Облигация Боржоми Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107TB7) Доходность, Цена

Облигация Боржоми1Р2 стоит сейчас 969.6 руб или 96.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 40.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.24% годовых.

Котировка облигации, %

96.96%

Доходность*

23.24%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

20-02-2024

Дата погашения

16-02-2027

Дата оферты (?)

22-08-2025

Дюрация, дней

214

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

16.60%

Купон, руб (?)

40.14 руб

Годовой купон

160.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

21.17 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.10%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Боржоми1Р2

Имя облигации

Боржоми Финанс 001P-02

Назв, англ

Borjomi Finance 001P-02

ISIN

RU000A107TB7

Рег. номер

4B02-02-00561-R-001P

Код бумаги

RU000A107TB7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Боржоми Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107TB7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	40.14	16.10%	1.61%	0.02%
2	20-05-2025	40.14	16.10%	1.61%	0.02%
3	19-08-2025	40.14	16.10%	1.61%	0.02%
4	18-11-2025	—	—	—	—
5	17-02-2026	—	—	—	—
6	19-05-2026	—	—	—	—
7	18-08-2026	—	—	—	—
8	17-11-2026	—	—	—	—
9	16-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Боржоми Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107TB7)