mozgovik.com
-
Главные вопросы для меня звучат сегодня так:
1. продавать ли подорожавшие доллары сегодня?
2. покупать ли подешевевший ртс сегодня?
Тимофей Мартынов, какие-то они… филосовские )
Главные вопросы для меня звучат сегодня так:
1. продавать ли подорожавшие доллары сегодня?
2. покупать ли подешевевший ртс сегодня?US Treasuries 5,7,10,30 years на рекордных минимумах за всю историю наблюдений. Будьте осторожны при выкупе «дна».
Alex, Осталось ещё короткие облиги перебить по истлоу для полноты картины…Тимофей Мартынов можно сделать в мозговике порядок записей «новые вверху»?
bwc, а что Т.Мартынов вам это запретил? )
пытаюсь прикинуть, кому на руку стабильный девал и низкая нефть...
👉возможно, компания-удобрения, типа фосагро, но 125 ярдов долга
👉конечно сур-преф, ведь это ставка на переоценку бакса
👉остается один GMKN и PLZL которые и так до жопы дорогие, собака
👉особо идей честно говоря больше нет
Тимофей Мартынов, я (наивно) полагаю, что если ФРС не выйдет на сцену со всей силой, то даже золото пойдет вниз а уж Фосагро, GMKN и пр… не стоит даже к рассмотрению. Долларовый кредит сворачивается и любые активы могут в момент оказаться под угрозой.
- RUSSIAN FINANCE MINISTRY SAYS RUSSIA CAN WEATHER OIL PRICES OF $25-$30 PER BARREL FOR 6-10 YEARS
- The all-time high was Feb 19, 13 trading days ago.
Just a little more than 1% away from a media defined bear mkt (<20%)
Fastest for the S&P 500 from an all-time high to <20%
* September/October 1929 = 42 days
* August to October 1987 = 55 days
* July to October 1990 = 87 days - For the first time in history, the entire U.S. Treasury curve is below 1%.
- 75% probability the Fed cut 75 basis points to 0.375% next week (March 18).
68% probability that the Fed cuts to zero by the June 10 meeting.
I'll repeat my forecast, they either cut to zero on March 18 or no move.
The market pricing a cut to zero next week is now in sight. t.co/xVbQ5aWoxl 
Итак, что мы думаем-делаем, дорогие мои?
👉если саудиты не пошутили, то мы не просто получим дешевую нефть, мы получим стабильно дешевую нефть. Будем ориентероваться, что нефть будет ниже 45 до конца года.
👉очевидно, что в таких условиях инвесторы пачками будут выходить из роснефтей, лукойлов, татнефтей (привет рдв!), что окажет серьезное негативное влияние и на индекс ртс
👉жду выход из ОФЗ и роста серьезного роста ставок ЦБ
👉поскольку ситуация будет иметь L-образный характер, покупать лучше ничего, а ждать отскоков, чтобы зашортить (по крайней мере пока так выглядит все)
👉если резко скакнут краткосрочные ставки, жопу порвет банкам прежде всего. Привет Сбербанк! Ну и конечно порвет всех, у кого большой долларовый кредитный рычаг (русал? мечел? не помню уже че там у них с валютой долга)
Тимофей Мартынов, На сколько саудиты самостоятельны в принятии решений? При сильно дешевой нефти крякнут сланцы и канадцы. Оно амерам надо?
Hefe, мы исходим сейчас из того, что они действительно сделают то, о чем пишет пресса и ценовая война началась
Тимофей Мартынов, Хотеть и мочь — разные вещиПротив интересов амеров сауды не пляшут
Hefe, на хозяина, конечно, не попрут, вопрос в интересах хозяина. Слишком просто все по сланцу выходит, а просто в таких играх не бывает.
any_to_real, Штатовские заводы на тяжелую нефть заточены. Это пески Онтарио и Венесуэла. Много сланца идет на экспорт. Весь вопрос в точке боли.Может и к лучшему, что в понедельник мы курим в сторонке
Hefe, ну про заводы я слушал и что у Роснефти активно сами покупают. А про сланец, так это если играть честно точка боли будет. А можно же еще и вводить санкции через сателитов, устанавливать демократию в Иране, много всякого интересного можноИтак, что мы думаем-делаем, дорогие мои?
👉если саудиты не пошутили, то мы не просто получим дешевую нефть, мы получим стабильно дешевую нефть. Будем ориентероваться, что нефть будет ниже 45 до конца года.
👉очевидно, что в таких условиях инвесторы пачками будут выходить из роснефтей, лукойлов, татнефтей (привет рдв!), что окажет серьезное негативное влияние и на индекс ртс
👉жду выход из ОФЗ и роста серьезного роста ставок ЦБ
👉поскольку ситуация будет иметь L-образный характер, покупать лучше ничего, а ждать отскоков, чтобы зашортить (по крайней мере пока так выглядит все)
👉если резко скакнут краткосрочные ставки, жопу порвет банкам прежде всего. Привет Сбербанк! Ну и конечно порвет всех, у кого большой долларовый кредитный рычаг (русал? мечел? не помню уже че там у них с валютой долга)
Тимофей Мартынов, На сколько саудиты самостоятельны в принятии решений? При сильно дешевой нефти крякнут сланцы и канадцы. Оно амерам надо?
Hefe, мы исходим сейчас из того, что они действительно сделают то, о чем пишет пресса и ценовая война началась
Тимофей Мартынов, Хотеть и мочь — разные вещиПротив интересов амеров сауды не пляшут
Hefe, на хозяина, конечно, не попрут, вопрос в интересах хозяина. Слишком просто все по сланцу выходит, а просто в таких играх не бывает.- Вероятно, если вы профессионал, сейчас, как никогда за последние 8 лет, имеют смысл активные краткосрочные спекуляции.
