Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЕвразХолдинг
Я эмитент

Облигация ЕврХол3P01 стоит сейчас 975.2 руб или 97.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-15 в размере 18.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
97.52%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.33%
Объем день, млн. руб
62.2
Объем день, штук
63 948
Лет до погашения
1.73
Дата размещения
21-05-2024
Дата погашения
07-11-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
22.87%
Купон, руб (?)
18.33 руб
Годовой купон
219.96
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-02-2025
НКД (?)
1.22 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
22.30%
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕврХол3P01
Имя облигации
ЕвразХолдинг Финанс 003P-01
Назв, англ
EvrazHolding Finance 003P-01
ISIN
RU000A108G05
Рег. номер
4B02-01-36383-R-003P
Код бумаги
RU000A108G05
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-03-2025
2 16-04-2025
3 16-05-2025
4 15-06-2025
5 15-07-2025
6 14-08-2025
7 13-09-2025
8 13-10-2025
9 12-11-2025
10 12-12-2025
11 11-01-2026
12 10-02-2026
13 12-03-2026
14 11-04-2026
15 11-05-2026
16 10-06-2026
17 10-07-2026
18 09-08-2026
19 08-09-2026
20 08-10-2026
21 07-11-2026
Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с плавающим купоном (RU000A108G05)