A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЕвроТранс
    Я эмитент

    Облигация ЕвТранс2P2 стоит сейчас 859.0 руб или 85.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-29 в размере 13.97руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.7% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.9%
    Доходность*
    21.7%
    Изм за день, %
    +0.69%
    Объем день, млн. руб
    1.8
    Объем день, штук
    2 075
    Лет до погашения
    6.54
    Дата размещения
    02-05-2024
    Дата погашения
    27-03-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1254
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    19.79%
    Купон, руб (?)
    13.97 руб
    Годовой купон
    167.64
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-09-2024
    НКД (?)
    11.18 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.00%
    Размер выпуска, шт
    800 000
    В обращении, шт
    800 000
    Объем выпуска, млн руб
    800
    Объем в обращении, млн руб
    800
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЕвТранс2P2
    Имя облигации
    ЕвроТранс 002Р-02
    Назв, англ
    EvroTrans 002P-02
    ISIN
    RU000A108D81
    Рег. номер
    4-02-80110-H-001P
    Код бумаги
    RU000A108D81
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Потреб.услуги
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-09-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    2 29-10-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    3 28-11-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    4 28-12-2024 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    5 27-01-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    6 26-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    7 28-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    8 27-04-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    9 27-05-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    10 26-06-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    11 26-07-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    12 25-08-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    13 24-09-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    14 24-10-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    15 23-11-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    16 23-12-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    17 22-01-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    18 21-02-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    19 23-03-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    20 22-04-2026 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    21 22-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    22 21-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    23 21-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    24 20-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    25 19-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    26 19-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    27 18-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    28 18-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    29 17-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    30 16-02-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    31 18-03-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    32 17-04-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    33 17-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    34 16-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    35 16-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    36 15-08-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    37 14-09-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    38 14-10-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    39 13-11-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    40 13-12-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    41 12-01-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    42 11-02-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    43 12-03-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    44 11-04-2028 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    45 11-05-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    46 10-06-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    47 10-07-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    48 09-08-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    49 08-09-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    50 08-10-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.02%
    51 07-11-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    52 07-12-2028 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    53 06-01-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    54 05-02-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    55 07-03-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    56 06-04-2029 10.43 14.50% 1.45% 0.02%
    57 06-05-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    58 05-06-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    59 05-07-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    60 04-08-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    61 03-09-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    62 03-10-2029 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    63 02-11-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    64 02-12-2029 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    65 01-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    66 31-01-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    67 02-03-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    68 01-04-2030 7.19 14.00% 1.40% 0.02%
    69 01-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    70 31-05-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    71 30-06-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    72 30-07-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    73 29-08-2030 5.75 14.00% 1.40% 0.02%
    74 28-09-2030 5.55 13.50% 1.35% 0.02%
    75 28-10-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    76 27-11-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    77 27-12-2030 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    78 26-01-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    79 25-02-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    80 27-03-2031 2.77 13.50% 1.35% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс 002Р-02 с амортизацией долга (RU000A108D81)