фьючерс MIX

На данный момент индекс МосБиржи торгуется в районе 2630 пунктов и фактически подошёл к нижней границе 2025 года. Ещё ~30 пунктов вниз и мы обновим минимумы с начала года.

🔎 Почему падает рынок?
1. Геополитика
Этот год можно смело назвать «годом политики» для российского рынка. С начала 2025 индекс очень чувствительно реагирует именно на заявления политиков, новые санкционные риски и международную риторику. Практически каждое обострение сопровождалось массовыми распродажами.
2. Внешний фон, замедление мировой экономики, рост доллара и доходностей казначейских облигаций США традиционно оказывают давление на развивающиеся рынки;
цены на нефть остаются волатильными, что напрямую бьёт по капитализации нефтегазового сектора (основа индекса).
3. Отток капитала
Ограничения на движение капитала и слабый интерес нерезидентов снижают ликвидность. На фоне низких объёмов любое крупное движение вызывает сильные перекосы.

📊 Идеи для инвесторов:
Краткосрочно: рынок перегрет вниз, RSI уже ушёл в зону перепроданности (21 пункт). Локальный отскок выглядит вероятным, особенно если в ближайшие дни не последует новых негативных новостей.

На этой неделе продолжается стремительное падение рынка акций, которое началось еще пару недель назад после заседания ЦБ. С того момента индекс ММВБ уже упал почти на 10% и продолжает падение. Это одно из самых устойчивых падений в этом году. Отскочить рынку и сбить падающий тренд пока никак не удается. Давайте посмотрим, какие есть перспективы у акций на ближайшую неделю, и как далеко может продолжиться падение.

О том, что рынок акций разворачивается вниз и готовится начать новую большую волну падения, я предупреждал еще возле уровня 2900 после пробоя глобального аптренда, и, как видите, все так и происходит. Единственным сильным препятствием на пути вниз у индекса был уровень 2800, который за пару дней рынку удалось преодолеть и закрепиться под ним, что технически должно было привести к ускорению спада в сторону уровня 2600, как прогнозировал пару недель назад.

И вот индекс к нему уже практически подошел. Хоть возле 2700 индекс и пытался пару раз отскочить и развернуться вверх, но продолжить отскок выше ключевого уровня 2765 все-таки не удалось.

Давайте разбираться вместе.

В ближайшей перспективе я вижу 2 возможных сценария развития событий по российскому рынку, основываясь на графике фьючерса на Индекс Мосбиржи:

1. Оптимистичный – цена совершает ложный пробой уровня 266 725 и возвращается в торговый диапазон боковика за оставленной ликвидностью выше на значениях 294 275 — 296 750. Этот сценарий может занять от 3х до 6 недель (исходя из текущей волатильности рынка).

Поводом для этого события могут стать слухи об очередном снижении ключевой ставки на 1% или более.

А так же позитивные новости, которые еще не известны рынку, поэтому профессиональные участники не закладывают их влияние в цену. То есть пока не совершают покупки.

2. Негативный – цена тестирует уровень поддержки 266 725 и продолжает торговаться в узком боковике вблизи него. Это может занять от 1 до 4х недель. 

Чем дольше цена будет находиться вблизи уровня и при это не откатываться выше в диапазон ликвидности, тем выше вероятность пробоя уровня поддержки и последующего движения вниз к следующей поддержке – уровню 253 800.

Прогноз по росту IMOEX до 3850 пт. от Синары: smart-lab.ru/blog/1209511.php

Синара: «Сейчас — лучшее время для инвестиций: покупать активы стоит именно тогда, когда большинство игроков боятся это делать».

Поих мнению, с середины осени наблюдается возросший спрос на валюту, и эта тенденция, вероятно, сохранится ✔️. Старший экономист банка Сергей Коныгин считает, что крепкий рубль является временным явлением, поскольку спрос на валюту будет возрастать, а предложение — сокращаться, и в ближайшие месяцы курс, вероятно, достигнет уровня 90 руб. за доллар. 

❗️ При этом в Синаре ждут паузу по ставке ЦБ на заседании 24 октября, а рост ВВП по итогам года составит +1,5%. 

Кого в Синаре рекомендуют покупать? Нефтегазовый сектор российского фондового рынка в целом представляется аналитикам компании недооцененным. Фавориты банка — ЛУКОЙЛ, Роснефть и Транснефть, а в газовом сегменте — Газпром и НОВАТЭК.

Как относитесь к такой портфельной стратегии инвест-банка? Согласны или есть замечания? 

