Облигация ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 с фиксированным купоном (RU000A109X45) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВТБ Лизинг
Я эмитент

Облигация ВТБЛИЗ 1Р2 стоит сейчас 1 013.4 руб или 101.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-27 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.89% годовых.
Котировка облигации, %
101.34%
Доходность*
20.89%
Изм за день, %
+0.46%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
442
Лет до погашения
0.61
Дата размещения
28-10-2024
Дата погашения
23-10-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
206
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущ. дох. купона
21.21%
Купон, руб (?)
17.67 руб
Годовой купон
212.04
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-03-2025
НКД (?)
11.78 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
21.50%
Размер выпуска, шт
388 175
В обращении, шт
388 175
Объем выпуска, млн руб
388
Объем в обращении, млн руб
388
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБЛИЗ 1Р2
Имя облигации
ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02
Назв, англ
VTB Leasing 001P-MB-02
ISIN
RU000A109X45
Рег. номер
4B02-02-50040-A-001P
Код бумаги
RU000A109X45
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 с фиксированным купоном (RU000A109X45)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-03-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
2 26-04-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
3 26-05-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
4 25-06-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
5 25-07-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
6 24-08-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
7 23-09-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
8 23-10-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-02 с фиксированным купоном (RU000A109X45)