Облигация ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 46012 стоит сейчас 813.0 руб или 85.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-10 в размере 61.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 59.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.84% годовых.

Котировка облигации, %

85.577%

Доходность*

9.84%

Изм за день, %

-2.77%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.96

Дата размещения

14-02-2003

Дата погашения

05-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1342

Номинал

950

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

7.62%

Купон, руб (?)

61.74 руб

Годовой купон

61.74

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-09-2025

НКД (?)

2.71 руб

Длительность купона, дней

364

Ставка купона

6.52%

Размер выпуска, шт

11 189

В обращении, шт

11 189

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 46012

Имя облигации

ОФЗ-АД 46012 05/09/29

Назв, англ

OFZ-AD 46012

ISIN

RU0002868001

Рег. номер

46012RMFS

Код бумаги

SU46012RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-09-2025	61.74	6.52%	0.69%	0.01%
2	09-09-2026	72.69	7.67%	0.81%	0.01%
3	08-09-2027	1.16	0.14%	0.01%	0.00%
4	06-09-2028	62.1	8.90%	0.94%	0.01%
5	05-09-2029	13.02	2.27%	0.24%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46012 с амортизацией долга (SU46012RMFS9)