фьючерс MIX

Начало недели у нас не шибко удачное — индекс скорректировался более, чем на 2%, хотя в начала торгов он был в зелёной зоне.

Всеми любимый Сбер не спешит закрывать свой див. гэп, в общем, на рынке полноценная коррекция.
Некоторые писали, что недавние послабления по поводу продажи валютной выручки экспортерами поддержат рынок — этого не произошло и рынок, ровным счетом, никак на это не отреагировал.

Видел, как некоторые аналитик пишут, что дно по рынку уже вот-вот настанет — не думаю, что можно об этом говорить так уверенно.

В моей голове есть 3 сценария:
1. Всё более-менее устаканится после заседания и решения ЦБ — ставку не повысят выше 18%, риторика будет не такой жесткой и рынок перейдёт в боковик.
2. Риторика будет ястребиной и мы прольемся ниже — но, этот пролив не будет чересчур сильным, и рынок относительно быстро переварит это.
3. Не важно, какая будет риторика у ЦБ — рынок просто будет продолжать литься. Это может означаться, что крупные игроки фиксируют позиции перед чем-то серьезным.

Время близится к вечеру, цена все еще в зоне покупок и все еще покупатель не реагирует. Давление видимо продолжится. Если конечно пробьют зону, полет по пятойбудет нормальный. Но шанс пока есть.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Первый час закрыт серьезными продажами. Они выполнили свою задачу, теперь вся игра в зоне покупок. Пока они слабо тянут. Посмотрим как пройдет день, но снижение по пятой,завершающей волне все более реально.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

На нашем YouTube-канале вышли «свежие пироги». Конечно же, главная тема выпуска — отвал российского рынка на минувшей неделе, и мысли следующие:

— продажи нерезидентами

— дивиденды

— риск слива валюты ниже в августе

— точки для разворота

— хеджирование и поведение на обвале

— слабые акции

Постарался дать картину комплексно, а также делюсь своими прикидками — тут точных выкладок не бывает, но это мои ориентиры.

Также рассказал немного про запуск нового фонда акций «Истории Роста» от нашей УК «ГЕРОИ».

Приятного просмотра!

P.S.: управляющий фондом рад, что рынок дарит такую хорошую точку входа. Будем брать.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

На этой неделе индекс, как и ожидалось, закрылся в отрицательной зоне, опустившись ниже скользящей средней ЕМА 20. Основной причиной стало закрытие реестра по дивидендам у многих компаний.

Эта коррекция была предсказуемой, и рынок предоставляет нам хорошие возможности для входа в позиции по некоторым бумагам, о чём мы писали на прошлой неделе.

Однако есть ли у индекса предпосылки для роста? Давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Не осталась в стороне и коррекция фьючерса. Однако стоит отметить, что он завершил эту неделю значительно выше самого индекса (разница 72 пункта!). Это свидетельствует о том, что участники рынка верят в его перспективы и выкупают просадки. Мы рассматриваем это как позитивный момент.

Всем доброе утро! 👋

В пятницу 12 июля оптимизма на нашем рынке поубавилось и продолжения роста в рамках коррекционного отскока — не произошло. По итогу пятничных торгов индекс Мосбиржи #IMOEX снизился на -0,63%, до отметки 2973.

Напомню, что на текущей неделе будет отсечка по Сургуту (18.07) #SNGS и #SNGSP, что на индексе отразится очередной просадкой котировок. Снижение будет небольшим, доля бумаг в индексе около 6,5%.

Куда интересней будет наблюдать за восстановлением котировок Сбера #SBER, если это восстановление конечно будет.🤔 Повышение ставок, и сокращение льготных ипотечных программ — в перспективе должно негативно отразиться на банковском секторе. Либо бизнес начнет стагнировать, либо будут наблюдаться даже негативные тенденции.

В общем я намекаю на то, что не жду в ближайшей перспективе сильного роста от нашего рынка. Жду более глубокое погружение котировок. Поэтому для покупок акций сейчас не время, более спокойней посидеть в облигах или в ликвидности #LQDT.

Фондовый рынок сегодня в буквальном смысле разваливается на наших глазах. Тенденции последних недель показывают серьёзную неуверенность его участников, ведь при каждой удобной возможности операции на продажу преобладают над покупками. Доколе будет продолжаться это снижение, и чего можно ждать от рынка сегодня?

Техническая картина.

График индекса московской биржи сегодня выглядит крайне печально.

На прошедшей неделе падение индекса очень сильно ускорилось, и IMOEX теперь находится ниже отметки в 3000 б.п. 

Извините, а мы завтра вверх или вниз?

Добрый день, друзья!

Любопытно наблюдать за некоторыми инвесторами, которые радуются падению рынка и заявляют, что начинают закупаться подешевевшими акциями.

❗ На чем падает сейчас российский рынок – не совсем понятно. Фактор повышения ключевой ставки уже в ценах, санкции на МосБиржу – в котировках, дивидендные отсечки – также. А если непонятно на чем падаем, то не понятно до какого уровня мы можем упасть.

Сначала гуру начинали закупаться на отскоке индекса МосБиржи от уровня 3270 пунктов – ведь бывший уровень сопротивления должен был стать сильной поддержкой. Это было дно №1.

Естественно, что после первого дна подоспело второе дно в подарок. На уровне 3140 пунктов многие мастера технического анализа также усмотрели поддержку, от которой должен был стартовать разворот. Это было дно №2.

И, наконец, самую непробиваемую поддержку, любители ловли падающих ножей увидели на уровне 3000 пунктов. Это было дно №3. Как стало ясно на прошлой неделе – третье дно было не последним, и в ближайшее время мы будем искать дно №4.

Пожалуй, есть только два способа, которые помогут избежать потерь на падающем рынке. Первый и очевидный — это продать большинство акций в портфеле перед падением, что не требует дополнительных инструментов и, в целом, сделать несложно, но порой чисто психологически бывает непросто, особенно если есть бумажный убыток. Второй же способ заметно сложнее, и это как раз хеджирование. В мае я немного затрагивал эту тему и сейчас обсудим подробнее, что это такое, и как это поможет уменьшить потенциальные потери в акциях, но сначала подведем итоги торговой недели.

Всех приветствую! Я делаю биржевые обзоры с прогнозами по фондовому и валютному рынкам, а также составляю образовательные материалы и еженедельный дайджест с самыми важными и интересными новостями за неделю по экономике и финансам с краткими пояснениями.

Индекс ММВБ в четверг открылся большим гэпом до 2900 пунктов из-за отсечки в Сбербанке, после чего цена пошла резко вверх благодаря отскоку большинства крупных бумаг.