фьючерс MIX

в современном мире важно не только заработать в какой то валюте (она может слабеть относительно другой), а важно перенести АБСОЛЮТНУЮ ценность через время.

В чем выражен АБСОЛЮТ? В какие то года и десятилетия – это акции. Они лучше переносят стоимость. В какие то золото. Облигации (долги я не беру, они слабы для переноса). Сейчас появилась крипта, но ей 12 лет, это мало, это риск.

Нет, такого актива к сожалению, который купил раз в жизни и держишь. Но есть стратегия, которую сейчас продемонстрирую.

Итак, перед нами индекс полной доходности РФ выраженный в ЗОЛОТЕ. Это вершина вершин. Две самые сильные ценности, но в разное время. Два антагониста или на языке техники обратной корреляции. Когда времена спокойные капитал течет в акции, когда нервные в золото.





Что я вижу: В январе 2015 отличная точка на покупку акции и продажу золота.
В феврале 2022 перебиваем фрактал 2020 года, это говорит о смене тренда, в мае 2024 точка входа в золото и продажа акции четко с M-формации.

С мая 2024 – пятилетка доминации золота, за эти пять лет нечего его не обгонит по сохранению стоимости, возможно биткойн, но это риск, активу 12 лет.

Вот смотрите – вроде бы рост, но какой-то вяленький. Две недели плюсиков, но без огонька. А всё почему? Да потому что ключевая ставка в 21% – это надолго, минимум до середины 2025-го. И даже когда её начнут снижать, до комфортных 16% мы доползём только к концу 2026-го. Для «старой экономики» это жесть – высокие ставки душат бизнес, особенно когда инфляция замедляется. Кто в 2024-м еле дышал, в 2025-м может вообще захрипеть. И рынок это уже закладывает в цены.

Но есть нюанс! Крупный капитал не может просто взять и выйти – его объёмы слишком велики, он сам себе сломает котировки. Поэтому он играет от обратного: на хорошей отчётности и дивах 2024-го будет сливать (пока физлики в эйфории скупают), а на плохих новостях 2025-го – тихо набирать позиции. Результат? Классический боковик: физлики раскачивают лодку между 2800 и 3000, а большие деньги готовятся к 2026-2027 годам, когда ставки поползут вниз и индекс рванёт к 3500-4000.

Что делать мелкому спекулянту?

В очередной раз мой пост выступает идеальным инструментом контроля цены. Индекс ММВБ достиг цели 312700 и вышел в коррекцию. Ни ВТБ, ни новость о прекращении огня на День Победы не смогли изменить ситуацию. Это, как минимум, повод задуматься, что кроме «политика сейчас рулит» есть еще что-то.

А вот это что-то, а точнее технический анализ дальше в моем лице говорит следующее:

— Откат будет к накоплению, уровень 303350 (уже снизились).

  — Если покупатели проявят себя — здесь будет консолидация и дальнейший рост с обновлением. 

  — Если покупатели сегодня и завтра продолжат давить, то пробой 303350 вернет индекс к 297125. 

И все это случится уже на этой неделе. Выглядит как сериал, поэтому ждите завтра следующую серию.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм     

Вчерашний бар покупок пробили. Сейчас цена снова в зоне покупок. Есть вероятность реакции для коррекции вчерашнего снижение, поскольку давление продаж слабое. В общей картине коррекция по второй волне не меняется.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

#IMOEX2

Что может быть лучше нормальной коррекционной модели.
Мнение без изменений. Перед тем, как пойти выше, нам надо снять перекупленность. Хотя бы небольшой откат даст снятие перекупленности.

В геополитике пока неопределенность. Условия, при которых РФ будет подписывать какие-либо договора озвучены Лавровым. На это пока что запад реагирует крайне скептически.

В общем и целом позитивных моментов мало, а потому надо немного снизить обороты и откатиться по графику немного.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Вчера были довольно неоднозначные торги. На основном индексе МосБиржи закрылись в плюсе 0,94% или на 3034 пунктах, а на вечерней сессии ушли ниже. На утро индекс торгуется в районе 3000. Не дается уровень 3060, топчемся около него.

Что на новостном фоне:

▪️Реакции на перемирие объявленные на майские праздники
Путин объявил о перемирии на дни празднования Победы с 8 по 10 мая. На это отреагировали и в США и в Украине. Украинцы предлагают перемирие на 30 дней. В США призвали к постоянному прекращению огня. Америка призывает как можно скорее Россию и Украину сесть за стол переговоров.

😁Естественно все следующие дни мы только и будем обсуждать это событие. Россия показывает, кто здесь папочка, кто диктует условия. Сильный ход, неожиданный. И это позитив. Жду развития событий.

▪️План США по окончанию СВО
CNN со ссылкой на чиновников работающих над этим вопросом опубликовали суть плана США по окончанию СВО. Основная часть плана — это признание Крыма и занятых с 2022 года Россией украинских территорий.

$IRUS
🟢Индекс, конечно, знатно потрепал нам нервы последние пару недель, многие понимают, что нет топлива для движения наверх, росли просто на эйфории, и сейчас, Похоже, формируем разворот.

🕯На часовом тайме треугольник с поджатием к уровню поддержки 2988, как только пробьёт и закрепится пойдёт отрабатывать фигуру.

