Облигация ЕвроТранс БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A141) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЕвроТранс
Я эмитент

Облигация ЕвроТранс5 стоит сейчас 1 028.8 руб или 102.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.79% годовых.
Котировка облигации, %
102.88%
Доходность*
26.79%
Изм за день, %
-0.02%
Объем день, млн. руб
13.7
Объем день, штук
13 308
Лет до погашения
4.67
Дата размещения
11-11-2024
Дата погашения
16-10-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1023
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
24.30%
Купон, руб (?)
20.55 руб
Годовой купон
246.60
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
11-03-2025
НКД (?)
6.85 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
25.00%
Размер выпуска, шт
2 000 000
В обращении, шт
2 000 000
Объем выпуска, млн руб
2 000
Объем в обращении, млн руб
2 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕвроТранс5
Имя облигации
ЕвроТранс БО-001Р-05
Назв, англ
EvroTrans BO-001P-05
ISIN
RU000A10A141
Рег. номер
4B02-05-80110-H-001P
Код бумаги
RU000A10A141
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Потреб.услуги
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A141)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 11-03-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
2 10-04-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
3 10-05-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
4 09-06-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
5 09-07-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
6 08-08-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
7 07-09-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
8 07-10-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
9 06-11-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
10 06-12-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
11 05-01-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
12 04-02-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
13 06-03-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
14 05-04-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
15 05-05-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
16 04-06-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
17 04-07-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
18 03-08-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
19 02-09-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
20 02-10-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
21 01-11-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
22 01-12-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
23 31-12-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
24 30-01-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
25 01-03-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
26 31-03-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
27 30-04-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
28 30-05-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
29 29-06-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
30 29-07-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
31 28-08-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
32 27-09-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
33 27-10-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
34 26-11-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
35 26-12-2027 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
36 25-01-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
37 24-02-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
38 25-03-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
39 24-04-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
40 24-05-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
41 23-06-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
42 23-07-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
43 22-08-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
44 21-09-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
45 21-10-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
46 20-11-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
47 20-12-2028 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
48 19-01-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
49 18-02-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
50 20-03-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
51 19-04-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
52 19-05-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
53 18-06-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
54 18-07-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
55 17-08-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
56 16-09-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
57 16-10-2029 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A141)