Какао (Cocoa)

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Стоимость фьючерсов на какао на бирже ICE превысила $12,000 за тонну, установив новый рекорд. С начала 2024 года цены выросли втрое из-за опасений сокращения производства в Кот-д’Ивуаре (обеспечивает более 1/3 мирового производства какао). —лучшая инвестиция в 2024 году — в шоколадки!

— За год борщевой набор в РФ подорожал сразу на 20%, до ₽210, сообщила экономист Елена Степанычева. — может, с инфляцией Росстата (9,5%) что-то не так?

—Полная стоимость кредитов (ПСК) в РФ достигла в среднем34,2% у ТОП10 банков по объему портфеля займов физлиц. С повышения ставки в октябре она выросла на 1,4 п.п. — банки готовились к повышению ставки в пятницу, которое не случилось.

📈Цены на какао взлетели до астрономических $6 тыс за тоннуНи один вид сырья в последний год не дорожал так сильно, как какао-бобы. В середи...

🍫 Плохие новости для любителей сладкого! Цены на какао-бобы взлетели до полугодового максимума 🚀 — стоимость сырья с начала года выросла на...

Цены на какао-бобы взлетели до полугодового максимума 🚀 — стоимость сырья с начала года выросла на 135%. Что это значит? Шоколад и любимые десерты скоро могут ощутимо подорожать. 😢

🌍 Почему так происходит?

• Урожай в ключевых странах-поставщиках, таких как Кот-д’Ивуар и Гана, под угрозой из-за плохой погоды.
• Растущий спрос и проблемы с логистикой усиливают давление на рынок.

💡 Что это значит для нас?

• Подорожают не только шоколадные плитки, но и десерты, выпечка, а возможно, даже любимый латте с шоколадным сиропом. ☕🍪
• Производители уже закладывают рост цен в свои продукты.

📊 Для инвесторов:
Если вы следите за кондитерскими компаниями, будьте внимательны: рост себестоимости продукции может ударить по их прибыли.

Больше обзоров и аналитики по рынкам в моем телеграмм канале: t.me/free_investment_anna

Новая звезда на рынке фьючерсов24 октября Мосбиржа запускает торги фьючерсами на какао. Его волатильность сейчас высока, а это именно то, чт...

Сидишь себе пьешь какао, никого не трогаешь, и тихо рубишь какао капусту.

24 октября Мосбиржа запускает торги фьючерсами на какао. Его волатильность сейчас высока, а это именно то, что нужно трейдерам. В этом году он сперва вырос на 150%, а затем скорректировался на 40%. В материале разбираемся в мировом рынке какао-бобов. 

Что известно о новом фьючерсе

Спецификацию нового инструмента Мосбиржа пока не опубликовала. Рынку пока известно лишь то, что было указало в официальном сообщении.

Из описания становится понятно, что новый инструмент, скорее всего, будет следовать за динамикой фьючерса, торгуемого на ICE Futures US. Второй центр мировой торговли деривативами на какао находится на площадке ICE в Лондоне. Данные фьючерсы носят поставочный характер и отличаются довольно высокой лотностью, а значит, доступны далеко не всем участникам торгов.

Российским инвесторам повезло больше. Фьючерсы на Мосбирже будут расчетными: поставка товара не предполагается, а лотность будет в разы ниже, чем у западных аналогов.

Ближайший фьючерс будет с исполнением в декабре 2024, код — ССZ4.

Теперь участникам торгов доступен новый инструмент. Подробнее в карточках. 

Больше информации о срочном контракте на сайте Московской биржи.

Инвесторы могут использовать фьючерсы для расширения возможностей инвестиционных стратегий – хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Участникам рынка, чья деятельность связана с производством и переработкой какао, фьючерсные контракты позволят лучше защитить свои доходы от нежелательных изменений в биржевых ценах на какао-бобы.

Базовый актив фьючерса – стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цены на какао-бобы, поставляемые из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

Параметры расчетного фьючерса на какао:

• код контракта – COCOA (короткий код – CC);
• минимальный объем контракта – 10 кг;
• сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь.

Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи:

«Мы наблюдаем значительный интерес участников рынка именно к сегменту товарных инструментов, что с одной стороны связано c ростом цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, а с другой – устойчивой потребностью в диверсификации вложений. Расчетные фьючерсы и опционы позволяют нам оперативно предлагать всем категориям клиентов новые активы, что открывает для частных и институциональных инвесторов новые торговые возможности».

Включайте уведомления, чтобы не пропустить старт торгов.

Московская биржа анонсировала запуск фьючерсного контракта на какао этой осенью, сообщил управляющий директор рынка деривативов Мария Патрикеева на конференции «Инвест суббота». Новый контракт будет отражать динамику мировых цен на какао, включая физическую поставку из ключевых регионов, таких как Африка, Азия и Америка.

Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре, с минимальным лотом 10 килограмм и стартовой суммой около 7000 рублей. Гарантийное обеспечение составит 20%. Патрикеева отметила возросший интерес к товарным инструментам, таким как нефть, природный газ и золото, на фоне роста цен на сырьевые товары и увеличения волатильности.

Фьючерсы на какао в 2024 году характеризуются высокой волатильностью из-за перебоев в поставках. В начале года стоимость контракта составляла $4275 за тонну, в апреле достигла $11 800, а к сентябрю скорректировалась до $9459. По мнению аналитика Rabobank Пола Джоулса, дефицит какао может продолжаться до конца 2024 года, что будет способствовать высокому уровню цен.

“На текущий рынок влияют факторы, выходящие за рамки спроса и предложения”, — заявила главный исполнительный директор Мишель Бак Hershey Co. Нехватка ликвидности, новые правила и рыночные спекуляции — все это способствовало изменению цен, добавил исполнительный директор.

“Нам приставили пистолет к виску, чтобы мы настроили системы и были готовы”, — сказал Пол Дэвис, президент промышленной группы Европейской ассоциации какао. “Мы ожидаем сбоев примерно на один-два года, и это может означать повышение цен в Европе”.