фьючерс MIX

• Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
• Текущее инфляционное давление остается высоким.
• Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%.
• Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
• Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики
• По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
• В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. 
• Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. 
• Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти.
• Рост российской экономики несколько замедлился.

Схема структуры волн i-ii без изменений.Немного не понятно, закончена ли волна i или она растянется пониже. Пока цена в зоне продаж и если пройдет ее поглощение, то это будет означать завершение i и формирование ii.

Так же хочу отметить, что прошли важный локальный минимум. Это говорит о коррективном росте и последующим снижением по старшему сценарию.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Владимир, Тут надо уточнять, какое именно дно предполагается обновить.

Николай Невозмутимый, ставку поднимут, все испугаются и начнут продавать, может даже обновим дно, а потом крупные игроки скупят всё по дешев...

Все затаились перед объявлением ставки. Потом резкий слив и сразу в рост!

Позиции физ.лиц
Вчера резкий рост шортов (см. принтскрин)

Вчера вырос ОИ на индекс РТС (+9,7%, 128 484 контракта).
ОИ на индекс Мосбиржи также рос (+4,0%).
Т.е. растёт объём (=интерес) к российскому рынку.

Думаю,

вероятен рост индексов РТС и Мосбиржи
(по крайней мере, в 1 половине дня).
Думаю, сильный страх перед возможным повышением ставки
(не факт. что ставку повысят, возможно, оставят 18%)
на сегодняшнем заседании ЦБ уже, в значительной степени, уже в цене.

Вчера физ. лица перевернулись в шорт.


Логично считать, что в России
(как и в США non reportable)
мелкие участники рынка не правы на разворотах тренда.

С уважением,
Олег

Уже сегодня состоится долгожданное заседание ЦБ, на котором, как ожидается, ключевая ставка может быть повышена аж до 20%! Однако на рынке нет единого мнения: кто-то считает, что ставку повысят, другие же предполагают, что ставку оставят без изменений. И выбор сейчас, действительно, непростой. Последние макроэкономические данные показывают, что с подъемом ставки в сентябре, возможно, торопиться не нужно. Но давайте посмотрим подробнее, что произошло с инфляцией за месяц, и как подъем ставки может повлиять на рынок акций.

Как видно, из графика индекса ММВБ, в последние пару недель рынок неплохо так отскочил и явно не без помощи последних данных по инфляции, которая в августе оказалась значительно ниже, чем в предыдущие месяцы, хотя, в целом, это было ожидаемо из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции. В любом случае инвесторы получили надежду на то, что ставка в сентябре не будет повышена.

Однако во второй половине этой недели рынок акций снова вернулся к снижению. Технически это вполне ожидаемо, отскок был довольно сильный и быстрый, и откат был необходим, как писал в прошлом обзоре, но возможно, что это еще и связано с ухудшением данных по инфляции, о которых мы узнали в среду.

Всем привет.

Индекс Мосбиржи вчера окончил торги со снижением -2%, на отметке 2615.

Вечернюю сессию фьючерс отторговал в плюсе +0,51%. Поэтому индекс сегодня откроет торги чуть выше уровня 2625.

Пока что цену пытаются удержать вблизи уровня поддержки 2625, а также не пустить котировки ниже минимумов 6 сентября. Возможно тут цена найдет опору для очередного роста, если ей не помешают.

А помешать могут очередным увеличением ключевой ставки. После отчета об инфляции, ЦБ вполне может поднять ставку еще на 1%. Рост будет не существенным, но неприятным для рынка, так как все ждут удержания ставки на прежнем значении.

Если ставку оставят без изменений, то в моменте это может вызвать даже позитив, который позволит индексу вновь вернуться к отметке 2700.
__________________

При любом из сценарии считаю, что отскок все таки должен быть повыше, чем он был на этой неделе. Коррекция до 2800 была бы идеальной и сломала бы нисходящий тренд, зато дала бы «свежую кровь».

Кто торгует фондовый рынок, в курсе да, что сейчас просто высоченная ключевая ставка ЦБ?

Чем выше ключевая ставка, тем выше проценты на вкладах в банках и облигациях. Это все приводит к тому что большинство людей отсиживаются на банковых депозитах и в облигациях, считая это лучше возможностью заработать сейчас. Да, это так. Но, только в моменте😈

И основная логика здесь такая: «Я сейчас посижу в депозитах, а как ставку ЦБ начнут снижать, буду покупать акции»)

Не хочу вас расстраивать, но как раз таки потом вряд ли вы купите акции по нормальным ценам.

Сейчас большинство акций находятся на своих низах и как только пойдут первые звоночки о снижений ставки, они улетят вверх с текущих цен на этом фоне) Вот такая игра к крошки — мышки😄

При текущей инфляции (а она, как вы понимаете — снижаться не планирует по миру) будут расти те активы, количество которых ограничено.
Акции — одни из таких как раз одни из таких.

Именно поэтому я покупаю акции прямо вот сейчас, прям сегодня💪🏻
Тоже самое касается и крипты, только сегодня прикупил ещё монетку)

Когда смотришь на график задним числом, то все понятно, но почему тогда пробой 1,5 годовалого восходящего тренда никакой аналитик не разглядел? Я говорил об этом в мае, когда случился пробой, повторял в июне, предупреждал в июле, и только в августе до основной массы инвесторов начало доходить что здесь что-то не так.

Фундаменталисты открыли охоту на ведьм, в поисках кто виноват, вместо того, чтобы подумать, что делать. Это были сначала далекие нерезиденты из Эмиратов, потом близкие нерезиденты из Казахстана, потом «твари», которые конвертируют АДР в акции и льют их в рынок, а тем временем наш рынок все ниже и ниже, хотя этих факторов уже нет как минимум пару недель на нашем рынке.

Завтра момент истины, мы узнаем ключевую ставку, она скорее всего не изменится, и посмотрим, поможет ли это нашему рынку развернуться на рост. Пока ни одной бумаги в растущем тренде у нас на рынке нет, но фундаменталисты продолжают искать волшебный Грааль на рынке под название P/E и ROE, в надежде отыскать бриллианты на дне падающего рынка!

Больше нет объяснения. Не кто во здравии не будет до завтра не чего покупать . Лучше выше или ниже. 

если не повысят. 

Зашортил от 2630