Облигация ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 (RU000A1099W6) Доходность, Цена

Облигация ЕДА-01 стоит сейчас 995.9 руб или 99.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-22 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 57.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 25.31% годовых.

Котировка облигации, %

99.59%

Доходность*

25.31%

Изм за день, %

-0.41%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 130

Лет до погашения

2.75

Дата размещения

23-08-2024

Дата погашения

20-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

768

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.09%

Купон, руб (?)

57.34 руб

Годовой купон

229.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

127 017

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

127

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕДА-01

Имя облигации

ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01

Назв, англ

PROSTAYAEDA-01

ISIN

RU000A1099W6

Рег. номер

4B02-01-00167-L-001P

Код бумаги

RU000A1099W6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Общепит

Календарь выплаты купонов по облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 (RU000A1099W6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-11-2024	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
2	21-02-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
3	23-05-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
4	22-08-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
5	21-11-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
6	20-02-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
7	22-05-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
8	21-08-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
9	20-11-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
10	19-02-2027	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
11	21-05-2027	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
12	20-08-2027	57.34	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 (RU000A1099W6)