Нефть

Часть 1. Нефть Brent
Формирование волны 2 наверх по версии Максима Титова

Вступить в PRO канал пиши
@aldo_manager

Сайт ALDO
aldo-trader.com/

Telegram ALDO
t.me/brent_wti_signal

YouTube ALDO
www.youtube.com/@aldotrader

RuTube ALDO
rutube.ru/channel/30944547/

Дзен блог ALDO
dzen.ru/aldo_trader

ALDO на СмартЛаб
smart-lab.ru/my/AldoTrader/

Поддержать проект

boosty.to/aldotrader/donate

По фьючерсу ожидается боковик рядом с уровнем закрытия дня по цене 76.99, возможно снижение цены и возврат цены обратно вверх от уровня 3ей поддержки дня по цене 74.74.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

🛢 Россия сейчас находится в том положении, что каждое поступление в бюджет на счету, а основной подпиткой бюджета являются — Нефтегазовые доходы (НГД). В принципе по статистике НГД можно понять, как обстоят дела у нефтяных эмитентов. По даннымМинфина НГД в июне составили 528,6₽ млрд (-26,4% г/г), месяцем ранее 570,7₽ млрд (-35,6% г/г). Третий месяц подряд идет снижение, что для для бюджета РФ — катастрофа. С начала года доходы составили — ~3,3₽ трлн(-47% г/г), не досчитываемся почти половины доходов за пол года, а ведь у Минфина свои планы насчёт НГД. Минфинспрогнозировал, что базовые НГД в этом году составят 8₽ трлн, но учитывая сколько сейчас поступает НГД в бюджет, то рассчитывать стоит на 6-7₽ трлн.

Для компенсации выпадающих НГД Минфин продаёт юани и золото из ФНБ (ЦБ зеркалирует эти операции, продавая на бирже юани), такими темпами из ФНБ понадобиться изъять ~1,5₽ трлн, что в принципе не так критично. Минфин прогнозирует недополучение НГД в июлю ~4,5₽ млрд, также в июне произошёл недобор (30,3₽ млрд), а значит в мае изъятия из ФНБ составят ~34,9₽ млрд. Продажа юаней будет происходить с 7 июля по 6 августа, ежедневный объем продажи составит 1,7₽ млрд в день (в мае 3,6₽ млрд).

Для нефтяных быков одно из самых больших ограничений цен в этом году превращается в попутный ветер.

Падение нефти на 10% в 2023 году сбило с толку ожидания некоторых аналитиков и трейдеров относительно трехзначных цен, поскольку Китай вновь открылся для бизнеса после принятия мер по борьбе с Covid-19.

Вместо этого один из самых агрессивных циклов ужесточения процентных ставок центральными банками за последние десятилетия привел к кажущемуся торможению спроса, одновременно стимулируя трейдеров продавать нефть, хранящуюся в хранилищах. Это увеличило краткосрочные поставки на рынок, в то время как экспорт российской и иранской нефти также резко увеличился.

Но теперь, благодаря сокращениям ОПЕК+ и тому же повышению стоимости заимствований, запасы демонстрируют признаки начала снижения. В связи с растущей стоимостью денег, помогающей вытеснить баррели из резервуаров для хранения, некоторые быки теперь утверждают, что рынок приближается к переломному моменту, что приводит к дальнейшему скачку цен на нефть.

Учитывая размеры наших запасов и сегодняшнюю потребность мира в энергоресурсах, мы планируем нарастить добычу и газа

По его словам, сейчас Иран добывает нефть в объеме 3,8 млн б/с и более 1 млрд куб. м газа. «У нас в стране более 10 заводов для переработки нефти. И мы планируем построить еще 20», — добавил министр.

Оуджи также отметил, что Иран планирует инвестировать в развитие добычи углеводородов $250 млрд ежегодно.

По фьючерсу ожидается рост от уровня 2ой поддержки дня по цене 74.92, цель дня может быть на уровне прогнозируемого максимума дня по цене 77.24. Возможно, что покупать начнут с текущих, однако есть вероятность начала покупок ниже закрытия дня по цене 76.55.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

Предполагалось, что этот год откроет для быков по не нефти блестящие возможности, но он оказался таким же непростым для торговли, как и другие. Восстановление Китая после карантинов и прекращение использования стратегических запасов нефти западными правительствами должны были способствовать росту цен. Вместо этого к середине года цены просели более чем на $10 за баррель.

Снижение цен на нефть часто объясняют слабым спросом. Спад производства на Западе и вялый рынок недвижимости в Китае также подрывают настроения. Однако нельзя сказать, что спрос на нефть упал. Официальные данные правительственных агентств и аналитической фирмы OilX говорят о том, что с начала года мировой спрос на нефть вырос на 2.5 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, превысив прогноз на 0.3 млн баррелей в сутки.

Несмотря на снижение спроса на некоторые промышленные нефтепродукты, потребители продолжают покупать в больших объемах, отчасти благодаря фискальным стимулам, таким как американский Закон о снижении инфляции. Разочарование среди быков нарастает, поскольку производители ОПЕК+ снова и снова сокращают добычу, при этом о последних сокращениях было объявлено в понедельник.

Часть 1. Нефть Brent
Формирование волны 2 наверх по версии Максима Титова.

Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие мировые экспортеры нефти, в понедельник усилили сокращение поставок нефти в попытке повысить цены. ОПЕК отказала журналистам Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal в доступе к средствам массовой информации. Оба сокращения были осуществлены в дополнение к более широкому соглашению ОПЕК+ об ограничении поставок до 2024 года, первоначально введенному в апреле, и в результате общее объявленное сокращение добычи превысит пять миллионов баррелей в сутки, или около 5% мировой добычи нефти. 

Неожиданное апрельское объявление усилило сокращение добычи, введенное в ноябре, и помогло поднять цены примерно на 9 долларов за баррель до уровня выше 87 долларов за баррель в последующие дни. Но с тех пор базовые цены на сырую нефть снизили этот рост, и фьючерсы на Brent во вторник торговались чуть ниже 76 долларов за баррель.

Ещё рано говорить, что дополнительные сокращения мало что сделают для изменения медвежьих настроений на рынке, который охвачен пессимизмом в отношении перспектив роста спроса на нефть во второй половине года. Вот основные причины, по которым сокращение добычи ОПЕК+ не приводит к значительному росту цен на нефть:

По фьючерсу ожидается боковик рядом с уровнем закрытия дня по цене 75.50, возможны покупки от уровня 1ой поддержки дня по цене 74.85.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.