Доброе утро коллеги 👋
Начался второй месяц осени, с чем я вас и поздравляю, так и до Нового года совсем ничего осталось..
Ну а теперь о насущном, как обычно утренний обзор рынка:
Индекс МосБиржи снова вчера пошел вверх и подошел к сопротивлению на уровне 2887–2890 п., но не смог его преодолеть. Основную сессию индекс закрыл на отметке 2857,56 п. (-0,03%).
Последние дни рынок тянул вверх «Газпром».
Новости об отмене НДПИ для Газпрома подтвердились — Минфин заложил в бюджет снижение поступлений НДПИ на газ на 600 млрд руб. Это больше, чем ожидалось, и представляет полное устранение последнего года «дополнительного» НДПИ в размере 600 млрд руб., который Газпром должен был платить с 2023 по 2025 гг.
Ничего хорошего пока не скажешь про индекс RGBI, который обновляет очередной минимум и закрывается на уровне 101,59 (-0,35%).
Тут хочется напомнить, что всему виной возросшие аппетиты Минфина. Годовой план размещения ОФЗ на 2024 год пока выполнен менее чем на 50% (на 1,8 трлн рублей), тогда как на четвертый квартал 2024-го запланирован объем первичного размещения на 2,4 трлн рублей. Если буду размещаться ОФЗ с фиксированным купоном, то давление на уже имеющиеся выпуски в обращении усилится.
📊Анализ среднесрочной перспективы фьючерса на индекс московской биржи $MIX:
🔹После выхода вниз (5 августа) из среднесрочного баланса сил покупателей и продавцов 300 000 — 330 000 развился нисходящий импульс с проходом до 255 000 пунктов 📉
🔹Затем движение вверх, геп при переходе на декабрьский контракт и сейчас рынок достиг ключевой области интересов продавцов, удержание которой будет означать продолжение нисходящего тренда 📈
🔹Область 295 000 — 300 000 удерживается и уже есть дневные превышения объемов (желтые кластеры). Предположительно это начало формирования среднесрочных инерционных продаж к 260 000 — 255 000 с заколом за эту область 📉
💡Ожидаю среднесрочные инерционные продажи с целями: 277 000, затем 260 000 📉
❌Отмена идеи: уход и закрепление выше 300 000 🕯
____________________________________
Мой телеграм — анализ, планирование и торговля: индекс мосбиржи, юань, биток, золото, нефть, газ.
Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.
Когда IMOEX показывает прирост пятую неделю подряд, страхи инвесторов могут перетекать в жадность. Ранее, мы оценивали качество и предпосылки роста рынка.
И теперь приближаемся к зоне сопротивления: трендовая ЕМА 200 и сильнейший уровень 3000 пунктов. Пробой данной зоны откроет дорогу к тем самым 3500 пунктам, откуда и пошла коррекция.
Большой вопрос: за счет чего мы должны расти дальше? Проанализировав пост ранее, мы понимаем что рынок переставили выше за счет ослабления рубля и роста стоимости нефти.
ММВБ на 4300!
Отмечается, что Орбан «полон решимости» завершить мирные переговоры.
«Для своих планов Орбан заручился поддержкой в общей сложности 15 стран — «друзей мира». Сейчас ведутся переговоры о месте проведения «мирного саммита». Помимо Венгрии, Китая и Бразилии, в нём также примут участие Франция и Швейцария», — говорится в материале.
По данным издания, венгерский премьер-министр провёл интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией. При этом авторы публикации утверждают, что из-за сложных отношений между Венгрией и Бразилией Будапешт готов «отойти на второй план».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине.
Испанские СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к мирным переговорам с РФ из-за проблем с ресурсами в его стране. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Индекс МосБиржи показал хороший отскок от минимумов сентября, прибавив 15%. Потенциал для роста есть, но в моменте индекс демонстрирует слабость: со второй попытки ему не удается преодолеть уровни 2880–2900. Какую тактику сейчас можно выбрать?
Техническая картина
• Индекс МосБиржи в середине сентября пробил летний нисходящий тренд, что было позитивным сигналом. Мы отмечали, что следующая цель находится в районе 2900, и этот уровень был почти достигнут.
• Следующий ориентир находится в диапазоне 3000–3020. Здесь проходит 200-дневная скользящая средняя и 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи.
• Однако есть риски некоторого замедления подъема и непродолжительной консолидации на уровнях 2800–2900, или даже тестирования 2750. К слову сказать, хорошо подрос уже даже Газпром.
Газпром растет последним
У трейдеров на российском рынке есть такая примета, что акции Газпрома ускоряют рост в числе последних, после чего, рынок корректируется. Статистически к ней есть вопросы, но с учетом большого веса в индексе, очевидно, что если и он пойдет вниз, рынку придется сложнее.
Закрепление цены в / над накоплением дает возможность сохранять ожидания роста от 25 сентября. Конечная цель текущего движения находится на уровне POC (Point of Control) 302375.
Тем не менее будьте аккуратны, движение планирую заключительное, а возврат к прежней цене после достижения цели может быть очень быстрым.
Способ сопровождения цены: вилы.Выход из вил будет свидетельствовать о развороте в коррекцию от роста.
Больше идей и готовых сигналов в Телеграм
Всем привет! Вчера обзор не делал. Отключился от графиков и два дня больше размышлял о действиях при том или ином случае.
Прикладываю видео, в котором описываю все, что думаю:
vk.com/video-211268658_456239212
Объективно, рынок разнонаправлен, а именно, есть два формата роста последних недель:
— в основном прослеживается группа зигзагов, по этим активам все сцены на перелой;
— есть акции, в которых прослеживается импульс, который может говорить о потенциальном развороте.
Как описал, индекс очень странно смотрится, с одной стороны можно сделать импульс, с другой зигзаги (скрин 2).
Но при обоих случаях снижение неизбежно! Поэтому, мой основной план без изменений, но альтернативу нельзя отбрасывать.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Доброе утро коллеги 👋
Только мы с вами переворачивали календарь 3 сентября, как вот уже тридцатое. Пролетел очередной месяц.
Давайте вспомним, чем закончилась прошлая неделя и какие события ожидают на грядущей.
Индекс МосБиржи в пятницу закрывает основную сессию в хорошем плюсе на отметке в 2858 п. (+1,02). Техническая картина все еще на стороне покупателей.
На прошедшей неделе бенчмарк преодолел важное сопротивление, которое до масштабной коррекции служило ему поддержкой — район 2800–2810 п.
Хочется отметить, что российский рынок акций незначительно отреагировал на снижение нефти. Вероятно, по причине слабого рубля.
Среди тяжеловесов Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику показывал Газпром — бумага продолжает переоцениваться на новостях о возможном снижении налоговой нагрузки.
Индекс гособлигаций RGBI обновляет очередной минимум. Индекс в пятницу закрылся на уровне 101,95 (-0,43%).
Почему опять вниз? А всё из-за растущих аппетитов Минфина.
Минфин представил план размещения ОФЗ на IV квартал. Ведомство предполагает привлечь 2,4 трлн руб. Это больше чем разместили за первые 9 месяцев 2024.