Облигация ЕвроТранс БО-001Р-05 (RU000A10A141) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс5 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-11 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 28.08% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

28.08%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

7.3

Объем день, штук

7 273

Лет до погашения

4.91

Дата размещения

11-11-2024

Дата погашения

16-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1036

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

25.00%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон

246.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-12-2024

НКД (?)

9.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

248 524

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

249

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс5

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-05

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-05

ISIN

RU000A10A141

Рег. номер

4B02-05-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A10A141

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 (RU000A10A141)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-12-2024	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	10-01-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
3	09-02-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
4	11-03-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
5	10-04-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
6	10-05-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
7	09-06-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
8	09-07-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
9	08-08-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
10	07-09-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
11	07-10-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
12	06-11-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
13	06-12-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
14	05-01-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
15	04-02-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
16	06-03-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
17	05-04-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
18	05-05-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
19	04-06-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
20	04-07-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
21	03-08-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
22	02-09-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
23	02-10-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
24	01-11-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
25	01-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
26	31-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
27	30-01-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
28	01-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
29	31-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
30	30-04-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
31	30-05-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
32	29-06-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
33	29-07-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
34	28-08-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
35	27-09-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
36	27-10-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
37	26-11-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
38	26-12-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
39	25-01-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
40	24-02-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
41	25-03-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
42	24-04-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
43	24-05-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
44	23-06-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
45	23-07-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
46	22-08-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
47	21-09-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
48	21-10-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
49	20-11-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
50	20-12-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
51	19-01-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
52	18-02-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
53	20-03-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
54	19-04-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
55	19-05-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
56	18-06-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
57	18-07-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
58	17-08-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
59	16-09-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
60	16-10-2029	20.55	25.00%	2.50%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-05 (RU000A10A141)