Облигация Завод КЭС 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107U40) Доходность, Цена

Облигация ЗавдКЭС1Р5 стоит сейчас 39.0 руб или 3.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 121.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

3.9%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.13

Дата размещения

22-02-2024

Дата погашения

15-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

487.18%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-02-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЗавдКЭС1Р5

Имя облигации

Завод КЭС 001Р-05

Назв, англ

ZAVOD KES 001P-05

ISIN

RU000A107U40

Рег. номер

4B02-05-00474-R-001P

Код бумаги

RU000A107U40

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Завод КЭС 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107U40)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-02-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.49%
2	22-05-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.49%
3	21-08-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.49%
4	20-11-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.49%
5	19-02-2026	45	19.00%	1.90%	0.49%
6	21-05-2026	42.63	19.00%	1.90%	0.49%
7	20-08-2026	40.26	19.00%	1.90%	0.49%
8	19-11-2026	37.9	19.00%	1.90%	0.49%
9	18-02-2027	35.53	19.00%	1.90%	0.49%
10	20-05-2027	33.16	19.00%	1.90%	0.49%
11	19-08-2027	30.79	19.00%	1.90%	0.49%
12	18-11-2027	28.42	19.00%	1.90%	0.49%
13	17-02-2028	23.68	19.00%	1.90%	0.49%
14	18-05-2028	18.95	19.00%	1.90%	0.49%
15	17-08-2028	14.21	19.00%	1.90%	0.49%
16	16-11-2028	14.21	19.00%	1.90%	0.49%
17	15-02-2029	7.11	19.00%	1.90%	0.49%

Изменение цены и доходности облигации Завод КЭС 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107U40)