Индекс потребительских цен

2025 год постепенно подходит к концу, и аналитики уже начинают давать прогнозы по развитию рынка в 2026 году. Аналитики "Синара" выделяют 5 вариантов в зависимости от макроэкономических и политических событий. Решила провести опрос у себя в тг канале, а что же ждут от рынка рядовые инвесторы. Результат 🙈. В конце приведу данные опроса, но результаты, честно говоря, настораживают. 

Сценарии для индекса МосБиржи на конец 2026 года

1️⃣ «Сценарий мечты» (до ~6000 пунктов)

Условия для реализации сценария: Движение к завершению военных действий на Украине.

Параметры: Доходность 10-летних ОФЗ падает ниже 10%.

2️⃣ Оптимистичный сценарий (до ~4800 пунктов)

Условия: Девальвация рубля

Параметры: Курс доллара — 115 ₽, доходность ОФЗ — 12,5%.

3️⃣ Базовый сценарий (до ~3850 пунктов)

Параметры: Курс доллара — 95 ₽, доходность ОФЗ — 14%.

4️⃣ Альтернативный сценарий (до ~4300 пунктов)

Параметры: Курс доллара — ₽95. Доходность ОФЗ — 12,5%.

Российский рынок акций движется в рамках моих ожиданий. Более того, рынку вчера не хватило сил дойти до 2700 пунктов по индексу МосБиржи и протестировать уровень снизу. С открытия основной сессии начались активные продажи, которые сохранялись на протяжении всего дня.

Ускорение получили на фоне снижения цен на нефть и укреплении рубля, что в свою очередь давит на экспортёров. Кроме этого, сохраняется геополитическая напряженность, периодически появляется новая негативная информация. По данным Bloomberg, страны «Большой семерки» (G7) близки к соглашению по усилению санкций против России.

Я вчера хоть и отметил для себя акции в шорт, но упустил момент для открытия коротких позиций, которые затем дошли до целевых ориентиров. Где-то смутили пустые стаканы, где-то алерту не услышал. В общем по глупости)

Кроме этого, на рынок давят всё новые подробности об увеличении фискальной нагрузки. Ведомости сообщили, что в России планируют ввести пошлину за маркировку товаров. Эксперты отмечают, что маркировка уже обходится производителям в миллиарды рублей, а новая пошлина может серьезно увеличить их расходы.

Еще больше торговых идей в моем телеграмм-канале t.me/johnyellowchat

Индекс Мосбиржи подошёл вплотную к нижней границе консолидации, в которой он пребывает уже несколько месяцев. Район 2600–2700 пунктов неоднократно выступал в роли ключевой поддержки, сдерживая рынок от более глубокой коррекции.

С августовских максимумов котировки снизились примерно на 12%, что вполне укладывается в рамки типичных коррекций текущего рыночного цикла. Однако, есть признаки, указывающие на возможный скорый разворот.


Индикаторы подают сигналы👇🏻

• RSI приблизился к зоне перепроданности, достигнув отметки около 30 пунктов
• Стохастик сформировал сигнал разворота в нижней зоне (10–15 пунктов)

В условиях бокового тренда подобные сигналы часто предвещают технический отскок.

Чего ждать дальше

В краткосрочной перспективе не исключена возможность теста уровня 2600 пунктов под влиянием негативных новостей. Однако, вероятность удержания этого уровня пока остаётся достаточно высокой.

📈 Если поддержка устоит, ближайшая цель для роста — 2850–2950 пунктов.

«Позитивный вариант — попытка выйти к 2700 пунктам. Негативный сценарий — пробой вниз и движение к 2600 пунктам, что станет сигналом к продолжению коррекции на фоне слабых ожиданий по ставке и охлаждения корпоративных прогнозов. Вероятнее всего, в ближайшие дни рынок останется в режиме поиска баланса»

Вообщем говоря, мысльс более протяженной комби начинает реализовываться. Активность с обеих сторон совсем затерялась, но до перелоя осталось совсем немного. Думаю, будет спринг.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Приветствую.
Новый ориентир поддержки горизонтальный цифровой круглый уровень 2600.

Дневка вошла в зону перепроданности.
Фактически на более старших таймфреймах при отскоке может остаться лишь «ПРОКОЛ», а цена «запрыгнуть» обратно.
Но есть ли у экономики ресурсы на это???

На смарлабе активизорвались Ванги, прогнозирующие 1900-2200 к концу года. Надежный сигнал на лонг!

Вот в них — я вижу возможности. В отдельно взятых секторах потенциал откупа даже при еще большей коррекции можно назвать нецелесообразным.

В первую очередь, речь про разработчиков ПО. Отдельно сегодня порассуждаем, как сильно могут сократиться показатели прибыльности в секторе. Кроме Яндекса на остальных без слез не взглянешь…

Всем успехов! Работаем! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !