Важно проанализировать структуру текущего снижения индекса МосБиржи, чтобы попытаться ответить себе на вопрос: продолжаем дальше, отскакиваем или разворачиваемся?
Продолжаем дальше:
Постепенное движение с одинаковой скоростью и планомерным преодолением поддержек.
Сначала уровень 3030-3040, потом 2900, 2800, теперь 2650. Все они выступали поддержкой, были пробиты вниз и затем подтверждены возвратом снизу, откуда продолжилось снижение. Ближайший локальный уровень 2525.
Каждое последующее коррекционное движение становилось короче по длительности, с 20 июня по 3 июля — 10 торговых сессий, с 16 июля по 25 июля — 8 торговых сессий, с 6 августа по 14 августа — 7 торговых сессий. При этом сила этих отскоков также снижалась: 7,7% — 6% — 3,8%.
Движение последних четырёх торговых сессий уже давало в пике 6% отскока. Это вполне логично, так как произошло после длительной исторической «красной серии».
Отскакиваем:
Соответственно, можно предположить, что после получившегося ускорения падения, новой исторической статистики «красных дней», увеличения волатильности, мы можем получить продолжительный и сильный отскок, но пока в рамках текущего падающего тренда. Это вполне вписывается в классические «медвежьи ралли».
Индекс Московской биржи $IMOEX
Не удалось закрепиться выше сопротивления в районе 2650. Пришли на тест уровня и отскочили обратно. Для роста необходимо пробить уровень 2650 и закрепиться выше 2720.
По RSI вышли из зоны перепроданности, но если продолжить линию тренда, то должны вернуться обратно.
К концу недели вероятней всего снижение к поддержке в районе 2500, т.к. есть ряд негативных факторов: неопределенность заседания ЦБ по ключевой ставке, падение цен на нефть.
Далее все будет зависеть от заседания ЦБ, которое состоится 13.09.2024. При повышении до 20% и более можем уйти ниже 2500. Поэтому лучше дождаться пятницы 13-го, а после уже принимать решения о покупке активов, если конечно вы не трейдер😉
Сильнейшая разворотная фигура на недельках индекса ММВБНа недельках нам нарисовали «звезду Дожей».
Это довольно редкая свеча, у которой отс...
Находится в нисходящем тренде с мая 2024. Текущий уровень: 2623 пункта. Важный уровень: 2700 пунктов. Пробитие вверх может привести к росту. Ближайшие уровни поддержки: 2600, 2577, 2555, 2540, 2500 пунктов.
$SBER Ключевой уровень сопротивления: 256.92 руб. Цели при пробое вверх: 261.20, 263.44, 265.87 руб. Уровень поддержки: 250.66 руб. Возможное падение до 248.8 руб при пробое вниз.
$GAZP Уровень сопротивления: 124.87 руб. Цели роста: 126.37, 127 руб. Уровень поддержки: 119.73 руб. Возможное падение до 118.32 руб при пробое вниз.
$LKOH Находится в восходящем канале. Уровни поддержки: 62.925, 62.58, 62.365 руб. Вероятен шорт при пробое нижней границы канала.
$USDRUB Ключевые уровни: поддержка 88.5 руб, сопротивление 94.5 руб. При пробое вверх цель 98 руб. При пробое вниз возможно падение к 85 руб. Общий тренд позитивный, возможен рост до 98-100 руб.
В августе двери Мосбиржи открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые пришли на распродажу в ожидании невероятного роста. Скидки достигли новых максимумов. Мосбиржа поделилась итогами августа 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего в поисках дна. Но было ли дно?
Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель августа и другие интересные данные.
Депозиты под 20% притягивают деньги, но скидки и сентябрьский дивидендный сезон тоже привлекли любителей туземуна. Суммарный объём вложений частных инвесторов в августе составил 110,7 млрд рублей (132,7 млрд в июле).
