берите пример с ртс. ришка просто в муку и готовится выносить низы уже утром понедельника.
3 дня и все говяжьи потуги слиты в сартир
sniper, во напомнил, надо же ртс ку разметить. А то от 2022г по плану, но в бок правее утянули.
фьючерс MIX
-
берите пример с ртс. ришка просто в муку и готовится выносить низы уже утром понедельника.
3 дня и все говяжьи потуги слиты в сартир
sniper,
Только есть ньюнсы: 3 квартала падения и касание границы смены тренда+ отсутствие сопротивления на месячном, Квартальном и недельном ТА
По сообщению Банка России, во втором квартале 2026 года инвесторы внесли на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) 73 млрд рублей, что на 13% больше, чем в первом квартале, и вдвое больше, чем годом ранее.
Объём вложений в привилегированные акции вырос с 34 до 36 млрд рублей, в обыкновенные — со 191 до 195 млрд рублей.
Поэтому резкий разворот вверх может быть полным сюрпризом.
И такая же картина на ТА у всех бумаг и индексов
Брокеры в своих аналитических материалах после таких эпизодов чаще стали разбирать маржин-колл не как случайность, а как часть системы риск-менеджмента. Они подчёркивали: механизм нужен, чтобы защитить и клиента (от полного слива депозита), и самого брокера (от накопления плохих долгов).
А теперь, сюрприз для шорта
Загляните на ТА vri
О росте российской экономике сообщил Росстат 12 августа: согласно его предварительной оценке, основным драйвером роста экономики во втором квартале стала потребительская активность.
Розничный товарооборот увеличился на 7,2% в годовом выражении в постоянных ценах. Кроме того, оборот общественного питания вырос на 6,2%, а грузооборот — на 2,5%. Без учета трубопроводов грузооборот транспорта во втором квартале вырос даже на 6,8%
Мультитрендовый, будет снова казино. Нам скажут: Вы проиграли)
Shema, ну эт всегда)Но я бабоську делаю)- Летние маржин-коллы в целом изменили восприятие заемных средств — брокеры
В целом лето с его рыночными качелями показало: заёмные средства — это не «бесплатный бонус», а серьёзный рычаг, требующий дисциплины. И инвесторы, и брокеры стали подходить к их использованию более взвешенно, делая акцент на прозрачности, управлении рисками и оперативной реакции на сигналы рынка.
эпизоды с волнами маржин-коллов (в том числе летом 2026 годов на фоне волатильности) действительно заставили и инвесторов, и самих брокеров по-новому взглянуть на заёмные средства. И вот какие сдвиги в восприятии.
Больше осознанности и осторожности.
Когда инвесторы массово получали уведомления о маржин-коллах (особенно держатели шорт-позиций во время резких движений рынка), они на практике ощутили риск: заёмные средства не просто «увеличивают прибыль», они кратно усиливают и убытки. Многие стали гораздо внимательнее следить за уровнем маржи, реже брать максимальное плечо и чётче просчитывать сценарии просадки.
Понимание двойственности.
Стало яснее видно: плечо — это инструмент для роста доходности, но одновременно и источник повышенной уязвимости. Брокеры, в свою очередь, тоже пересмотрели подходы: в периоды высокой неопределённости они нередко оперативно ужесточали маржинальные требования (повышали ставки риска) или временно ограничивали доступ к плечу для отдельных активов. Это показало, что отношение к заёмным средствам — не только про «как взять побольше», но и про жёсткий риск-менеджмент с обеих сторон.
Акцент на ликвидности и выборе активов.
Брокеры стали чётче разграничивать, какие инструменты подходят для маржинальной торговли, а какие — слишком рискованны. Для активов с высокой волатильностью ставки риска автоматически росли, что делало заём под них менее выгодным или вовсе невозможным. В итоге и клиенты, и брокеры стали больше внимания уделять ликвидности позиции: с неликвидными бумагами риск внезапного движения цены и последующего колла выше.
Роль уведомлений и коммуникации.