пытаюсь прикинуть, кому на руку стабильный девал и низкая нефть...
👉возможно, компания-удобрения, типа фосагро, но 125 ярдов долга
👉конечно сур-преф, ведь это ставка на переоценку бакса
👉особо идей честно говоря больше нет
Тимофей Мартынов, Переоценка бакса в сурпрефе может сыграть только через год.
Hefe, конечно через год! Поэтому краткосрочно бумагу еще даже попридавливать могут, но в уме ее держать никто не запрещает)- p.s. Горжусь своей позой USD & gold.
Тем более всем писал в мозговике об этом уже много месяцев подряд.
Вот что значит SKIN IN THE GAME Итак, что мы думаем-делаем, дорогие мои?
👉если саудиты не пошутили, то мы не просто получим дешевую нефть, мы получим стабильно дешевую нефть. Будем ориентероваться, что нефть будет ниже 45 до конца года.
👉очевидно, что в таких условиях инвесторы пачками будут выходить из роснефтей, лукойлов, татнефтей (привет рдв!), что окажет серьезное негативное влияние и на индекс ртс
👉жду выход из ОФЗ и роста серьезного роста ставок ЦБ
👉поскольку ситуация будет иметь L-образный характер, покупать лучше ничего, а ждать отскоков, чтобы зашортить (по крайней мере пока так выглядит все)
👉если резко скакнут краткосрочные ставки, жопу порвет банкам прежде всего. Привет Сбербанк! Ну и конечно порвет всех, у кого большой долларовый кредитный рычаг (русал? мечел? не помню уже че там у них с валютой долга)
Тимофей Мартынов, На сколько саудиты самостоятельны в принятии решений? При сильно дешевой нефти крякнут сланцы и канадцы. Оно амерам надо?
Hefe, мы исходим сейчас из того, что они действительно сделают то, о чем пишет пресса и ценовая война началась- пытаюсь прикинуть, кому на руку стабильный девал и низкая нефть...
👉возможно, компания-удобрения, типа фосагро, но 125 ярдов долга
👉конечно сур-преф, ведь это ставка на переоценку бакса
👉остается один GMKN и PLZL которые и так до жопы дорогие, собака
👉особо идей честно говоря больше нет - Итак, что мы думаем-делаем, дорогие мои?
👉если саудиты не пошутили, то мы не просто получим дешевую нефть, мы получим стабильно дешевую нефть. Будем ориентероваться, что нефть будет ниже 45 до конца года.
👉очевидно, что в таких условиях инвесторы пачками будут выходить из роснефтей, лукойлов, татнефтей (привет рдв!), что окажет серьезное негативное влияние и на индекс ртс
👉жду выход из ОФЗ и роста серьезного роста ставок ЦБ
👉поскольку ситуация будет иметь L-образный характер, покупать лучше ничего, а ждать отскоков, чтобы зашортить (по крайней мере пока так выглядит все)
👉если резко скакнут краткосрочные ставки, жопу порвет банкам прежде всего. Привет Сбербанк! Ну и конечно порвет всех, у кого большой долларовый кредитный рычаг (русал? мечел? не помню уже че там у них с валютой долга) - Почему падение нефти очевидно для меня?
Вижу обилие постов про опек на смартлабе. Забудьте вы про опек. Падение цен на нефть было предрешено достаточно давно.
Вопрос был только в том, когда она обрушится снова.
Мир был полон дешёвых денег. Дешевые деньги провоцируют бесконечные инвестиции, даже если нет экономического смысла. Инвестиции привели к росту добычи нефти, который рынок перестал переваривать.
США растили добычу, опек сокращали, чтобы поддержать цену. Это было ошибкой с самого начала. Это как блеф в игре в покер. Опек блефовал блефовал повышая ставки и оказался в жопе. Россия 🇷🇺 вскрыла карты и вышла из этой игры.
Цены на нефть будут падать до тех пор, пока не будет банкроств нефтекомпаний, не будет падения инвестиций в апстрим. Кстати индекс акций нефтекомпаний США уже на минимуме с 1941 года, ниже чем в 98м, когда нефть была 10$.
Я ждал падения нефти. Я не шортил ее потому что тайминг был случаен, нельзя было взять хороший профит/риск трейд. Вынос к 70$ был вообще абсурдом на мой взгляд, как раз проявлением иррациональности рынка.
Когда нибудь нефть вырастет, но пока чисто фундаментально я не вижу для этого причин.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Китай.Таможенная статистика.Внешний товарооборот Китая за январь и февраль текущего года сократился на 11%, составив $591,9 млрд. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление КНР.
Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны уменьшился в годовом исчислении на 17,2% и составил $292,4 млрд. Импорт сократился на 4%, до отметки $299,5 млрд.
Отрицательное сальдо за два месяца составило $7,1 млрд, в то время как в январе и феврале 2019 года оно было положительным — порядка $43,7 млрд.
Товарооборот Китая и США за январь и февраль сократился в годовом исчислении на 20,9%, составив $60,5 млрд. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 27,7%, до $42,9 млрд. Импорт американской продукции в КНР вырос на 2,5%, до $17,6 млрд.
Положительное сальдо Китая за два месяца составило $25,3 млрд, сократившись примерно на 40% по сравнению с январем и февралем 2019 года.
Китай в январе и феврале закупил за границей 86 млн тонн нефти, что на 5,2% превышает объем импорта данного энергоносителя за аналогичный период годом ранее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
mozgovik.com
Полезные материалыЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
