Облигация ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 с фиксированным купоном (RU000A109X45) Доходность, Цена

Облигация ВТБЛИЗ 1Р2 стоит сейчас 1 003.5 руб или 100.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.19% годовых.

Котировка облигации, %

100.35%

Доходность*

23.19%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 759

Лет до погашения

0.84

Дата размещения

28-10-2024

Дата погашения

23-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

276

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.42%

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон

212.04

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-12-2024

НКД (?)

15.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

388 175

В обращении, шт

388 175

Объем выпуска, млн руб

388

Объем в обращении, млн руб

388

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБЛИЗ 1Р2

Имя облигации

ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02

Назв, англ

VTB Leasing 001P-MB-02

ISIN

RU000A109X45

Рег. номер

4B02-02-50040-A-001P

Код бумаги

RU000A109X45

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 с фиксированным купоном (RU000A109X45)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-12-2024	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
2	26-01-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
3	25-02-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
4	27-03-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
5	26-04-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
6	26-05-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
7	25-06-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
8	25-07-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
9	24-08-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
10	23-09-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%
11	23-10-2025	17.67	21.50%	2.15%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 с фиксированным купоном (RU000A109X45)