдержит, можно ожидать локального отскока обратно в район $78–79.

❗️При пробое зоны $76 вниз возможен сильный импульс к уровню $74.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей — до 411,66 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей и составили 245,9 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,07 млн баррелей, до 128,94 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Ситуация в газе:
Вчера красиво отскочили от «тугой» зоны 3.55 — 3.75, ожидать что сходу её пройдём аш с самих 4.25 было бы наивно, время что бы развернуться нужно всем. И постепенно разворот формируется и показывается на часовых графиках. Пока запил в ожедаемом диапазоне 3.8 ± 0.2 продолжается.
Развитие ситуации в газе:
Если выйдем выше 4.05 то могут утянуть и на 4.2 — это край. Но это маловероятный вариант. Конечно закрыть неделю на 4.2 было бы очень красиво и очень кроваво, посмотрим...
Позиция:
Продолжаю держать позицию продавца газа. Часть позиции застряла на 3.83, скидывать её по текущим не вижу смысла. Конечно тоскливо наблюдать как тянут за уши не в мою сторону, но это лучше чем метаться из стороны в сторону.
Действия:
Доберу часть позиции в шорт на 4.05 с коротким стопом на эту часть.

Ситуация в нефти:
Запилили 79, медведи явно выдохлись, но дело свое они сделали и тренд развернули. Развитие ситуации в нефти:
Пора раздать долги, 80 — 80.3 ждёт.
Позиция:
шорт вчера закрыл, сегодня выжидаю возможность встать в позицию продавца нефти.

«Рынок не может себе позволить потерять российскую нефть и вряд ли пойдет на это», — резюмирует аналитик. — «При этом объем свободных производственных мощностей в Саудовской Аравии и ОАЭ, вероятно, переоценен».

Объем экспортных поставок составил 6,206 млн баррелей в сутки по сравнению с 5,925 млн б/с в октябре. При этом показатель сократился на 2,1% относительно ноября 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре составила 8,925 млн б/с против 8,972 млн б/с в октябре. В годовом выражении увеличение составило 1,2%.

Производство нефти в Венесуэле в ноябре уменьшилось до 960 тысяч б/с по сравнению с 989 тысячами б/с в октябре. Год назад показатель составлял 801 тысячу б/с.

При этом поставки за рубеж из Венесуэлы в ноябре составили 683 тысячи б/с против 690 тысяч б/с в октябре и 483 тысяч б/с годом ранее.

По предварительным оценкам JODI, США в ноябре снизили добычу нефти на 0,3% — до 13,417 млн б/с по сравнению с 13,457 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1% (с 13,281 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,107 млн б/с по сравнению с 3,871 млн б/с в октябре (рост на 6,1%) и 3,967 млн б/с в ноябре 2023 года (повышение на 3,5%).