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за август увеличилось на 524 тысячи и достигло 33,3 млн, ими открыто более 59,8 млн счетов (+1,1 млн). В августе было 3,8 млн активных инвесторов (4 млн в июле). Приток вырос, но количество активных инвесторов снизилось. Удивительно, что покупать дешевле захотели не все (но инвесторы вообще странные). Подтверждается закономерность: чем дороже, тем больше желающих, и наоборот. Да, на депозитах высокие проценты, всё такое, но они и раньше тоже были высокими, обвал же 4 месяца длился.
6 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и стабилизации рубля к основным валютам, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи<MOEX> снизится на следующей неделе на 1,3% — до 2589 пунктов.
Цена на нефть марки Brent при этом за неделю вырастет на 3 доллара до 74,6 доллара за баррель, а курс евро на форексе – сохранится немного ниже 1,11 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе снизится на 1 копейку — до 12,61 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, повысится на 13 копеек, до 89,95 рубля, евро – на 5 копеек, до 99,77 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
«Настроения на мировых рынках за неделю существенно не улучшились. К понижательной коррекции акций высокотехнологического сегмента добавились риски относительно перспектив крупнейших экономик.
В среду индекс ММВБ прилично отскочил аж на 3,2%, до 2605 пунктов, и вчера с утра этот отскок продолжился еще почти на 2%. А локомотивом этого отскока стали акции Сбербанка, которые смогли отскочить от своего минимума (уровня ₽240) более чем на 6%! И о том, что к этому минимуму акция обязательно придет, я писал еще в начале лета, когда акции были на самых максимумах! Пора подвести итоги моих основных прогнозов по Сбербанку и проанализировать, какие возможны дальнейшие сценарии движений акции, да и всего рынка.
Итак, с начала июля, когда акции Сбербанка была на самых максимумах, около ₽330, они за два месяца смогли упасть аж на ₽90 или на 27%! Это довольно много. Предвидя столь большую коррекцию, еще с конца апреля настаивал на том, что акции были весьма сильно перегреты, а падение, как минимум, к уровню ₽270 было неизбежным.
И несмотря на то, что с мая рынок акций начал стремительное снижение от 3520 пунктов по индексу ММВБ, как раз после того, как я набрал большой шорт по фьючерсу на индекс от 3480 пунктов, на акции Сбербанка обвал всего рынка не сильно повлиял.
Начались качели. Импульсный структуры в низ нет, что подтверждает планпо зигзагу abc. Тут уже значения не имеет на какой глубине завершится b. Или закончена или чуть ниже. Пока придется подождать. Старший планкак есть.
ТГ: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Если вам показалось, что рост последних двух дней изменил баланс сил на рынке, то вы заблуждаетесь.
Сейчас лишь решается в какой форме будет проходить консолидация: с обновлением минимума или без.
Поэтому формирование коррекционных троек, консолидаций в активах — это новая для меня возможность войти в шортовые сделки.
По итогам вечернего снижения уже есть несколько кандидатов на обновление минимума со сделкой. Качестве примера ВТБ
Больше идей и готовых сигналов в Телеграм
Всем привет, пришло время проанализировать рынок, что на нем происходит.
В целом, ничего нового. От ЦБ ждем повышения ставки, это негатив для рынков. Банки впредверии этого не проявляют никакого интереса к акциям (так же и профессиональные управляющие), видимо ждут дно рынка значительно ниже. Нерезиденты продают, и судя по всему, навес еще остается высоким. Все это говорит о том, что дно рынка еще не достигнуто, и наверное будет значительно ниже.
ОФЗ банкам так же неинтересны, их продают, словно тренд на падение только начинается. Казалось бы, столько падали уже, где то должно быть дно. Но нет, все словно только начинается.
Судя по блогам и телеграм сообществам, люди каждый день пытаются увидеть отскоки и начало тренда наверх. По итогу количество маржин коллов впервые за долгое время выросло многократно. Началась великая жатва на рынке.
На этой неделе стала вильно расти волатильность – плохой знак, буря в самом разгаре.