A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация MI-28 с фиксированным купоном (XS2400040973) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация MI-28 стоит сейчас 935.5 $ или 93.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.1875 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-22 в размере 16.88$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.69 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    93.55%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.84
    Дата размещения
    Дата погашения
    22-10-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    3.60%
    Купон, $ (?)
    16.88 $
    Годовой купон
    16.88
    Частота купона, раз в год
    1.99
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-10-2022
    НКД (?)
    0.1875 $
    Длительность купона, дней
    183
    Ставка купона
    3.37%
    Размер выпуска, шт
    650 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    650
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    MI-28
    Имя облигации
    Metalloinvest Finance 22/10/28
    Назв, англ
    Metalloinvest Finance 22/10/28
    ISIN
    XS2400040973
    Рег. номер
    Код бумаги
    XS2400040973
    Режим торгов
    TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Горнодобывающие
    Календарь выплаты купонов по облигации MI-28 с фиксированным купоном (XS2400040973)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-04-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    2 22-10-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    3 22-04-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    4 22-10-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    5 22-04-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    6 22-10-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    7 22-04-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    8 22-10-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации MI-28 с фиксированным купоном (XS2400040973)