Облигация Татнефтехим 001-P-02 с амортизацией долга (RU000A108BX7) Доходность, Цена

Облигация ТатнхимP02 стоит сейчас 929.6 руб или 92.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-21 в размере 30.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 44.5% годовых.

Котировка облигации, %

92.96%

Доходность*

44.5%

Изм за день, %

+0.82%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

515

Лет до погашения

4.37

Дата размещения

25-04-2024

Дата погашения

30-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

140

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

19.90%

Купон, руб (?)

30.41 руб

Годовой купон

182.46

Частота купона, раз в год

6.08

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-12-2024

НКД (?)

17.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТатнхимP02

Имя облигации

Татнефтехим 001-P-02

Назв, англ

Tatneftekhim 001-P-02

ISIN

RU000A108BX7

Рег. номер

4B02-02-00017-L-001P

Код бумаги

RU000A108BX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Татнефтехим 001-P-02 с амортизацией долга (RU000A108BX7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-12-2024	30.41	18.50%	1.85%	0.02%
2	19-02-2025	30.41	18.50%	1.85%	0.02%
3	20-04-2025	30.41	18.50%	1.85%	0.02%
4	19-06-2025	—	—	—	—
5	18-08-2025	—	—	—	—
6	17-10-2025	—	—	—	—
7	16-12-2025	—	—	—	—
8	14-02-2026	—	—	—	—
9	15-04-2026	—	—	—	—
10	14-06-2026	—	—	—	—
11	13-08-2026	—	—	—	—
12	12-10-2026	—	—	—	—
13	11-12-2026	—	—	—	—
14	09-02-2027	—	—	—	—
15	10-04-2027	—	—	—	—
16	09-06-2027	—	—	—	—
17	08-08-2027	—	—	—	—
18	07-10-2027	—	—	—	—
19	06-12-2027	—	—	—	—
20	04-02-2028	—	—	—	—
21	04-04-2028	—	—	—	—
22	03-06-2028	—	—	—	—
23	02-08-2028	—	—	—	—
24	01-10-2028	—	—	—	—
25	30-11-2028	—	—	—	—
26	29-01-2029	—	—	—	—
27	30-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Татнефтехим 001-P-02 с амортизацией долга (RU000A108BX7)