Облигация SUEK-26 с фиксированным купоном (XS2384174228) Доходность, Цена

Облигация SUEK-26 стоит сейчас 970.0 $ или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.8125 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-15 в размере 16.88$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.07 $, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.19% годовых.

Котировка облигации, %

97%

Доходность*

5.19%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.75

Дата размещения

Дата погашения

15-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.51%

Купон, $ (?)

16.88 $

Годовой купон

33.76

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-03-2025

НКД (?)

8.8125 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

3.40%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

SUEK-26

Имя облигации

SUEK Securities DAC 15/09/26

Назв, англ

SUEK Securities DAC 15/09/26

ISIN

XS2384174228

Рег. номер

Код бумаги

XS2384174228

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации SUEK-26 с фиксированным купоном (XS2384174228)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-03-2025	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
2	15-09-2025	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
3	15-03-2026	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
4	15-09-2026	16.875	3.38%	0.34%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации SUEK-26 с фиксированным купоном (XS2384174228)