фьючерс MIX

Продолжаем рассуждать на тему глобальных прогнозов и сегодня сделаем обновление по ММВБ. Прошлый разбор здесь.

Очевидно, чем дальше развивается ситуация и мы получаем информацию от рынка, тем более точно и качественно можно оценивать происходящее. 

0️⃣Во-первых исключен вариант с медленным снижением по типу диагонали, т.к. последнее снижение в индексе не обновило минимум (фьючи не считаем). 

Из прежних трех вариантов реализовался третий — незавершенная коррекция. То есть сейчас мы наблюдаем роста в рамках прежней тройки от 09 апреля. 

 0️⃣Добавляется к рассмотрению сценарий глобального треугольника (как альтернатива), где снижение в 2025 году = есть волна [E]. И по факту еще одного обновления минимума (формального) падение будет завершено. 

📌Сейчас мы имеем вилку вариантов, где рост выше 3053.15 отменяет модель WXY и подтвердит завершение всей коррекции рынка. А также снижение ниже 2370, которое отменяет треугольник и позволит сделать цель в 2000.0 

Торги 25 июля на российских фондовых площадках открылись в плюсе. К середине дня рост замедлился: номинированный в рублях индекс Мосбиржи поднялся на 0,12%, а долларовый РТС — на 0,1%.

Банк России в соответствии консенсусом снизил ключевую ставку на 2%, до 18% годовых, после объявления решения регулятора некоторые участники торгов начали фиксировать прибыль, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста при поддержке решения ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики, а также на ожиданиях полугодового отчета к середине дня вышло Абрау-Дюрсо (+1,7%). В аутсайдерах в преддверии выхода отчетности за полугодие оказался девелопер Самолет (-3,2%).

Пара CNY/RUB на Мосбирже укрепляется на 0,14 руб., до 11,06. На внебиржевых торгах пара USD/RUB растет на 0,06 руб. до 79,31, пара EUR/RUB повышается на 0,05 руб., до 93,15. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца дня: 79–80, 93–94 и 11–11,3 соответственно. 

Ну шо бандиты? Готовы к ракетам?! Или не будет воссторженной реакции публики на ставку?! Или вниз полетим и будет фикс по факту?! Да вроде не...

При этом рынок выглядит нейтрально — мы все также торгуемся возле сопротивления, и пока без каких-либо активностей с той ид ругой строны.

Думаю, что снижение ставки на 2% не вызовет бурной реакции 🤝 

А если снизят на 3%, тогда да -устроим ракету с пробоем уровня 2900 🚀

Но если снизят всего на 1%, то тоже будет ракета — но уже в другую сторону 👀

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

Итак, наш традиционный обзор рынка перед открытием основных торгов. Вчера индекс закрылся падением на 1.18% или 2807 пунктов. Давайте посмотрим основные события на чем движемся на утро.

🗞 Новостной фон

▪️Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при условии неизменности нынешней военной стратегии, заявил экс-главком ВСУ

▪️Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского
Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах. Первый этап — добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков. Второй этап — добиться отставки Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны. Отставка руководителей офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского, при этом акции протеста будут продолжаться и подойдут к третьему этапу. Президенту предложат выбор: либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь «местоблюстителем», либо уйти в отставку.

▪️ Сценарий снижения ставки уже заложен в котировки. Некоторые участники ждут сразу -3 п.п., но это маловероятно. Консенсус — снижение на -2 п.п., мой прогноз такой же.

▪️ Вчерашняя статистика по инфляции не вызвала реакции — рынок её проигнорировал, роста не случилось.

▪️ С технической точки зрения мы находимся в зоне перекупленности, а индекс IMOEX подошёл вплотную к ЕМА 200 (уровень 2860). Зона 2860–2900 — ключевая, именно она определяет тренд.

▪️ С прошлых минимумов IMOEX вырос уже на +9,4%. Это много для столь короткого периода.

▪️ Чётких сигналов после переговоров также нет — инфоповодов для продолжения роста недостаточно.

Очень напоминает ситуацию перед решением ЦБ 6 июня: сначала рынок падал на геополитике, затем активно рос на ожиданиях снижения ставки, а в день объявления — ушёл в коррекцию.

Если ставка завтра будет снижена на -2 п.п. — это уже «отыграно», и я ожидаю краткосрочную коррекцию. Идеальный сценарий — откат к уровню 2740 по IMOEX.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла в коррекцию, вернувшись на тест своей сильной поддержки 289925, от которой пробует отбиваться. Пока цена выше этого уровня, движение вверх может возобновиться. Возврат под 289925 вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 297300, 289925
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 294925

На часовом графике цена снижалась весь день, но до своих ближайших поддержек пока не дошла. Пока цена выше локальной поддержки 285150, рост может возобновиться, уход под этот уровень вернет цену к снижению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы зеленого канала (303200 на утро) или горизонтали 276950
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 299800, 288550, 285150 и голубого(285950 на утро) каналов

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена вернулась под свою сильную поддержку 32109 и пока она под этим уровнем, снижение может продолжиться. Возврат выше снова отправит цену в рост

Я не уверена, что импульс завершился, но скорая коррекция — очевидный сценарий для рынка. 

В качестве коррекции рассматриваю прежний диапазон:

Рассчитываю на ретест прежней зоны накопления 279350-285125. В зоне необходима тройка для поиска сделки в лонг. Лонг позволит август просидеть в покупках с хорошими целями. На сегодня закрыла все локальные покупки, остались только несколько среднесрочных позиций.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм

Динамика активов приемлема, был достаточно безобъемный рост, рынок попросту его нивелирует перед ЦБ, не более.

🇷🇺Я считаю, можем увидеть финальный шейк-аут завтра вниз на ЦБ, а далее выкуп, это при условии очередного снижения по ставке, естественно.

❌Шортить не вижу смысла, движения «очень локальные». Да и позитив разобъет все, что сейчас вкладывается в рынок в любую из сторон.

Спокойно дожидаемся результатов по ставке🤝

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

✅ММВБ Поспешил я с выводом о завершении младшего цикла (i)(ii), учитывая пропорциональность текущего отката. Но по плану изменений пока не в...

Поспешил я с выводом о завершении младшего цикла (i)(ii), учитывая пропорциональность текущего отката. Но по плану изменений пока не вижу. Зона продаж хоть и сопротивляется, но намного слабее прошлого раза. Сейчас нужно контролировать как будет сопротивляться покупатель.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Индекс вчера закрылся ростом на 0.55%, что было довольно неожиданно, или 2841 пункт. Давайте посмотрим основные события на утро.

🗞 Новостной фон

▪️Завершился третий раунд переговоров России и Украины
Россия и Украина договорились об обмене военными и гражданскими. В ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны, — заявил Мединский. Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского в августе. Россия донесла до Украины, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана. РФ надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится: «Мы надеемся, что будет».

Это главное событие на утро.

💰Корпоративные события

▪️Ростелеком, вопрос дивидендов за 2024 год
▪️ММК, финансовые результаты за II полугодие 2025 г.
▪️Русгидро, операционные результаты за 1Н. 2025 год

😁Результаты встречи российской и украинской стороны довольно слабые.