Опыт массовых коллов подчеркнул важность своевременного получения сигналов от брокера. Многие инвесторы стали активнее настраивать оповещения в торговых терминалах, чтобы не пропустить момент, когда нужно пополнить счёт или закрыть часть позиций. Это изменило саму логику взаимодействия: клиент уже не ждёт принудительного закрытия, а реагирует на предупреждение.
Системный взгляд.
Брокеры в своих аналитических материалах после таких эпизодов чаще стали разбирать маржин-колл не как случайность, а как часть системы риск-менеджмента. Они подчёркивали: механизм нужен, чтобы защитить и клиента (от полного слива депозита), и самого брокера (от накопления плохих долгов). - Опрос по индексу ММВБ на понедельник(предворительный) Будем расти или падать?
Ух бандиты, бандитушки! Полетал сегодня индексякушка! На целых сотню пунктов! Вот такой вот он летун! Я смотрел на это! Люблю такие кины! Смотрел, смотрел, а потом маленько и подкупать стал… Потом ещё, потом ещё, потом присмотрелся к газпромушке и его ещё купил… КУда же без него???? Потом, хотя деньги ещё есть, довнёс и ещё купил… Вообщем, гулять так гулять! Ну раз рынок дразнит, бапку выпрашивает, чего не дать то??? Ну хочется же ему! Ну дал, себе акцулин на передержку взял! Но ещё не всех, которых бы хотелось… Конечно итак уже рынок попотчевал нормально бапкинсами в этом году, но цены интересные дело такое… Они то есть, то их сразу нет! Поэтому пока есть, нужно пользоваться ими! Потому что потом их не будет!
Рынок да так стремительно отправился на 2120… Прям рывком, прям крутяк, прям мощный! Ну что? Где финиш падений? Уже? Али 2050 или 2020??? Что думаете по понедельнику? Напишу чего бы я хотел, а не что думаю! Я хочу чтобы падал, мне там маленько бумаги ещё надо! А вы что думаете? ПИшите! Поболтаем! Покупаете уже бумагинсы? Или так пока смотрите просто? Цены вроде воу! Прожму на падать!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Valter, а что завтра торги выходного дня опять отменили? вот молодцы на мосбиржи, так часто проводят торги выходного дня. но как-то странно ...
sniper, bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rossiyskiy-rynok/mosbirzha-ne-budet-provodit-torgi-v-vykhodnye-15-16-avgusta- ЕС закупил российское топливо на €1,5 млрд в июле
Китай увеличил импорт российской нефти в I полугодии на 92% г/г, до 7,04 млн т
Доля РФ в индийском импорте нефти в июле достигла 50,8%, составив 2,47 млн б/с $ROSN
Объем экспорта СПГ из РФ в Китай в 1 полугодии по всем маршрутам вырос почти на 28% $NVTK
Внешний долг РФ во 2 кв. вырос на $14,2 млрд, до $313,3 млрд
за два дня индекс МосБиржи потерял около 7%. Главная причина распродажи это геополитика. Надежды на возобновление переговоров с США заметно выдохлись после жестких заявлений Москвы, а сегодня к этому добавился структурный дефицит банковской ликвидности выше 2,7 трлн рублей, максимум с марта 2022 года. При этом дефляция идет вторую неделю подряд 🤔 несмотря на проблемы с бензином, рубль ослаб, нефть остается дорогой. Возможно, хоть отчётность нефтяников сможет поддержать рынок, но пока пятница, конечно, могла пройти и поспокойнее. Чувствую, что это далеко не только эмоциональная реакция физиков. 
Не падает.
Дмитрий Первый, и не должно, с локального хая уже достаточно упало для маржинколов. Теперь набор новых и снова движение.
Fattymby, там быстро видно будет прав/не прав. либо выкупят резко, а если запиливаться начнет на +-2100, а не заколет, тогда быстро вынырива...
Евгений Филиппов, а что за паника? Не в курсе я.
фьючерс MIX
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи — форум, чат обсуждениеЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