🔽Отработка фигуры примерно до 2931.
🤓Вероятно, это движение является частью более масштабной фигуры, мы это узнаем позже.

➡️На дневном и 4 Часовом тайме хорошо видно канал, о котором уже говорили в видео обзоре, правда он оказался шире.

🔼Верхняя стенка канала 3055, ровно от неё и отбились. Даже до 3130 не дотянули, Хотя ещё не всё потеряно.

НЕ ИИР

Что думаете?
Наверх 🚀
вниз 🔥

Канал с потрясающими разборами t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, обновив свои недавние хаи и на новостях о возможных дивидендах ВТБ почти дошла до своего сильного сопротивления 313875 (и проколов другое сильное сопротивление 309725), но по итогах вечерней сессии слила все свои дневные достижения, правда, отбившись от ема55, что пока оставляет шансы на возобновление движения вверх. Уход под ема55 (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) даст сигнал на коррекцию, пока цена выше этого уровня, рост может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 309725 и 313875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 301400, а также границы серого канала(306850)

На часовом графике цена на новостях о потенциальных дивидендах ВТБ сделала попытку роста, пробив и даже протестировав сверху свое сильное сопротивление 307425, но на вечерней сессии слила все свои достижения, закрыв торги ниже уровней открытия и выйдя из зеленого канала. В итоге ситуация не поменялась — пока цена ниже 307425 может быть снижение, пробой этого уровня с тестом сверху даст сигнал на возобновление роста

Обвал марта-апреля где-то позади. Рынок отыграл его наполовину, портфель PRObonds Акции / Деньги – почти полностью.

Просадка Индекса на последней коррекции составила -23%. Портфель отделался -7,5%. Тоже неприятно. Но по амплитуде втрое меньше.

Однако хотя портфель ведет себя явно лучше рынка, имеет он за последние 12 месяцев всего-то 11% прироста. На депозите было бы почти вдвое больше. И без переживаний. Индекс МосБиржи за тот же период в минусе, даже с дивидендами.

У меня давно нет строгого мнения о перспективах отечественных акций. И есть постоянный денежный поток от размещения рублей в РЕПО с ЦК. Так что этих рублей сохраняется достаточно много, почти половина активов портфеля.

Еще, пару недель назад портфель пополнился акциями Займера. Основа корзины акций – Индекс голубых фишек. Но добавил к нему акции, где Иволга выступает маркет-мейкером. Сейчас это АПРИ и Займер. Ожидается добавление еще 1-2 позиций, куда Иволга придет настраивать рынок.

Портфель был открыт в апреле 2022, 3 года назад. И за 3 года принес 53% (после вычета комиссий). Примерно по 15% за год. Для начала, в качестве науки и на не самом приятном рынке, думаю, сойдет. Дальше, по собственной практике, должно быть лучше.

Индексы отыграли около 5% или примерно четверть от 21-25% падения и развернулись сегодня вниз. Текущие форвардные соотношения P/E снова около 20%, что уже не отражает возможное негативное влияние тарифов. 

Обычно цены на акции опережают события на 6-9 месяцев. Это означает как падение цен задолго до наступления рецессии, так и восстановление и рост задолго до наступления положительных событий, например окончания войн, рецессий и т.д. Это обычно является причиной того, что многие розничные инвесторы, следящие за изменениями в текущей ленте событий не понимают почему при появлении положительных событий в ленте рынок падает и наоборот.

Вот и сейчас будущая рецессия еще не учтена в ценах и на фоне положительной динамики переговоров о тарифах, о которой говорит Трамп и отскока рынка, который Трамп уже записал на свой счет, а Бессент использовал в оправдание некоторой неуверенности инвесторов в стабильности трежерис. Резкий рост доходности на длинном конце кривой трежерис испугал Бессента, а его испуг напугал рынки даже больше, чем если бы он сразу признал проблему.  

Из зоны покупок мощно дернули. Но по структуре ралли все равно не вписывается. Жду вероятное начало ослабления бара покупок. И по второй волне план остается.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Напоминаю, что завершала я неделю вот этим постом. Там же писала, что рынок готов продолжить рост — так и случилось. 

Теперь, когда накопление пройдено открыта дорога к последней цели. Важно: до 312700 можем не дойти, а выход в коррекцию может случиться раньше. 

И далее мы будем формировать коррекцию. Поэтому мой план такой: переходить к фиксации бумаг, которые уже сделали хороший рост, но удерживать точечные идеи до своих целей. Новых сделок пока не планирую, так как риск коррекции повышается.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм     

Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие, останавливаются все боевые действия. Москва считает, что Киев должен последовать примеру.

В случае нарушений перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ», сказано в заявлении на сайте Кремля.

😁 На этом фоне рынок снова взбодрился. Но совсем немного.

PS: Я делаю разборы всех компаний России раз в 2-3 месяца. Популярные компании разбираю раз в месяц. Свежий разбор найдете у меня на канале: t.me/ShumilovPavel — в поиске введите #тикер и найдете!

МИД Украины ответил на предложение России о перемирии.

«Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, по крайней мере на 30 дней», — написал министр иностранных дел Андрей Сибига.