фьючерс MIX

Вчера были довольно неоднозначные торги. На основном индексе МосБиржи закрылись в плюсе 0,94% или на 3034 пунктах, а на вечерней сессии ушли ниже. На утро индекс торгуется в районе 3000. Не дается уровень 3060, топчемся около него.

Что на новостном фоне:

▪️Реакции на перемирие объявленные на майские праздники
Путин объявил о перемирии на дни празднования Победы с 8 по 10 мая. На это отреагировали и в США и в Украине. Украинцы предлагают перемирие на 30 дней. В США призвали к постоянному прекращению огня. Америка призывает как можно скорее Россию и Украину сесть за стол переговоров.

😁Естественно все следующие дни мы только и будем обсуждать это событие. Россия показывает, кто здесь папочка, кто диктует условия. Сильный ход, неожиданный. И это позитив. Жду развития событий.

▪️План США по окончанию СВО
CNN со ссылкой на чиновников работающих над этим вопросом опубликовали суть плана США по окончанию СВО. Основная часть плана — это признание Крыма и занятых с 2022 года Россией украинских территорий.

$IRUS
🟢Индекс, конечно, знатно потрепал нам нервы последние пару недель, многие понимают, что нет топлива для движения наверх, росли просто на эйфории, и сейчас, Похоже, формируем разворот.

🕯На часовом тайме треугольник с поджатием к уровню поддержки 2988, как только пробьёт и закрепится пойдёт отрабатывать фигуру.

🔽Отработка фигуры примерно до 2931.
🤓Вероятно, это движение является частью более масштабной фигуры, мы это узнаем позже.

➡️На дневном и 4 Часовом тайме хорошо видно канал, о котором уже говорили в видео обзоре, правда он оказался шире.

🔼Верхняя стенка канала 3055, ровно от неё и отбились. Даже до 3130 не дотянули, Хотя ещё не всё потеряно.

НЕ ИИР

Что думаете?
Наверх 🚀
вниз 🔥

Канал с потрясающими разборами t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, обновив свои недавние хаи и на новостях о возможных дивидендах ВТБ почти дошла до своего сильного сопротивления 313875 (и проколов другое сильное сопротивление 309725), но по итогах вечерней сессии слила все свои дневные достижения, правда, отбившись от ема55, что пока оставляет шансы на возобновление движения вверх. Уход под ема55 (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) даст сигнал на коррекцию, пока цена выше этого уровня, рост может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 309725 и 313875
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 301400, а также границы серого канала(306850)

На часовом графике цена на новостях о потенциальных дивидендах ВТБ сделала попытку роста, пробив и даже протестировав сверху свое сильное сопротивление 307425, но на вечерней сессии слила все свои достижения, закрыв торги ниже уровней открытия и выйдя из зеленого канала. В итоге ситуация не поменялась — пока цена ниже 307425 может быть снижение, пробой этого уровня с тестом сверху даст сигнал на возобновление роста

Обвал марта-апреля где-то позади. Рынок отыграл его наполовину, портфель PRObonds Акции / Деньги – почти полностью.

Просадка Индекса на последней коррекции составила -23%. Портфель отделался -7,5%. Тоже неприятно. Но по амплитуде втрое меньше.

Однако хотя портфель ведет себя явно лучше рынка, имеет он за последние 12 месяцев всего-то 11% прироста. На депозите было бы почти вдвое больше. И без переживаний. Индекс МосБиржи за тот же период в минусе, даже с дивидендами.

У меня давно нет строгого мнения о перспективах отечественных акций. И есть постоянный денежный поток от размещения рублей в РЕПО с ЦК. Так что этих рублей сохраняется достаточно много, почти половина активов портфеля.

Еще, пару недель назад портфель пополнился акциями Займера. Основа корзины акций – Индекс голубых фишек. Но добавил к нему акции, где Иволга выступает маркет-мейкером. Сейчас это АПРИ и Займер. Ожидается добавление еще 1-2 позиций, куда Иволга придет настраивать рынок.

Портфель был открыт в апреле 2022, 3 года назад. И за 3 года принес 53% (после вычета комиссий). Примерно по 15% за год. Для начала, в качестве науки и на не самом приятном рынке, думаю, сойдет. Дальше, по собственной практике, должно быть лучше.

Индексы отыграли около 5% или примерно четверть от 21-25% падения и развернулись сегодня вниз. Текущие форвардные соотношения P/E снова около 20%, что уже не отражает возможное негативное влияние тарифов. 

