A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Энерготехсервис
    Я эмитент

    Облигация ЭТС 1Р05 стоит сейчас 940.5 руб или 94.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-07 в размере 13.36руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 28.2% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.05%
    Доходность*
    28.2%
    Изм за день, %
    -0.27%
    Объем день, млн. руб
    0.8
    Объем день, штук
    812
    Лет до погашения
    1.03
    Дата размещения
    13-12-2023
    Дата погашения
    02-12-2025
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    254
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    17.28%
    Купон, руб (?)
    13.36 руб
    Годовой купон
    160.32
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    07-12-2024
    НКД (?)
    6.68 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    16.25%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    1 000
    Объем в обращении, млн руб
    1 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЭТС 1Р05
    Имя облигации
    ЭнергоТехСервис 001Р-05
    Назв, англ
    Energotekhservice 001P-05
    ISIN
    RU000A107D74
    Рег. номер
    4B02-05-00490-R-001P
    Код бумаги
    RU000A107D74
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-12-2024 13.36 16.25% 1.63% 0.02%
    2 06-01-2025 12.8 16.25% 1.63% 0.02%
    3 05-02-2025 12.23 16.25% 1.63% 0.02%
    4 07-03-2025 11.67 16.25% 1.63% 0.02%
    5 06-04-2025 11.11 16.25% 1.63% 0.02%
    6 06-05-2025 10.55 16.25% 1.63% 0.02%
    7 05-06-2025 9.99 16.25% 1.63% 0.02%
    8 05-07-2025 9.43 16.25% 1.63% 0.02%
    9 04-08-2025 8.87 16.25% 1.63% 0.02%
    10 03-09-2025 8.31 16.25% 1.63% 0.02%
    11 03-10-2025 7.75 16.25% 1.63% 0.02%
    12 02-11-2025 7.19 16.25% 1.63% 0.02%
    13 02-12-2025 6.62 16.25% 1.63% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)