Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 (RU000A1094R7) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-356 стоит сейчас 1 000.7 руб или 100.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-31 в размере 42.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 18.11% годовых.

Котировка облигации, %

100.07%

Доходность*

18.11%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.94

Дата размещения

01-08-2024

Дата погашения

31-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

320

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.09%

Купон, руб (?)

42.63 руб

Годовой купон

170.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-10-2024

НКД (?)

10.31 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.10%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

269 197

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

269

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-356

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356

Назв, англ

Bank VTB B-1-356

ISIN

RU000A1094R7

Рег. номер

4B02-356-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A1094R7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 (RU000A1094R7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-10-2024	42.63	17.10%	1.71%	0.02%
2	30-01-2025	42.63	17.10%	1.71%	0.02%
3	01-05-2025	42.63	17.10%	1.71%	0.02%
4	31-07-2025	42.63	17.10%	1.71%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 (RU000A1094R7)