Обычно цены на акции опережают события на 6-9 месяцев. Это означает как падение цен задолго до наступления рецессии, так и восстановление и рост задолго до наступления положительных событий, например окончания войн, рецессий и т.д. Это обычно является причиной того, что многие розничные инвесторы, следящие за изменениями в текущей ленте событий не понимают почему при появлении положительных событий в ленте рынок падает и наоборот.

Вот и сейчас будущая рецессия еще не учтена в ценах и на фоне положительной динамики переговоров о тарифах, о которой говорит Трамп и отскока рынка, который Трамп уже записал на свой счет, а Бессент использовал в оправдание некоторой неуверенности инвесторов в стабильности трежерис. Резкий рост доходности на длинном конце кривой трежерис испугал Бессента, а его испуг напугал рынки даже больше, чем если бы он сразу признал проблему.  

Из зоны покупок мощно дернули. Но по структуре ралли все равно не вписывается. Жду вероятное начало ослабления бара покупок. И по второй волне план остается.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Напоминаю, что завершала я неделю вот этим постом. Там же писала, что рынок готов продолжить рост — так и случилось. 

Теперь, когда накопление пройдено открыта дорога к последней цели. Важно: до 312700 можем не дойти, а выход в коррекцию может случиться раньше. 

И далее мы будем формировать коррекцию. Поэтому мой план такой: переходить к фиксации бумаг, которые уже сделали хороший рост, но удерживать точечные идеи до своих целей. Новых сделок пока не планирую, так как риск коррекции повышается.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм     

Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие, останавливаются все боевые действия. Москва считает, что Киев должен последовать примеру.

В случае нарушений перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ», сказано в заявлении на сайте Кремля.

😁 На этом фоне рынок снова взбодрился. Но совсем немного.

PS: Я делаю разборы всех компаний России раз в 2-3 месяца. Популярные компании разбираю раз в месяц. Свежий разбор найдете у меня на канале: t.me/ShumilovPavel — в поиске введите #тикер и найдете!

МИД Украины ответил на предложение России о перемирии.

«Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, по крайней мере на 30 дней», — написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы

По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами.

t.me/news_kremlin

На утро индекс МосБиржи открывался на 3037 пунктах, а сейчас корректируется и находится в районе 3000. Куда пойдем сегодня? Давайте подумаем.

Новостной фон:

▪️Лавров и Рубио обсудили украинский кризис
«Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время», — МИД России. Дипломаты условились продолжать контакты на всех уровнях.

▪️Трамп о встрече с Зеленским
«Я думаю, встреча прошла хорошо… Посмотрим, что будет дальше… Я вижу, что он (Зеленский) стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину», — заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

Что сегодня на корпоративном фоне:

▪️Сбербанк, отчет по МСФО за 1 кв 2025
▪️МГКЛ, отчет по МСФО за 2024 год
▪️Henderson, отчет по МСФО за 2024 год
▪️ММЦБ, вопрос дивидендов за 2024 год

Отчет Сбербанка частично может повлиять на ход торгов и движение индекса МосБиржи.

1) В локальном плане, с пятницы изменений нет, жду теста зоны покупок. Дальше смотреть по силе возобновления.

2) Учитывая факт отсутствия ралли по третьей, предполагаю, что первая волна могла и закончиться. И тут нужно возвращаться к плану по старшему циклу. Вариант 1 мой основной. Поэтому, жду коррекции по второй и затем начало третьей.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

• Нового разговора Путина с Трампом пока нет в графике, но он может быть оперативно согласован при необходимости, сообщил Песков.
• Участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран, заявил Песков в ответ на вопрос ТАСС.
• РФ при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором двух стран, сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
• Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров, сообщил Песков в ответ на вопрос ТАСС.

#IMOEX2

Как я понял из опроса, большинство за то, что мы соберемся отрабатывать шип на месяце, а это синяя траектория на дневном графике.
Очень хочется этому верить, поскольку рынок реально перегрет и движется только на новостном фоне. Любая негативная повестка может обозначит двойное дно на графике.

t.me/c/1324735280/8269 — разбор индекса на месяце
t.me/c/1324735280/8270 — опрос

Моя позиция такая же, как и у большинства. Она не меняется.
Поменяется тогда, когда реально будут подвижки в переговорах и я увижу растущую тенденцию с нормальной коррекционной моделью.

Покупать непонятно на чем, когда уже все купили, наверное, не самая лучшая идея.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.