С наступающим Новым 2023 годом всех неудачников и удачников трейдунов и инвесторов, а также клинических психопатов, самовлюбленных павлинов и инфоцыган!!!
Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 29.12.2022), что за неделю, закончившуюся 23.12.2022 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США сократились на 2,778 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составило 9,542 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти уменьшились на 3,496 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 3,647 млн. баррелей). Коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 0,718 млн. баррелей за неделю (неделей ранее сокращение составляло 5,895 млн. баррелей).
Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 23.12.2022 увеличился на 0,433 млн. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составило 1,048 млн. баррелей в сутки). Экспорт сократился за то же время на 0,895 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составляло 0,044 млн. баррелей в сутки).
В следующем году американские бурильщики выкачают рекордные объемы нефти, несмотря на высокую инфляцию и нехватку оборудования и бригад, прогнозируют аналитики Macquarie Group.
В то время как публичные компании не хотят наращивать объемы производства, независимые производители увеличили объемы двузначными темпами, отметил Викас Двиведи, глобальный нефтегазовый стратег Macquarie. Ожидается, что к концу 2023 года ежедневная добыча сырой нефти достигнет 13,6 млн баррелей, что превысит исторический максимум 2019 года. Согласно данным Macquarie, это будет увеличение примерно на 1 млн баррелей в день с конца этого года.
«Разведка и добыча жива и здорова, и во многом это связано с высокой доходностью капитала», — сказал Двиведи.
Прогнозы Macquarie на производство в 2022 и 2023 годах выше, чем оценки правительства США, хотя оба видят, что объем производства достигнет нового рекорда в следующем году. По словам Двиведи, в дополнение к большей активности в Пермском бассейне к 2025 году мировая добыча на шельфе увеличится примерно на 5 миллионов баррелей в день. Это должно снизить цены на нефть после волатильного года.
5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти, а также потолок цен на морские поставки в третьи страны (на уровне $60/барр., что ниже текущих цен на Urals). В феврале 2023 года также начнет действовать эмбарго ЕС на нефтепродукты. Рассмотрим, как сказывается эмбарго на текущих поставках российской нефти и насколько снизится добыча в России к февралю.
На второй неделе декабря морской экспорт российской нефти резко снизился до 1,6 мбс (по сравнению с 3 мбс в ноябре, на 1,4 мбс). При этом на первой неделе декабря поставки были равны 3,5 мбс (+0,5 мбс к уровню ноября). Объем морского экспорта в Европу дошел до нуля (кроме Болгарии, которая получила отсрочку). Однако поставки в Азию из дальневосточных портов (Козьмино и Де-Кастри) также снизились (на 0,8 мбс по сравнению с ноябрем, по среднему за последние четыре недели). Это было связано с тем, что некоторые перевозчики отказались транспортировать российскую нефть, так как российская нефть ESPO (которая экспортируется из дальневосточных портов) торгуется выше потолка цен. Тем не менее, мы ожидаем, что экспорт нефти в Азию по этому маршруту восстановится, так как он короткий (занимает пять дней) и танкеров (из российского и теневого флота), по нашей оценке, хватит, чтобы обеспечить поставки на прежнем уровне.
С 01.02.2023 по 01.07.2023
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015?index=0&rangeSize=1
в общем все капризы наших это временно, потом видимо придется продавать по любой цене, либо по 150$ как сказал Медведев))
Это вопрос связан со сроком действия самого Указа.
Указ действует до 1 июля 2023 года, а далее что?
Однако в США и ЕС сроки потолка цен не определены. Есть пересмотр верхней границы потолка цен на нефть. Потолок цен на нефть будет пересматриваться с середины января, а затем каждые два месяца, с возможностью модификации в соответствии с изменениями цен. Принцип заключается в том, чтобы предельная цена была как минимум на 5% ниже среднерыночной. Для любого пересмотра потребуется согласие G7, Австралии и ЕС.
Обсуждаем?
#WTI
Таймфрейм: 4H
Хотите научиться прогнозировать тренды в любую сторону? Попадать в рынок так, чтобы он ходил вслед за вашими стрелочками на графике? Думаете это невозможно? Методология Волнового анализа с вами не согласна: t.me/waves89/4241. По ссылке вы смотрите прогноз от 27 августа, и именно по тем стрелочкам нефть продолжает своё движение.
Обновления нефти по 27-ым числам каждого месяца тоже не совпадение – так вы можете отследить хронологию успехов и неудач профессионального волновика.
Что же касается самой нефти, то вероятно она нашла свои минимумы на ближайший год, и теперь её ждёт рост на исторические максимумы. Постфактум вам объяснят это дефицитом и потолком цен на кроваво-токсичную мордорскую жижу. Но вы должны всегда помнить о том, что действительно формирует цены, и где вы узнали о новом тренде :o)
Сделки и аналитику публикую в телеграм
Смартлаб
smart-lab.ru/my/Alex_Alexeev/
Нефть
Россия сможет добыть в 2023 году не менее 490-500 млн тонн нефти даже в условиях введённого 5 декабря эмбарго на поставку нефти в ЕС, а также после того как начнёт работать с 5 февраля аналогичная мера по нефтепродуктам.
В этом году добыча нефти составит 535 млн тонн, получается, снижение добычи в 2023 году прогнозируется на 6,5-8,4%.
Неприятно, но жить можно.
В последний месяц скидка на российскую нефть увеличилась из-за удлинения экспортных маршрутов. Дисконт на российскую нефть снизится через 4 месяца после стабилизации логистики – Новак.
Напомню, сейчас дисконт составляет 35$, против 25$ месяцем ранее.
Проблемы со страхованием танкеров с российской нефтью сохраняются, но их удаётся постепенно решать.
Газовый хаб
Россия готова возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа, который ранее был остановлен по политическим мотивам, а также ведёт переговоры об увеличении поставок через Турцию после создания хаба в этой стране.
Россия может сократить добычу нефти до 7% в начале 2023 года, поскольку она реагирует на ограничение цен на свою нефть и нефтепродукты и прекращает продажи странам, которые их поддерживают, заявил вице-премьер Александр Новак.
Впервые подробно описывая реакцию России на ценовые ограничения, введенные Западом Новак сказал, что сокращение может достигнуть 500 000–700 000 баррелей в сутки. Он также сказал, что, несмотря на усилия Европы по сокращению зависимости от российской нефти и газа, экспорт энергоносителей из России пользуется спросом во всем мире, и Москва диверсифицируется среди своих покупателей.
Новак заявил, что без российской энергии будет сложно обеспечить развитие мировой экономики, и предсказал возможную нехватку газа в Европе, которая ввела ограничения на цены на газ, а также на нефть.
Что касается нефти, то Европейский союз, страны G7 и Австралия с 5 декабря ввели верхний предел цены 60 долларов за баррель в дополнение к эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти по морю и аналогичным обязательствам Великобритании, Канады, Японии и США.